Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Dnevni razpon
33,20 BRL – 33,20 BRL
Dnevni obseg
3,3 tis. BRL
52-tedenski razpon
30,00 BRL – 38,10 BRL

Sledite GEPA3 na Fuolio

Poglejte, koliko GEPA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

GEPA3 v številkah

Tržna kapitalizacija
3,4 mrd. BRL
P/E
13,96
P/B
2,28
Dividendna donosnost (12m)
19,28%
Neto dolg/EBITDA
1,95

12-mesečna dividendna donosnost GEPA3 znaša 19,28%, nad 5-letnim povprečjem 13,32%.

Zgodovina cene GEPA3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos GEPA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilnost (letna)24,65%20,21%24,16%
Največji padec−12,10%−12,10%−32,16%
Pozitivni meseci5/1221/3633/60

Koliko je prinesla naložba v GEPA3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2084,41 BRL.

Vrednost danes v GEPA3
2084,41 BRL
Donos v obdobju
+108,44%
Donos na leto
+15,83%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki GEPA3

Vrednotenje

  • P/E
    13,96
  • P/B
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Prihodki
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Earnings yield
    —
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    2,38 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    14,58 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    1,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    1,95
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,07
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,26
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    0,52
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    0,52
  • Hitra denarna likvidnost
    0,32

Učinkovitost

  • Bruto marža
    35,79%
  • Marža EBITDA
    54,46%
  • Poslovna marža
    30,65%
  • Čista marža
    16,30%
  • Obračanje sredstev
    0,35

Donosnost

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    —
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    —
  • Rast dobička (leto)
    —
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    10,22%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −50,64%

Kakšna je poštena cena GEPA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 33,20 BRL.

Poštena cena po Grahamu
27,93 BRL
15,86% pod ceno

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
64,19 BRL
93,36% nad ceno

3,85 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki GEPA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67−343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividendna donosnost17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Dobiček na delnico0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL−0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bruto marža——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marža EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Čista marža——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Neto dolg/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Računovodski izkazi GEPA3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki0 BRL0 BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Stroški prodanega0 BRL0 BRL−854,5 mio. BRL−809 mio. BRL−1,1 mrd. BRL−43,1 mio. BRL
Bruto dobiček0 BRL0 BRL537,4 mio. BRL560,4 mio. BRL226,2 mio. BRL1,4 mrd. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mio. BRL667,1 mio. BRL395,7 mio. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mio. BRL479,9 mio. BRL206,1 mio. BRL1,4 mrd. BRL
Finančni izid0 BRL0 BRL−38 mio. BRL−154,3 mio. BRL−236,6 mio. BRL−388,5 mio. BRL
Dobiček pred davki0 BRL0 BRL456,7 mio. BRL325,6 mio. BRL−30,5 mio. BRL1 mrd. BRL
Davek od dobička0 BRL0 BRL−115,1 mio. BRL−82,4 mio. BRL21,7 mio. BRL−302,7 mio. BRL
Čisti dobiček0 BRL0 BRL341,6 mio. BRL243,2 mio. BRL−8,8 mio. BRL701,9 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

