Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 BRL+1,10% (0,32 BRL)
Dnevni razpon
29,16 BRL – 29,80 BRL
Dnevni obseg
63,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
27,30 BRL – 39,09 BRL

Sledite EGIE3 na Fuolio

Poglejte, koliko EGIE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EGIE3 v številkah

Tržna kapitalizacija
41,7 mrd. BRL
P/E
10,54
P/B
2,78
Dividendna donosnost (12m)
3,80%
Neto dolg/EBITDA
4,96

12-mesečna dividendna donosnost EGIE3 znaša 3,80%, pod 5-letnim povprečjem 9,57%.

Zgodovina cene EGIE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos EGIE3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+6,94%+21,34%+40,75%
Volatilnost (letna)21,12%21,00%19,19%
Največji padec−15,08%−20,73%−20,73%
Pozitivni meseci8/1223/3633/60

Koliko je prinesla naložba v EGIE3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1439,20 BRL.

Vrednost danes v EGIE3
1439,20 BRL
Donos v obdobju
+43,92%
Donos na leto
+7,55%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EGIE3

Vrednotenje

  • P/E
    10,54
  • P/B
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Prihodki
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • P/S
    3,05
  • P/OCF
    9,83
  • P/FCF
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • Razmerje PEG
    0,33
  • Dobiček na delnico
    2,80 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    10,60 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    40,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    4,96
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    2,52
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,92
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,09
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,09
  • Hitra denarna likvidnost
    0,71

Učinkovitost

  • Bruto marža
    47,45%
  • Marža EBITDA
    59,75%
  • Poslovna marža
    48,48%
  • Čista marža
    30,83%
  • Obračanje sredstev
    0,23

Donosnost

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    0,47%
  • CAGR dobička (5 let)
    10,83%
  • Rast prihodkov (leto)
    14,63%
  • Rast dobička (leto)
    −39,64%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    14,90%
  • Rast dobička (četrtletje)
    31,59%

Kakšna je poštena cena EGIE3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 29,46 BRL.

Poštena cena po Grahamu
25,82 BRL
12,36% pod ceno

√(22,50 × 2,80 BRL × 10,60 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
46,10 BRL
56,48% nad ceno

