Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

31,55 BRL+2,44% (0,75 BRL)
Dnevni razpon
31,48 BRL – 32,37 BRL
Dnevni obseg
192,5 tis. BRL
52-tedenski razpon
28,69 BRL – 36,00 BRL

Sledite COCE5 na Fuolio

Poglejte, koliko COCE5 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

COCE5 v številkah

Tržna kapitalizacija
2,6 mrd. BRL
P/E
6,44
P/B
0,49
Dividendna donosnost (12m)
4,70%
Neto dolg/EBITDA
3,88

12-mesečna dividendna donosnost COCE5 znaša 4,70%, nad 5-letnim povprečjem 3,83%.

Zgodovina cene COCE5

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos COCE5

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+6,98%−21,13%−34,79%
Volatilnost (letna)33,14%26,58%25,33%
Največji padec−14,95%−42,16%−55,42%
Pozitivni meseci7/1221/3632/60

Koliko je prinesla naložba v COCE5?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 652,07 BRL.

Vrednost danes v COCE5
652,07 BRL
Donos v obdobju
−34,79%
Donos na leto
−8,20%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki COCE5

Vrednotenje

  • P/E
    6,44
  • P/B
    0,49
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Prihodki
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    2,03
  • P/FCF
    −2,89
  • Earnings yield
    14,52%
  • Razmerje PEG
    0,68
  • Dobiček na delnico
    4,90 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    64,90 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    8,4 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    3,88
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,50
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,59
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,56
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,56
  • Hitra denarna likvidnost
    0,09

Učinkovitost

  • Bruto marža
    20,52%
  • Marža EBITDA
    22,37%
  • Poslovna marža
    16,51%
  • Čista marža
    4,36%
  • Obračanje sredstev
    0,55

Donosnost

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    30,30%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    8,50%
  • CAGR dobička (5 let)
    −0,48%
  • Rast prihodkov (leto)
    8,65%
  • Rast dobička (leto)
    −15,26%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    9,57%
  • Rast dobička (četrtletje)
    8,90%

Kakšna je poštena cena COCE5?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 31,55 BRL.

Poštena cena po Grahamu
84,55 BRL
167,99% nad ceno

√(22,50 × 4,90 BRL × 64,90 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
27,36 BRL
13,28% pod ceno

1,64 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki COCE5 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E7,454,2210,715,489,2417,6212,0010,25
P/B0,540,380,810,891,301,451,561,31
EV/EBITDA5,704,807,155,927,4611,9410,038,68
Dividendna donosnost3,98%3,93%0,71%4,31%6,24%3,54%3,00%2,27%
Dobiček na delnico4,57 BRL5,97 BRL4,05 BRL8,23 BRL6,28 BRL3,41 BRL5,20 BRL4,68 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico63,28 BRL66,02 BRL53,83 BRL50,82 BRL44,79 BRL41,49 BRL40,00 BRL36,77 BRL
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Bruto marža19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
Marža EBITDA21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Čista marža4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Neto dolg/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

Računovodski izkazi COCE5

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki9,2 mrd. BRL8,4 mrd. BRL8,6 mrd. BRL8,6 mrd. BRL8,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
Stroški prodanega−7,4 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−7 mrd. BRL−7,1 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−5,1 mrd. BRL
Bruto dobiček1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL743,1 mio. BRL
EBITDA2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,3 mrd. BRL706,5 mio. BRL
EBIT1,4 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL919,2 mio. BRL393,3 mio. BRL
Finančni izid−965,3 mio. BRL−737,8 mio. BRL−790,4 mio. BRL−420,4 mio. BRL−269 mio. BRL−24,6 mio. BRL
Dobiček pred davki413,7 mio. BRL495,6 mio. BRL456,5 mio. BRL804,6 mio. BRL650,2 mio. BRL368,7 mio. BRL
Davek od dobička−19,7 mio. BRL−30,7 mio. BRL−141 mio. BRL−164 mio. BRL−161,6 mio. BRL−103,5 mio. BRL
Čisti dobiček394 mio. BRL464,9 mio. BRL315,5 mio. BRL640,6 mio. BRL488,6 mio. BRL265,2 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

