B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 BRL+2,60% (0,33 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 12,64 BRL – 13,02 BRL
Dnevni obseg: 53,4 mio. BRL
52-tedenski razpon: 9,95 BRL – 14,66 BRL

Sledite AURE3 na Fuolio

Poglejte, koliko AURE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

AURE3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 13,7 mrd. BRL

P/E: −12,55

P/B: 1,19

Dividendna donosnost (12m): 0,00%

Neto dolg/EBITDA: 6,34

Zgodovina cene AURE3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos AURE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev
Donos	+18,47%	+12,07%
Volatilnost (letna)	28,93%	27,90%
Največji padec	−20,95%	−42,31%
Pozitivni meseci	7/12	16/36

Koliko je prinesla naložba v AURE3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 04. 2022, bi bilo danes vrednih 1141,73 BRL.

Vrednost danes v AURE3: 1141,73 BRL

Donos v obdobju: +14,17%

Donos na leto: +2,99%

V Ibovespa: 1705,35 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki AURE3

Vrednotenje

P/E
−12,55
P/B
1,19
EV/EBITDA
10,67
EV/EBIT
21,00
EV/Prihodki
2,50
P/EBIT
8,52
P/S
1,02
P/OCF
12,51
P/FCF
−186,47
Earnings yield
4,76%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
−1,04 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
10,96 BRL

Zadolženost

Neto dolg
20 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
6,34
Neto dolg/Lastniški kapital
1,57
Dolg/Lastniški kapital
1,85
Koeficient tekoče likvidnosti
1,12
Koeficient pospešene likvidnosti
1,12
Hitra denarna likvidnost
0,57

Učinkovitost

Bruto marža
13,06%
Marža EBITDA
23,44%
Poslovna marža
11,91%
Čista marža
−7,64%
Obračanje sredstev
0,29

Donosnost

ROE
−9,47%
ROA
−2,20%
ROIC
4,90%
Payout
—

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
—
CAGR dobička (5 let)
—
Rast prihodkov (leto)
63,49%
Rast dobička (leto)
−364,62%
Rast prihodkov (četrtletje)
21,89%
Rast dobička (četrtletje)
−55,48%

Kakšna je poštena cena AURE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 13,02 BRL.

Poštena cena po Grahamu: —; Ne velja za AURE3: formula zahteva pozitiven dobiček in lastniški kapital.

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 14,43 BRL; 10,82% nad ceno

0,87 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki AURE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021
P/E	−18,78	36,71	−41,90	5,51	—
P/B	0,91	0,64	1,08	0,97	—
EV/EBITDA	8,48	15,15	9,61	8,81	—
Dividendna donosnost	0,48%	4,56%	22,54%	0,68%	—
Dobiček na delnico	−0,63 BRL	0,24 BRL	−0,32 BRL	2,67 BRL	0,06 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	13,11 BRL	13,79 BRL	12,37 BRL	15,25 BRL	9,05 BRL
ROE	−4,82%	1,73%	−2,57%	17,53%	0,65%
ROIC	6,80%	1,92%	0,00%	6,82%	5,91%
Bruto marža	16,32%	17,73%	21,56%	20,72%	53,15%
Marža EBITDA	29,34%	23,93%	27,75%	35,74%	73,13%
Čista marža	−5,04%	3,11%	−5,14%	48,49%	2,24%
Neto dolg/EBITDA	5,25	10,37	1,85	1,34	1,59

Računovodski izkazi AURE3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021
Čisti prihodki	13,2 mrd. BRL	8,1 mrd. BRL	6,2 mrd. BRL	5,5 mrd. BRL	2,6 mrd. BRL
Stroški prodanega	−11 mrd. BRL	−6,6 mrd. BRL	−4,8 mrd. BRL	−4,4 mrd. BRL	−1,2 mrd. BRL
Bruto dobiček	2,2 mrd. BRL	1,4 mrd. BRL	1,3 mrd. BRL	1,1 mrd. BRL	1,4 mrd. BRL
EBITDA	3,9 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL	1,7 mrd. BRL	2 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL
EBIT	2,3 mrd. BRL	1,3 mrd. BRL	1,1 mrd. BRL	1,4 mrd. BRL	1,4 mrd. BRL
Finančni izid	−2,4 mrd. BRL	−761,3 mio. BRL	−238 mio. BRL	1,7 mrd. BRL	−767 mio. BRL
Dobiček pred davki	−117,8 mio. BRL	530,4 mio. BRL	835,9 mio. BRL	3,1 mrd. BRL	592,9 mio. BRL
Davek od dobička	−440,1 mio. BRL	−258,5 mio. BRL	−1,2 mrd. BRL	−374,7 mio. BRL	−281,2 mio. BRL
Čisti dobiček	−664 mio. BRL	250,9 mio. BRL	−317,7 mio. BRL	2,7 mrd. BRL	58,7 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