2,77 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EGIE3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/B2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Dividendna donosnost10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Dobiček na delnico2,26 BRL5,24 BRL4,20 BRL3,26 BRL1,92 BRL3,43 BRL2,83 BRL2,84 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico12,18 BRL15,05 BRL12,03 BRL10,34 BRL9,72 BRL9,49 BRL8,58 BRL7,75 BRL
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Bruto marža46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Marža EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Čista marža20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Neto dolg/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Računovodski izkazi EGIE3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki12,9 mrd. BRL11,2 mrd. BRL10,7 mrd. BRL11,9 mrd. BRL12,5 mrd. BRL12,3 mrd. BRL
Stroški prodanega−6,9 mrd. BRL−5,1 mrd. BRL−4,8 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−6,6 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL
Bruto dobiček6 mrd. BRL6,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL5,6 mrd. BRL5,9 mrd. BRL5,5 mrd. BRL
EBITDA7,7 mrd. BRL8,8 mrd. BRL7,3 mrd. BRL6,8 mrd. BRL5,9 mrd. BRL6,5 mrd. BRL
EBIT6,3 mrd. BRL7,7 mrd. BRL6,4 mrd. BRL5,8 mrd. BRL4,9 mrd. BRL5,6 mrd. BRL
Finančni izid−2,6 mrd. BRL−2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL
Dobiček pred davki3,6 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
Davek od dobička−768,6 mio. BRL−1,4 mrd. BRL−968,2 mio. BRL−620,7 mio. BRL−254,5 mio. BRL−889,9 mio. BRL
Čisti dobiček2,6 mrd. BRL4,3 mrd. BRL3,4 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,6 mrd. BRL2,8 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EGIE3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali EGIE3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda04. 05. 202620. 05. 20260,49 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202520. 05. 20260,09 BRL
Dividenda21. 08. 202523. 12. 20250,88 BRL
Dividenda06. 05. 202523. 12. 20250,88 BRL
Dividenda21. 08. 202427. 05. 20251,14 BRL
Obresti na kapital19. 12. 202407. 02. 20250,31 BRL
Dividenda06. 05. 202426. 07. 20241,22 BRL
Obresti na kapital21. 12. 202326. 07. 20240,18 BRL
Dividenda21. 08. 202327. 12. 20230,94 BRL
Dividenda08. 05. 202326. 09. 20231,78 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202226. 07. 20230,25 BRL
Dividenda21. 11. 202212. 12. 20220,58 BRL
Prikaži vsa izplačila (82)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 08. 202212. 12. 20220,71 BRL
Dividenda11. 05. 202212. 07. 20220,67 BRL
Dividenda24. 02. 202217. 03. 20220,78 BRL
Obresti na kapital29. 12. 202117. 03. 20220,07 BRL
Dividenda16. 08. 202129. 11. 20210,97 BRL
Dividenda11. 05. 202112. 07. 20210,75 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202005. 04. 20210,21 BRL
Dividenda18. 12. 202029. 01. 20210,68 BRL
Dividenda07. 08. 202029. 01. 20210,83 BRL
Obresti na kapital02. 12. 201901. 07. 20200,43 BRL
Dividenda02. 12. 201929. 01. 20201,09 BRL
Dividenda06. 05. 201927. 09. 20190,09 BRL
Dividenda12. 11. 201827. 09. 20191,00 BRL
Obresti na kapital26. 12. 201827. 03. 20190,49 BRL
Dividenda20. 08. 201829. 01. 20191,76 BRL
Dividenda23. 04. 201828. 06. 20180,98 BRL
Obresti na kapital09. 11. 201727. 03. 20180,65 BRL
Dividenda09. 08. 201710. 01. 20181,44 BRL
Dividenda29. 05. 201721. 06. 20170,63 BRL
Obresti na kapital10. 11. 201601. 02. 20170,66 BRL
Dividenda08. 08. 201606. 10. 20160,99 BRL
Dividenda10. 05. 201625. 05. 20160,32 BRL
Obresti na kapital23. 11. 201524. 02. 20160,48 BRL
Dividenda20. 08. 201524. 09. 20150,48 BRL
Dividenda10. 11. 201425. 11. 20140,58 BRL
Dividenda11. 09. 201423. 09. 20140,71 BRL
Obresti na kapital25. 11. 201328. 02. 20140,38 BRL
Dividenda16. 08. 201323. 09. 20131,18 BRL
Obresti na kapital23. 11. 201214. 05. 20130,42 BRL
Dividenda19. 02. 201327. 03. 20130,88 BRL
Dividenda10. 08. 201227. 09. 20121,06 BRL
Obresti na kapital17. 11. 201110. 02. 20120,39 BRL
Dividenda10. 08. 201106. 10. 20111,01 BRL
Obresti na kapital17. 11. 200920. 05. 20110,30 BRL
Dividenda30. 09. 201015. 10. 20100,44 BRL
Dividenda06. 05. 201020. 05. 20100,13 BRL
Dividenda13. 08. 200926. 08. 20090,53 BRL
Obresti na kapital18. 11. 200815. 05. 20090,27 BRL
Dividenda25. 08. 200827. 10. 20080,89 BRL
Dividenda18. 04. 200820. 05. 20080,70 BRL
Obresti na kapital13. 12. 200720. 05. 20080,13 BRL
Dividenda27. 08. 200725. 10. 20070,55 BRL
Obresti na kapital11. 06. 200725. 10. 20070,13 BRL
Dividenda24. 04. 200707. 05. 20070,60 BRL
Obresti na kapital14. 12. 200607. 05. 20070,15 BRL
Obresti na kapital18. 08. 200625. 10. 20060,17 BRL
Dividenda18. 08. 200625. 10. 20060,50 BRL
Dividenda26. 04. 200605. 05. 20060,71 BRL
Obresti na kapital23. 12. 200519. 04. 20060,06 BRL
Obresti na kapital31. 10. 200510. 11. 20050,19 BRL
Dividenda31. 10. 200510. 11. 20050,22 BRL
Dividenda31. 10. 200510. 11. 20050,23 BRL
Obresti na kapital18. 05. 200508. 07. 20050,17 BRL
Dividenda07. 04. 200520. 04. 20050,51 BRL
Obresti na kapital14. 12. 200420. 04. 20050,39 BRL
Dividenda12. 04. 200420. 04. 20040,39 BRL
Obresti na kapital28. 07. 200320. 04. 20040,22 BRL
Obresti na kapital25. 11. 200302. 01. 20040,14 BRL
Dividenda04. 04. 200315. 04. 20030,28 BRL
Dividenda29. 04. 200213. 05. 20020,03 BRL
Dividenda04. 04. 200218. 04. 20020,04 BRL
Dividenda04. 04. 200218. 04. 20020,08 BRL
Dividenda20. 08. 2026—0,54 BRL
Obresti na kapital31. 12. 2018—0,61 BRL
Dividenda08. 05. 2015—0,26 BRL
Obresti na kapital25. 11. 2014—0,34 BRL
Dividenda13. 04. 2012—0,79 BRL
Dividenda29. 04. 2011—0,24 BRL
Obresti na kapital17. 11. 2010—0,34 BRL
Dohodek18. 05. 2005—0,00 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice26. 11. 202540,00% v delnicah
Razdelitev12. 12. 20185 za 4
Združitev23. 05. 20051 za 1000

O podjetju Engie Brasil Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,28%
Izdane delnice
1,42 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
115,7 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,50%
Na borzi od
01. 03. 2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
ENGIE Brasil Participações Ltda.Obvladujoči68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Vprašanja o EGIE3

Koliko je danes vredna EGIE3?

EGIE3 je pri 29,46 BRL (1,10% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je EGIE3 izplačala dividend v 2025?

EGIE3 je izplačala 3,21 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 10,22%.

Kolikšna sta P/E in P/B za EGIE3?

EGIE3 se trguje s P/E 10,54 in P/B 2,78.

Kolikšen je bil donos EGIE3 v 12 mesecih?

EGIE3 je v 12 mesecih dosegla donos 6,94%, z letno volatilnostjo 21,12% in največjim padcem −15,08%.

V katerem sektorju je EGIE3?

Engie Brasil Energia deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.