GEPA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali GEPA3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 12. 202509. 10. 20261,05 BRL
Dividenda30. 04. 202631. 12. 20260,24 BRL
Dividenda29. 12. 202531. 12. 20281,05 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda29. 12. 202523. 07. 20261,05 BRL
Dividenda29. 12. 202528. 05. 20261,74 BRL
Obresti na kapital09. 12. 202528. 05. 20261,27 BRL
Dividenda30. 04. 202519. 12. 20254,05 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202429. 05. 20251,12 BRL
Dividenda02. 10. 202416. 10. 20241,84 BRL
Dividenda30. 04. 202430. 08. 20243,03 BRL
Obresti na kapital11. 12. 202328. 03. 20241,16 BRL
Obresti na kapital04. 01. 202330. 06. 20231,06 BRL
Dividenda28. 04. 202327. 06. 20230,81 BRL
Dividenda07. 12. 202219. 12. 20221,34 BRL
Obresti na kapital07. 12. 202219. 12. 20221,34 BRL
Prikaži vsa izplačila (61)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda30. 04. 202125. 06. 20212,94 BRL
Obresti na kapital18. 12. 202030. 03. 20210,56 BRL
Dividenda03. 07. 202028. 08. 20201,33 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201930. 03. 20200,72 BRL
Dividenda12. 12. 201920. 12. 20191,27 BRL
Dividenda26. 04. 201927. 06. 20191,28 BRL
Obresti na kapital02. 01. 201929. 03. 20190,78 BRL
Obresti na kapital31. 12. 201827. 03. 20190,78 BRL
Dividenda22. 11. 201819. 12. 20181,27 BRL
Dividenda27. 04. 201827. 06. 20181,30 BRL
Obresti na kapital19. 12. 201730. 01. 20180,78 BRL
Dividenda31. 10. 201719. 12. 20171,27 BRL
Dividenda28. 04. 201721. 06. 20171,84 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201628. 02. 20170,67 BRL
Dividenda26. 10. 201617. 11. 20161,89 BRL
Dividenda28. 04. 201630. 06. 20161,38 BRL
Obresti na kapital28. 12. 201516. 03. 20160,56 BRL
Dividenda30. 10. 201523. 11. 20150,66 BRL
Obresti na kapital29. 12. 201430. 03. 20150,66 BRL
Dividenda02. 10. 201404. 11. 20142,29 BRL
Dividenda28. 04. 201421. 05. 20142,23 BRL
Obresti na kapital16. 12. 201329. 01. 20140,71 BRL
Dividenda14. 10. 201325. 11. 20131,97 BRL
Dividenda26. 04. 201328. 05. 20130,89 BRL
Obresti na kapital21. 12. 201229. 01. 20130,92 BRL
Dividenda31. 10. 201223. 11. 20122,19 BRL
Dividenda27. 04. 201230. 05. 20121,46 BRL
Obresti na kapital27. 12. 201130. 01. 20121,04 BRL
Dividenda19. 10. 201110. 11. 20111,11 BRL
Dividenda29. 04. 201130. 05. 20110,06 BRL
Dividenda29. 04. 201130. 05. 20112,40 BRL
Obresti na kapital30. 12. 201014. 01. 20110,20 BRL
Dividenda30. 04. 201011. 05. 20101,48 BRL
Dividenda20. 04. 200929. 04. 20090,33 BRL
Dividenda27. 04. 2015—0,64 BRL
Drugo31. 10. 2014—5,29 BRL
Drugo23. 07. 2012—3,18 BRL
Drugo14. 01. 2011—3,81 BRL
Drugo05. 12. 2005—1,74 BRL
Dividenda23. 08. 2005—0,51 BRL
Dividenda29. 04. 2005—0,47 BRL
Dividenda29. 04. 2004—0,55 BRL
Dividenda16. 09. 2003—0,32 BRL
Dividenda25. 10. 2002—0,96 BRL
Dividenda30. 04. 2002—0,52 BRL
Dividenda27. 04. 2001—0,75 BRL
Dividenda27. 10. 2000—0,40 BRL
Obresti na kapital27. 10. 2000—0,16 BRL
Dividenda28. 04. 2000—0,13 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Združitev31. 10. 20071 za 1000

O podjetju Rio Paranapanema Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kotacije
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Izdane delnice
31,48 mio. navadne · 62,96 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
6,2 tis. BRL
Na borzi od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Rio Paranapanema Participações S.A.Obvladujoči99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Vprašanja o GEPA3

Koliko je danes vredna GEPA3?

GEPA3 je pri 33,20 BRL (0,03% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je GEPA3 izplačala dividend v 2025?

GEPA3 je izplačala 5,17 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 17,24%.

Kdaj je naslednja dividenda GEPA3?

Naslednje napovedano izplačilo je 1,05 BRL na delnico, dne 09. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za GEPA3?

GEPA3 se trguje s P/E 13,96 in P/B 2,28.

Kolikšen je bil donos GEPA3 v 12 mesecih?

GEPA3 je v 12 mesecih dosegla donos 14,93%, z letno volatilnostjo 24,65% in največjim padcem −12,10%.

V katerem sektorju je GEPA3?

Rio Paranapanema Energia deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.