AURE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
AURE3Auren Energia	−12,55	1,19	0,00%	−9,47%	13,7 mrd. BRL
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mrd. BRL

Ali AURE3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

2021
0,68%2022
22,54%2023
4,56%2024
0,48%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	24. 04. 2025	05. 05. 2025	0,06 BRL
Dividenda	01. 03. 2024	14. 03. 2024	0,40 BRL
Dividenda	08. 12. 2023	19. 12. 2023	1,50 BRL
Dividenda	04. 05. 2023	15. 05. 2023	1,50 BRL
Dividenda	03. 05. 2022	19. 05. 2022	0,04 BRL
Dividenda	03. 05. 2022	19. 05. 2022	0,04 BRL
Dividenda	03. 05. 2022	19. 05. 2022	0,01 BRL
Dividenda	01. 04. 2021	15. 09. 2021	0,28 BRL
Dividenda	01. 04. 2021	15. 04. 2021	0,50 BRL
Dividenda	31. 03. 2021	—	0,78 BRL
Dividenda	31. 03. 2021	—	1,39 BRL
Obresti na kapital	18. 12. 2020	—	0,43 BRL

Prikaži vsa izplačila (42)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	01. 04. 2020	—	0,60 BRL
Dividenda	01. 04. 2020	—	1,25 BRL
Dividenda	26. 04. 2019	—	0,89 BRL
Dividenda	27. 04. 2018	—	0,04 BRL
Dividenda	27. 04. 2018	—	1,82 BRL
Dividenda	28. 04. 2017	—	0,48 BRL
Obresti na kapital	21. 11. 2016	—	0,40 BRL
Obresti na kapital	21. 11. 2016	—	1,82 BRL
Dividenda	28. 04. 2016	—	0,09 BRL
Dividenda	28. 04. 2015	—	1,18 BRL
Dividenda	28. 04. 2015	—	2,41 BRL
Dividenda	28. 04. 2015	—	2,44 BRL
Obresti na kapital	15. 08. 2014	—	0,56 BRL
Dividenda	28. 04. 2014	—	1,26 BRL
Dividenda	28. 04. 2014	—	1,36 BRL
Obresti na kapital	15. 08. 2013	—	0,27 BRL
Obresti na kapital	09. 05. 2013	—	0,30 BRL
Dividenda	25. 04. 2013	—	0,85 BRL
Obresti na kapital	07. 08. 2012	—	0,13 BRL
Obresti na kapital	08. 05. 2012	—	0,19 BRL
Dividenda	24. 04. 2012	—	0,50 BRL
Dividenda	24. 04. 2012	—	0,72 BRL
Obresti na kapital	05. 08. 2011	—	0,16 BRL
Dividenda	29. 04. 2011	—	0,51 BRL
Obresti na kapital	11. 08. 2010	—	0,08 BRL
Obresti na kapital	10. 05. 2010	—	0,03 BRL
Dividenda	29. 04. 2010	—	0,11 BRL
Obresti na kapital	10. 11. 2009	—	0,11 BRL
Obresti na kapital	12. 08. 2009	—	0,14 BRL
Obresti na kapital	13. 05. 2009	—	0,05 BRL

O podjetju Auren Energia

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 30,26%
Izdane delnice: 1,05 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet: 35,6 mio. BRL
Utež v Ibovespa: 0,16%
Na borzi od: 28. 03. 2022
CNPJ: 28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Votorantim S.A.Obvladujoči	38,67%	0,00%	38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAObvladujoči	30,40%	0,00%	30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardObvladujoči	0,12%	0,00%	0,12%
Outros	30,26%	0,00%	30,26%
Ações Tesouraria	0,55%	0,00%	0,55%

Vprašanja o AURE3

Koliko je danes vredna AURE3?

AURE3 je pri 13,02 BRL (2,60% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je AURE3 izplačala dividend v 2025?

AURE3 je izplačala 0,06 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 0,48%.

Kolikšna sta P/E in P/B za AURE3?

AURE3 se trguje s P/E −12,55 in P/B 1,19.

Kolikšen je bil donos AURE3 v 12 mesecih?

AURE3 je v 12 mesecih dosegla donos 18,47%, z letno volatilnostjo 28,93% in največjim padcem −20,95%.

V katerem sektorju je AURE3?

Auren Energia deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.