Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

10,16 BRL+3,25% (0,32 BRL)
Dnevni razpon
9,97 BRL – 10,16 BRL
Dnevni obseg
238,8 tis. BRL
52-tedenski razpon
7,81 BRL – 11,50 BRL

Sledite ENGI4 na Fuolio

Poglejte, koliko ENGI4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ENGI4 v številkah

Tržna kapitalizacija
27,9 mrd. BRL
P/E
16,87
P/B
1,31
Dividendna donosnost (12m)
2,36%
Neto dolg/EBITDA
6,98

12-mesečna dividendna donosnost ENGI4 znaša 2,36%, pod 5-letnim povprečjem 6,71%.

Zgodovina cene ENGI4

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ENGI4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+21,94%+69,57%+129,45%
Volatilnost (letna)19,77%20,66%24,11%
Največji padec−12,14%−21,87%−21,87%
Pozitivni meseci7/1222/3635/60

Koliko je prinesla naložba v ENGI4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2023,01 BRL.

Vrednost danes v ENGI4
2023,01 BRL
Donos v obdobju
+102,30%
Donos na leto
+15,14%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ENGI4

Vrednotenje

  • P/E
    16,87
  • P/B
    1,31
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Prihodki
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    0,60 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    7,74 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    62,4 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    6,98
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    2,71
  • Dolg/Lastniški kapital
    3,13
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,56
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,55
  • Hitra denarna likvidnost
    0,62

Učinkovitost

  • Bruto marža
    24,66%
  • Marža EBITDA
    24,36%
  • Poslovna marža
    18,28%
  • Čista marža
    5,88%
  • Obračanje sredstev
    0,43

Donosnost

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    10,07%
  • CAGR dobička (5 let)
    −9,51%
  • Rast prihodkov (leto)
    5,12%
  • Rast dobička (leto)
    −41,57%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    4,53%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −55,58%

Kakšna je poštena cena ENGI4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 10,16 BRL.

