B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,60 BRL+0,36% (0,02 BRL)Posodobljeno 1. 10. 2026, 12:17

Dnevni razpon: 5,54 BRL – 5,58 BRL
Dnevni obseg: 52,6 tis. BRL
52-tedenski razpon: 4,81 BRL – 7,35 BRL

Sledite EQPA3 na Fuolio

Poglejte, koliko EQPA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EQPA3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 12,3 mrd. BRL

P/E: 0,64

P/B: 2,36

Dividendna donosnost (12m): 9,77%

Neto dolg/EBITDA: 0,63

12-mesečna dividendna donosnost EQPA3 znaša 9,77%, nad 5-letnim povprečjem 9,67%.

Zgodovina cene EQPA3

01. 10. 202501. 10. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos EQPA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+2,37%	+13,93%	+74,36%
Volatilnost (letna)	23,21%	25,05%	25,72%
Največji padec	−20,31%	−25,85%	−25,85%
Pozitivni meseci	8/12	19/36	35/60

Koliko je prinesla naložba v EQPA3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 1723,46 BRL.

Vrednost danes v EQPA3: 1723,46 BRL

Donos v obdobju: +72,35%

Donos na leto: +11,50%

V Ibovespa: 1788,69 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EQPA3

Vrednotenje

P/E
0,64
P/B
2,36
EV/EBITDA
1,22
EV/EBIT
1,26
EV/Prihodki
1,99
P/EBIT
0,61
P/S
0,96
P/OCF
9,54
P/FCF
37,32
Earnings yield
79,28%
Razmerje PEG
0,00
Dobiček na delnico
8,72 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
2,38 BRL

Zadolženost

Neto dolg
13,1 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
0,63
Neto dolg/Lastniški kapital
2,50
Dolg/Lastniški kapital
2,96
Koeficient tekoče likvidnosti
1,71
Koeficient pospešene likvidnosti
1,70
Hitra denarna likvidnost
0,66

Učinkovitost

Bruto marža
167,25%
Marža EBITDA
162,68%
Poslovna marža
157,82%
Čista marža
150,85%
Obračanje sredstev
0,64

Donosnost

ROE
366,78%
ROA
96,34%
ROIC
108,38%
Payout
6,28%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
14,37%
CAGR dobička (5 let)
86,93%
Rast prihodkov (leto)
12,54%
Rast dobička (leto)
873,94%
Rast prihodkov (četrtletje)
10,10%
Rast dobička (četrtletje)
960,72%

Kakšna je poštena cena EQPA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 5,60 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 21,60 BRL; 285,66% nad ceno

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 9,53 BRL; 70,21% nad ceno

0,57 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EQPA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	0,69	6,28	7,56	9,03	11,05	10,15	15,92	11,30
P/B	2,55	2,49	3,62	4,86	3,37	2,16	2,26	1,71
EV/EBITDA	1,19	6,87	6,57	8,14	7,53	7,08	10,39	8,45
Dividendna donosnost	11,00%	13,52%	1,94%	13,89%	7,99%	8,48%	3,25%	2,58%
Dobiček na delnico	8,71 BRL	0,89 BRL	1,01 BRL	0,70 BRL	0,46 BRL	0,33 BRL	0,21 BRL	0,21 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	2,34 BRL	2,26 BRL	2,10 BRL	1,31 BRL	1,52 BRL	1,53 BRL	1,49 BRL	1,36 BRL
ROE	371,61%	39,61%	47,90%	53,85%	30,52%	21,30%	14,21%	15,15%
ROIC	119,68%	17,70%	26,08%	21,62%	18,10%	13,24%	8,70%	9,62%
Bruto marža	172,37%	31,83%	33,81%	34,36%	28,82%	30,26%	26,76%	24,98%
Marža EBITDA	168,87%	27,22%	32,02%	28,18%	24,77%	25,21%	18,74%	19,08%
Čista marža	157,45%	18,19%	21,45%	18,28%	12,63%	12,23%	8,38%	8,29%
Neto dolg/EBITDA	0,55	2,67	1,50	2,28	1,90	2,16	3,27	3,54

Računovodski izkazi EQPA3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	12,2 mrd. BRL	10,9 mrd. BRL	10,4 mrd. BRL	8,5 mrd. BRL	8,1 mrd. BRL	5,9 mrd. BRL
Stroški prodanega	8,8 mrd. BRL	−7,4 mrd. BRL	−6,9 mrd. BRL	−5,6 mrd. BRL	−5,8 mrd. BRL	−4,1 mrd. BRL
Bruto dobiček	21,1 mrd. BRL	3,5 mrd. BRL	3,5 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	2,3 mrd. BRL	1,8 mrd. BRL
EBITDA	20,6 mrd. BRL	3 mrd. BRL	3,3 mrd. BRL	2,4 mrd. BRL	2 mrd. BRL	1,5 mrd. BRL
EBIT	20 mrd. BRL	2,5 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	2 mrd. BRL	1,6 mrd. BRL	1,2 mrd. BRL
Finančni izid	−530,4 mio. BRL	−337,5 mio. BRL	−331,4 mio. BRL	−282,9 mio. BRL	−346,8 mio. BRL	−204,1 mio. BRL
Dobiček pred davki	19,5 mrd. BRL	2,2 mrd. BRL	2,6 mrd. BRL	1,7 mrd. BRL	1,3 mrd. BRL	964,8 mio. BRL
Davek od dobička	−252 mio. BRL	−218,1 mio. BRL	−327,3 mio. BRL	−179,3 mio. BRL	−273,6 mio. BRL	−246,3 mio. BRL
Čisti dobiček	19,2 mrd. BRL	2 mrd. BRL	2,2 mrd. BRL	1,6 mrd. BRL	1 mrd. BRL	718,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EQPA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia	0,64	2,36	9,77%	366,78%	12,3 mrd. BRL
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mrd. BRL

