B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 12,46 BRL – 12,60 BRL
Dnevni obseg: 134,9 tis. BRL
52-tedenski razpon: 10,95 BRL – 14,47 BRL

Sledite ENGI3 na Fuolio

Poglejte, koliko ENGI3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ENGI3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 27,9 mrd. BRL

P/E: 20,74

P/B: 1,61

Dividendna donosnost (12m): 1,92%

Neto dolg/EBITDA: 6,98

12-mesečna dividendna donosnost ENGI3 znaša 1,92%, pod 5-letnim povprečjem 4,01%.

Zgodovina cene ENGI3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos ENGI3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	−6,29%	−1,87%	+23,02%
Volatilnost (letna)	19,61%	27,82%	29,72%
Največji padec	−12,29%	−36,59%	−36,59%
Pozitivni meseci	6/12	17/36	31/60

Koliko je prinesla naložba v ENGI3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1102,12 BRL.

Vrednost danes v ENGI3: 1102,12 BRL

Donos v obdobju: +10,21%

Donos na leto: +1,96%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ENGI3

Vrednotenje

P/E
20,74
P/B
1,61
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Prihodki
2,46
P/EBIT
4,15
P/S
0,76
P/OCF
4,67
P/FCF
56,64
Earnings yield
7,44%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
0,60 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
7,74 BRL

Zadolženost

Neto dolg
62,4 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
6,98
Neto dolg/Lastniški kapital
2,71
Dolg/Lastniški kapital
3,13
Koeficient tekoče likvidnosti
1,56
Koeficient pospešene likvidnosti
1,55
Hitra denarna likvidnost
0,62

Učinkovitost

Bruto marža
24,66%
Marža EBITDA
24,36%
Poslovna marža
18,28%
Čista marža
5,88%
Obračanje sredstev
0,43

Donosnost

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
10,07%
CAGR dobička (5 let)
−9,51%
Rast prihodkov (leto)
5,12%
Rast dobička (leto)
−41,57%
Rast prihodkov (četrtletje)
4,53%
Rast dobička (četrtletje)
−55,58%

Kakšna je poštena cena ENGI3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 12,49 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 10,24 BRL; 17,99% pod ceno

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 8,14 BRL; 34,82% pod ceno

0,49 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ENGI3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	14,05	6,66	21,58	12,90	9,21	20,21	52,20	12,31
P/B	1,47	1,14	2,60	2,21	2,63	3,95	3,68	2,34
EV/EBITDA	10,56	8,86	10,64	9,22	8,97	13,80	13,47	8,67
Dividendna donosnost	5,83%	3,99%	1,85%	5,47%	2,93%	8,17%	1,81%	2,20%
Dobiček na delnico	0,88 BRL	1,66 BRL	0,83 BRL	1,05 BRL	1,43 BRL	0,81 BRL	0,25 BRL	0,63 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	8,41 BRL	9,67 BRL	6,86 BRL	6,12 BRL	5,01 BRL	4,14 BRL	3,56 BRL	3,33 BRL
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Bruto marža	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
Marža EBITDA	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Čista marža	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Neto dolg/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Računovodski izkazi ENGI3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	35,4 mrd. BRL	33,7 mrd. BRL	28,5 mrd. BRL	26,5 mrd. BRL	26,5 mrd. BRL	20,3 mrd. BRL
Stroški prodanega	−26,4 mrd. BRL	−25,2 mrd. BRL	−20,8 mrd. BRL	−19,3 mrd. BRL	−20,8 mrd. BRL	−16,7 mrd. BRL
Bruto dobiček	9 mrd. BRL	8,6 mrd. BRL	7,8 mrd. BRL	7,2 mrd. BRL	5,7 mrd. BRL	3,7 mrd. BRL
EBITDA	8,9 mrd. BRL	8 mrd. BRL	7,6 mrd. BRL	7 mrd. BRL	5,9 mrd. BRL	3,9 mrd. BRL
EBIT	6,8 mrd. BRL	6,1 mrd. BRL	6 mrd. BRL	5,7 mrd. BRL	4,6 mrd. BRL	2,7 mrd. BRL
Finančni izid	−3,4 mrd. BRL	−1,7 mrd. BRL	−2,5 mrd. BRL	−2,6 mrd. BRL	−1,1 mrd. BRL	−655,8 mio. BRL
Dobiček pred davki	3,3 mrd. BRL	4,4 mrd. BRL	3,6 mrd. BRL	3,1 mrd. BRL	3,5 mrd. BRL	2 mrd. BRL
Davek od dobička	−194,8 mio. BRL	261,1 mio. BRL	−986,3 mio. BRL	−710,8 mio. BRL	−762,7 mio. BRL	−527,7 mio. BRL
Čisti dobiček	2,2 mrd. BRL	3,8 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL	2,1 mrd. BRL	2,6 mrd. BRL	1,5 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ENGI3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
ENGI3S.a.	20,74	1,61	1,92%	7,78%	27,9 mrd. BRL
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mrd. BRL