COCE5 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,440,494,70%7,54%2,6 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali COCE5 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 202631. 12. 20261,48 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 3,64%2017
  • 2,27%2018
  • 3,00%2019
  • 3,54%2020
  • 6,24%2021
  • 4,31%2022
  • 0,71%2023
  • 3,93%2024
  • 3,98%2025
  • 0,00%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 04. 202523. 12. 20251,35 BRL
Dividenda30. 04. 202423. 12. 20240,99 BRL
Dividenda25. 04. 202320. 12. 20230,31 BRL
Dividenda12. 04. 202216. 12. 20220,18 BRL
Obresti na kapital13. 10. 202201. 12. 20220,54 BRL
Obresti na kapital01. 07. 202201. 12. 20221,22 BRL
Dividenda26. 04. 202127. 12. 20212,11 BRL
Obresti na kapital29. 10. 202129. 11. 20211,50 BRL
Dividenda28. 04. 202018. 12. 20202,12 BRL
Dividenda29. 04. 201910. 12. 20191,87 BRL
Dividenda26. 04. 201811. 12. 20181,09 BRL
Dividenda25. 04. 201712. 12. 20171,99 BRL
Prikaži vsa izplačila (55)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda27. 04. 201615. 12. 20160,93 BRL
Dividenda27. 04. 201510. 12. 20150,54 BRL
Dividenda16. 04. 201410. 12. 20140,99 BRL
Dividenda29. 04. 201310. 12. 20132,75 BRL
Dividenda25. 04. 201227. 12. 20123,55 BRL
Dividenda29. 04. 201109. 12. 20114,27 BRL
Dividenda28. 04. 201010. 12. 20102,74 BRL
Dividenda30. 04. 200930. 09. 20093,38 BRL
Obresti na kapital28. 11. 200631. 05. 20070,37 BRL
Obresti na kapital27. 04. 200631. 05. 20060,17 BRL
Obresti na kapital21. 12. 200516. 01. 20060,39 BRL
Dividenda28. 04. 200524. 06. 20050,04 BRL
Obresti na kapital28. 04. 200524. 06. 20050,18 BRL
Dividenda29. 04. 200428. 06. 20040,10 BRL
Obresti na kapital26. 03. 200407. 04. 20040,12 BRL
Dividenda16. 12. 200329. 12. 20030,12 BRL
Obresti na kapital20. 08. 200305. 09. 20030,22 BRL
Obresti na kapital29. 04. 200327. 06. 20030,34 BRL
Dividenda29. 04. 200326. 05. 20030,16 BRL
Dividenda26. 04. 200225. 06. 20020,21 BRL
Obresti na kapital26. 04. 200225. 06. 20020,27 BRL
Obresti na kapital01. 08. 200128. 09. 20010,16 BRL
Dividenda30. 04. 200129. 06. 20010,23 BRL
Obresti na kapital30. 04. 200129. 06. 20010,00 BRL
Dividenda28. 04. 2008—0,79 BRL
Dividenda28. 04. 2008—1,57 BRL
Dividenda30. 04. 2007—0,45 BRL
Dividenda30. 04. 2007—0,54 BRL
Dividenda27. 04. 2006—0,44 BRL
Dividenda27. 04. 2006—0,47 BRL
Drugo29. 04. 2003—0,24 BRL
Drugo26. 04. 2002—0,24 BRL
Drugo30. 04. 2001—0,19 BRL
Obresti na kapital10. 11. 2000—0,15 BRL
Obresti na kapital15. 08. 2000—0,07 BRL
Obresti na kapital25. 04. 2000—0,07 BRL
Drugo04. 04. 2000—0,13 BRL
Dividenda04. 04. 2000—0,01 BRL
Obresti na kapital19. 01. 2000—0,06 BRL
Obresti na kapital12. 11. 1999—0,24 BRL
Dividenda06. 04. 1999—0,09 BRL
Obresti na kapital09. 02. 1999—0,08 BRL
Dividenda30. 03. 1998—0,17 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev01. 06. 20070.0005 za 1
Razdelitev29. 04. 200332 za 31
Razdelitev05. 04. 200017 za 10

O podjetju Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
Določeno s statutom
Free float
23,55%
Izdane delnice
53,4 mio. navadne · 32,9 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
298,7 tis. BRL
Na borzi od
09. 10. 1995
CNPJ
07.047.251/0001-70
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Enel Brasil S.A.Obvladujoči98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Vprašanja o COCE5

Koliko je danes vredna COCE5?

COCE5 je pri 31,55 BRL (2,44% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je COCE5 izplačala dividend v 2025?

COCE5 je izplačala 1,35 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 3,98%.

Kdaj je naslednja dividenda COCE5?

Naslednje napovedano izplačilo je 1,48 BRL na delnico, dne 31. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za COCE5?

COCE5 se trguje s P/E 6,44 in P/B 0,49.

Kolikšen je bil donos COCE5 v 12 mesecih?

COCE5 je v 12 mesecih dosegla donos 6,98%, z letno volatilnostjo 33,14% in največjim padcem −14,95%.