Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 BRL−1,25% (−0,10 BRL)
Dnevni razpon
7,90 BRL – 8,20 BRL
Dnevni obseg
4,7 tis. BRL
52-tedenski razpon
5,32 BRL – 17,00 BRL

Sledite EQPA5 na Fuolio

Poglejte, koliko EQPA5 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EQPA5 v številkah

Tržna kapitalizacija
12,3 mrd. BRL
P/E
0,91
P/B
3,32
Dividendna donosnost (12m)
6,93%
Neto dolg/EBITDA
0,63

12-mesečna dividendna donosnost EQPA5 znaša 6,93%, nad 5-letnim povprečjem 6,80%.

Zgodovina cene EQPA5

01. 10. 202529. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos EQPA5

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilnost (letna)143,67%85,14%67,99%
Največji padec−49,84%−49,84%−49,84%
Pozitivni meseci5/1211/3621/60

Koliko je prinesla naložba v EQPA5?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1602,90 BRL.

Vrednost danes v EQPA5
1602,90 BRL
Donos v obdobju
+60,29%
Donos na leto
+9,90%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EQPA5

Vrednotenje

  • P/E
    0,91
  • P/B
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Prihodki
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Razmerje PEG
    0,00
  • Dobiček na delnico
    8,72 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    2,38 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    13,1 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    0,63
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    2,50
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,96
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,71
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,70
  • Hitra denarna likvidnost
    0,66

Učinkovitost

  • Bruto marža
    167,25%
  • Marža EBITDA
    162,68%
  • Poslovna marža
    157,82%
  • Čista marža
    150,85%
  • Obračanje sredstev
    0,64

Donosnost

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    14,37%
  • CAGR dobička (5 let)
    86,93%
  • Rast prihodkov (leto)
    12,54%
  • Rast dobička (leto)
    873,94%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    10,10%
  • Rast dobička (četrtletje)
    960,72%

Kakšna je poštena cena EQPA5?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 7,90 BRL.

Poštena cena po Grahamu
21,60 BRL
173,38% nad ceno

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
9,53 BRL
20,65% nad ceno

0,57 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EQPA5 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/B4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Dividendna donosnost6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Dobiček na delnico8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Bruto marža172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Marža EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Čista marža157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Neto dolg/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Računovodski izkazi EQPA5

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki12,2 mrd. BRL10,9 mrd. BRL10,4 mrd. BRL8,5 mrd. BRL8,1 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
Stroški prodanega8,8 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,9 mrd. BRL−5,6 mrd. BRL−5,8 mrd. BRL−4,1 mrd. BRL
Bruto dobiček21,1 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
EBITDA20,6 mrd. BRL3 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT20 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Finančni izid−530,4 mio. BRL−337,5 mio. BRL−331,4 mio. BRL−282,9 mio. BRL−346,8 mio. BRL−204,1 mio. BRL
Dobiček pred davki19,5 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL964,8 mio. BRL
Davek od dobička−252 mio. BRL−218,1 mio. BRL−327,3 mio. BRL−179,3 mio. BRL−273,6 mio. BRL−246,3 mio. BRL
Čisti dobiček19,2 mrd. BRL2 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1 mrd. BRL718,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EQPA5 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali EQPA5 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda19. 08. 202631. 08. 20260,10 BRL
Dividenda25. 06. 202608. 07. 20260,32 BRL
Dividenda29. 04. 202622. 06. 20260,13 BRL
Dividenda29. 04. 202526. 12. 20250,66 BRL
Obresti na kapital12. 01. 202411. 12. 20240,00 BRL
Dividenda30. 04. 202428. 11. 20240,76 BRL
Dividenda28. 04. 202305. 12. 20230,13 BRL
Dividenda28. 04. 202305. 12. 20230,02 BRL
Dividenda28. 11. 202209. 12. 20220,36 BRL
Dividenda23. 11. 202201. 12. 20220,40 BRL
Dividenda28. 04. 202223. 06. 20220,13 BRL
Dividenda25. 11. 202114. 12. 20210,16 BRL
Prikaži vsa izplačila (39)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda24. 08. 202130. 09. 20210,15 BRL
Dividenda29. 04. 202114. 05. 20210,10 BRL
Dividenda15. 12. 202023. 12. 20200,17 BRL
Dividenda15. 12. 202023. 12. 20200,03 BRL
Dividenda29. 05. 202024. 06. 20200,05 BRL
Dividenda11. 11. 201916. 12. 20190,07 BRL
Dividenda29. 04. 201913. 05. 20190,02 BRL
Dividenda25. 03. 201903. 04. 20190,03 BRL
Dividenda25. 04. 201818. 12. 20180,06 BRL
Dividenda25. 04. 201708. 12. 20170,05 BRL
Dividenda14. 04. 201614. 12. 20160,05 BRL
Dividenda29. 04. 201030. 12. 20100,49 BRL
Dividenda07. 04. 200830. 12. 20080,78 BRL
Obresti na kapital21. 12. 200708. 01. 20080,14 BRL
Dividenda21. 12. 200708. 01. 20083,85 BRL
Obresti na kapital31. 08. 200727. 12. 20070,49 BRL
Dividenda26. 04. 200721. 12. 20070,16 BRL
Obresti na kapital26. 04. 200721. 12. 20070,39 BRL
Dividenda30. 04. 2009—0,49 BRL
Obresti na kapital19. 04. 2006—0,46 BRL
Dividenda19. 04. 2006—0,09 BRL
Dividenda29. 04. 2004—0,19 BRL
Obresti na kapital23. 03. 2004—0,35 BRL
Dividenda30. 04. 2003—0,49 BRL
Dividenda29. 05. 2002—0,49 BRL
Dividenda30. 04. 2001—0,48 BRL
Dividenda11. 04. 2000—0,49 BRL

O podjetju Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
Določeno s statutom
Free float
3,50%
Izdane delnice
2,2 mrd. navadne · 4,45 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
1,8 tis. BRL
Na borzi od
13. 07. 1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Equatorial Energia Distribuição S.A.Obvladujoči96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Vprašanja o EQPA5

Koliko je danes vredna EQPA5?

EQPA5 je pri 7,90 BRL (−1,25% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je EQPA5 izplačala dividend v 2025?

EQPA5 je izplačala 0,66 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 6,59%.

Kolikšna sta P/E in P/B za EQPA5?

EQPA5 se trguje s P/E 0,91 in P/B 3,32.

Kolikšen je bil donos EQPA5 v 12 mesecih?

EQPA5 je v 12 mesecih dosegla donos 32,80%, z letno volatilnostjo 143,67% in največjim padcem −49,84%.