Ali ENGI3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

1,34%2017
2,20%2018
1,81%2019
8,17%2020
2,93%2021
5,47%2022
1,85%2023
3,99%2024
5,83%2025
0,80%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	11. 08. 2026	24. 08. 2026	0,10 BRL
Dividenda	26. 11. 2025	19. 12. 2025	0,14 BRL
Dividenda	12. 08. 2025	26. 09. 2025	0,20 BRL
Dividenda	25. 02. 2025	28. 03. 2025	0,38 BRL
Dividenda	12. 08. 2024	28. 08. 2024	0,20 BRL
Dividenda	28. 12. 2023	12. 01. 2024	0,20 BRL
Dividenda	15. 08. 2023	29. 08. 2023	0,14 BRL
Dividenda	21. 03. 2023	30. 03. 2023	0,16 BRL
Dividenda	23. 08. 2022	01. 09. 2022	0,23 BRL
Dividenda	30. 12. 2021	02. 03. 2022	0,44 BRL
Dividenda	17. 08. 2021	29. 09. 2021	0,13 BRL
Dividenda	19. 03. 2021	30. 03. 2021	0,22 BRL

Prikaži vsa izplačila (41)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	18. 08. 2020	26. 08. 2020	0,06 BRL
Dividenda	27. 02. 2020	03. 04. 2020	0,06 BRL
Dividenda	02. 12. 2019	29. 01. 2020	1,09 BRL
Dividenda	13. 08. 2019	23. 08. 2019	0,06 BRL
Dividenda	22. 03. 2019	10. 04. 2019	0,03 BRL
Dividenda	27. 02. 2019	11. 03. 2019	0,13 BRL
Dividenda	14. 08. 2018	04. 09. 2018	0,06 BRL
Dividenda	28. 02. 2018	08. 03. 2018	0,10 BRL
Dividenda	14. 08. 2017	01. 09. 2017	0,06 BRL
Dividenda	22. 02. 2017	08. 03. 2017	0,06 BRL
Dividenda	17. 08. 2016	26. 08. 2016	0,02 BRL
Dividenda	29. 02. 2016	08. 03. 2016	0,06 BRL
Dividenda	29. 06. 2015	20. 07. 2015	0,08 BRL
Dividenda	30. 04. 2015	29. 06. 2015	0,11 BRL
Dividenda	19. 08. 2014	11. 09. 2014	0,06 BRL
Dividenda	27. 02. 2014	12. 03. 2014	0,08 BRL
Dividenda	09. 08. 2013	21. 08. 2013	0,02 BRL
Dividenda	24. 05. 2013	03. 06. 2013	0,03 BRL
Dividenda	30. 01. 2013	07. 02. 2013	0,10 BRL
Dividenda	09. 08. 2012	20. 08. 2012	0,06 BRL
Dividenda	21. 03. 2012	04. 04. 2012	0,04 BRL
Dividenda	19. 08. 2011	02. 09. 2011	0,06 BRL
Dividenda	02. 03. 2011	15. 03. 2011	0,03 BRL
Dividenda	17. 09. 2010	28. 09. 2010	0,06 BRL
Dividenda	11. 03. 2010	22. 03. 2010	0,03 BRL
Dividenda	22. 10. 2009	29. 10. 2009	0,08 BRL
Dividenda	04. 09. 2008	25. 09. 2008	0,26 BRL
Dividenda	13. 03. 2008	24. 03. 2008	0,40 BRL
Dividenda	23. 08. 2007	11. 09. 2007	0,30 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Bonusne delnice	27. 11. 2025	10,00% v delnicah
Razdelitev	21. 10. 2009	5 za 1
Razdelitev	24. 04. 2007	10 za 1

O podjetju S.a.

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment kotacije: Raven 2
Tag along: 100,00%
Free float: 68,32%
Izdane delnice: 975,95 mio. navadne · 1,54 mrd. predn.
Povprečni dnevni promet: 43,8 tis. BRL
Na borzi od: 01. 12. 2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Gipar S.A.Obvladujoči	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOObvladujoči	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AObvladujoči	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOObvladujoči	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOObvladujoči	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOObvladujoči	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/AObvladujoči	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOObvladujoči	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSObvladujoči	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSObvladujoči	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAObvladujoči	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSObvladujoči	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSObvladujoči	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOObvladujoči	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOObvladujoči	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOObvladujoči	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Vprašanja o ENGI3

Koliko je danes vredna ENGI3?

ENGI3 je pri 12,49 BRL (0,16% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ENGI3 izplačala dividend v 2025?

ENGI3 je izplačala 0,72 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,83%.

Kolikšna sta P/E in P/B za ENGI3?

ENGI3 se trguje s P/E 20,74 in P/B 1,61.

Kolikšen je bil donos ENGI3 v 12 mesecih?

ENGI3 je v 12 mesecih dosegla donos −6,29%, z letno volatilnostjo 19,61% in največjim padcem −12,29%.

V katerem sektorju je ENGI3?

S.a. deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.