Ali EQPA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

2,22%2017
2,58%2018
3,25%2019
8,48%2020
7,99%2021
13,89%2022
1,94%2023
13,52%2024
11,00%2025
9,82%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	19. 08. 2026	31. 08. 2026	0,10 BRL
Dividenda	25. 06. 2026	08. 07. 2026	0,32 BRL
Dividenda	29. 04. 2026	22. 06. 2026	0,13 BRL
Dividenda	29. 04. 2025	26. 12. 2025	0,66 BRL
Obresti na kapital	12. 01. 2024	11. 12. 2024	0,00 BRL
Dividenda	30. 04. 2024	28. 11. 2024	0,76 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	05. 12. 2023	0,13 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	05. 12. 2023	0,02 BRL
Dividenda	28. 11. 2022	09. 12. 2022	0,36 BRL
Dividenda	23. 11. 2022	01. 12. 2022	0,40 BRL
Dividenda	28. 04. 2022	23. 06. 2022	0,13 BRL
Dividenda	25. 11. 2021	14. 12. 2021	0,16 BRL

Prikaži vsa izplačila (37)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	24. 08. 2021	30. 09. 2021	0,15 BRL
Dividenda	29. 04. 2021	14. 05. 2021	0,10 BRL
Dividenda	15. 12. 2020	23. 12. 2020	0,03 BRL
Dividenda	15. 12. 2020	23. 12. 2020	0,17 BRL
Dividenda	29. 05. 2020	24. 06. 2020	0,08 BRL
Dividenda	11. 11. 2019	16. 12. 2019	0,07 BRL
Dividenda	29. 04. 2019	13. 05. 2019	0,01 BRL
Dividenda	25. 03. 2019	03. 04. 2019	0,03 BRL
Dividenda	25. 04. 2018	18. 12. 2018	0,06 BRL
Dividenda	25. 04. 2017	08. 12. 2017	0,04 BRL
Dividenda	14. 04. 2016	14. 12. 2016	0,01 BRL
Dividenda	30. 04. 2009	30. 12. 2009	0,16 BRL
Dividenda	07. 04. 2008	30. 12. 2008	0,78 BRL
Dividenda	21. 12. 2007	08. 01. 2008	3,85 BRL
Obresti na kapital	21. 12. 2007	08. 01. 2008	0,41 BRL
Obresti na kapital	31. 08. 2007	27. 12. 2007	0,21 BRL
Obresti na kapital	26. 04. 2007	21. 12. 2007	0,22 BRL
Dividenda	26. 04. 2007	21. 12. 2007	0,09 BRL
Dividenda	29. 04. 2010	—	0,28 BRL
Obresti na kapital	19. 04. 2006	—	0,22 BRL
Dividenda	19. 04. 2006	—	0,04 BRL
Dividenda	29. 04. 2004	—	0,08 BRL
Obresti na kapital	23. 03. 2004	—	0,14 BRL
Dividenda	29. 05. 2002	—	0,06 BRL
Dividenda	11. 04. 2000	—	0,08 BRL

O podjetju Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment kotacije: Tradicionalni
Tag along: 80,00%
Free float: 3,50%
Izdane delnice: 2,2 mrd. navadne · 4,45 mio. predn.
Povprečni dnevni promet: 91,5 tis. BRL
Na borzi od: 13. 07. 1999
CNPJ: 04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Equatorial Energia Distribuição S.A.Obvladujoči	96,67%	10,37%	96,50%
VICTOR ADLER	0,48%	9,16%	0,50%
Outros	2,84%	80,46%	3,00%

Vprašanja o EQPA3

Koliko je danes vredna EQPA3?

EQPA3 je pri 5,60 BRL (0,36% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je EQPA3 izplačala dividend v 2025?

EQPA3 je izplačala 0,66 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 11,00%.

Kolikšna sta P/E in P/B za EQPA3?

EQPA3 se trguje s P/E 0,64 in P/B 2,36.

Kolikšen je bil donos EQPA3 v 12 mesecih?

EQPA3 je v 12 mesecih dosegla donos 2,37%, z letno volatilnostjo 23,21% in največjim padcem −20,31%.

V katerem sektorju je EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.