Poštena cena po Grahamu
10,24 BRL
0,82% nad ceno

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
8,14 BRL
19,87% pod ceno

0,49 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ENGI4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E9,874,0210,787,115,3710,5040,4511,57
P/B1,030,691,301,221,532,052,852,20
EV/EBITDA9,527,607,967,467,2810,1711,948,45
Dividendna donosnost8,30%6,62%3,70%9,92%5,02%1,55%2,34%2,34%
Dobiček na delnico0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bruto marža25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marža EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Čista marža6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Neto dolg/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Računovodski izkazi ENGI4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki35,4 mrd. BRL33,7 mrd. BRL28,5 mrd. BRL26,5 mrd. BRL26,5 mrd. BRL20,3 mrd. BRL
Stroški prodanega−26,4 mrd. BRL−25,2 mrd. BRL−20,8 mrd. BRL−19,3 mrd. BRL−20,8 mrd. BRL−16,7 mrd. BRL
Bruto dobiček9 mrd. BRL8,6 mrd. BRL7,8 mrd. BRL7,2 mrd. BRL5,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
EBITDA8,9 mrd. BRL8 mrd. BRL7,6 mrd. BRL7 mrd. BRL5,9 mrd. BRL3,9 mrd. BRL
EBIT6,8 mrd. BRL6,1 mrd. BRL6 mrd. BRL5,7 mrd. BRL4,6 mrd. BRL2,7 mrd. BRL
Finančni izid−3,4 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−655,8 mio. BRL
Dobiček pred davki3,3 mrd. BRL4,4 mrd. BRL3,6 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2 mrd. BRL
Davek od dobička−194,8 mio. BRL261,1 mio. BRL−986,3 mio. BRL−710,8 mio. BRL−762,7 mio. BRL−527,7 mio. BRL
Čisti dobiček2,2 mrd. BRL3,8 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL1,5 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ENGI4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ENGI4S.a.16,871,312,36%7,78%27,9 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali ENGI4 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 2,80%2017
  • 2,34%2018
  • 2,34%2019
  • 1,55%2020
  • 5,02%2021
  • 9,92%2022
  • 3,70%2023
  • 6,62%2024
  • 8,30%2025
  • 0,98%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda11. 08. 202624. 08. 20260,10 BRL
Dividenda26. 11. 202519. 12. 20250,14 BRL
Dividenda12. 08. 202526. 09. 20250,20 BRL
Dividenda25. 02. 202528. 03. 20250,38 BRL
Dividenda12. 08. 202428. 08. 20240,20 BRL
Dividenda28. 12. 202312. 01. 20240,20 BRL
Dividenda15. 08. 202329. 08. 20230,14 BRL
Dividenda21. 03. 202330. 03. 20230,16 BRL
Dividenda23. 08. 202201. 09. 20220,23 BRL
Dividenda30. 12. 202102. 03. 20220,44 BRL
Dividenda17. 08. 202129. 09. 20210,13 BRL
Dividenda19. 03. 202130. 03. 20210,22 BRL
Prikaži vsa izplačila (42)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda18. 08. 202026. 08. 20200,06 BRL
Dividenda27. 02. 202003. 04. 20200,06 BRL
Dividenda13. 08. 201923. 08. 20190,06 BRL
Dividenda22. 03. 201910. 04. 20190,03 BRL
Dividenda27. 02. 201911. 03. 20190,13 BRL
Dividenda14. 08. 201804. 09. 20180,06 BRL
Dividenda28. 02. 201808. 03. 20180,10 BRL
Dividenda14. 08. 201701. 09. 20170,06 BRL
Dividenda22. 02. 201708. 03. 20170,06 BRL
Dividenda17. 08. 201626. 08. 20160,02 BRL
Dividenda29. 02. 201608. 03. 20160,06 BRL
Dividenda29. 06. 201520. 07. 20150,08 BRL
Dividenda30. 04. 201529. 06. 20150,11 BRL
Dividenda30. 04. 201528. 06. 20150,11 BRL
Dividenda19. 08. 201411. 09. 20140,06 BRL
Dividenda27. 02. 201412. 03. 20140,08 BRL
Dividenda09. 08. 201321. 08. 20130,02 BRL
Dividenda30. 01. 201307. 02. 20130,10 BRL
Dividenda09. 08. 201220. 08. 20120,06 BRL
Obresti na kapital19. 08. 201102. 09. 20110,06 BRL
Dividenda02. 03. 201115. 03. 20110,03 BRL
Dividenda17. 09. 201028. 09. 20100,06 BRL
Dividenda11. 03. 201022. 03. 20100,03 BRL
Dividenda22. 10. 200929. 10. 20090,08 BRL
Dividenda04. 09. 200825. 09. 20080,29 BRL
Dividenda13. 03. 200824. 03. 20080,44 BRL
Dividenda23. 08. 200711. 09. 20070,33 BRL
Dividenda24. 05. 2013—0,03 BRL
Dividenda21. 03. 2012—0,04 BRL
Dividenda19. 08. 2011—0,06 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice27. 11. 202510,00% v delnicah
Razdelitev21. 10. 20095 za 1

O podjetju S.a.

Segment kotacije
Raven 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Izdane delnice
975,95 mio. navadne · 1,54 mrd. predn.
Povprečni dnevni promet
62,9 tis. BRL
Na borzi od
01. 12. 2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Gipar S.A.Obvladujoči61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOObvladujoči0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AObvladujoči0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOObvladujoči0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOObvladujoči0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOObvladujoči0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AObvladujoči0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOObvladujoči0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSObvladujoči0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSObvladujoči0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAObvladujoči0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSObvladujoči0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSObvladujoči0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOObvladujoči0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOObvladujoči0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOObvladujoči0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Vprašanja o ENGI4

Koliko je danes vredna ENGI4?

ENGI4 je pri 10,16 BRL (3,25% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ENGI4 izplačala dividend v 2025?

ENGI4 je izplačala 0,72 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 8,30%.

Kolikšna sta P/E in P/B za ENGI4?

ENGI4 se trguje s P/E 16,87 in P/B 1,31.

Kolikšen je bil donos ENGI4 v 12 mesecih?

ENGI4 je v 12 mesecih dosegla donos 21,94%, z letno volatilnostjo 19,77% in največjim padcem −12,14%.