Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,59 BRL+3,29% (0,88 BRL)
Dnevni razpon
26,88 BRL – 27,72 BRL
Dnevni obseg
974,4 mio. BRL
52-tedenski razpon
23,73 BRL – 32,19 BRL

Sledite ISAE4 na Fuolio

Poglejte, koliko ISAE4 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ISAE4 v številkah

Tržna kapitalizacija
21 mrd. BRL
P/E
6,89
P/B
0,88
Dividendna donosnost (12m)
6,71%
Neto dolg/EBITDA
6,32

12-mesečna dividendna donosnost ISAE4 znaša 6,71%, pod 5-letnim povprečjem 10,31%.

Zgodovina cene ISAE4

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ISAE4

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+16,43%+68,13%+63,05%
Volatilnost (letna)16,76%19,78%18,66%
Največji padec−9,76%−13,17%−16,44%
Pozitivni meseci9/1222/3632/60

Koliko je prinesla naložba v ISAE4?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1594,43 BRL.

Vrednost danes v ISAE4
1594,43 BRL
Donos v obdobju
+59,44%
Donos na leto
+9,78%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ISAE4

Vrednotenje

  • P/E
    6,89
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Prihodki
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    −16,87
  • P/FCF
    −30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Razmerje PEG
    —
  • Dobiček na delnico
    4,01 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    31,51 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    32,9 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    6,32
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,46
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,54
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    5,28
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    5,22
  • Hitra denarna likvidnost
    1,29

Učinkovitost

  • Bruto marža
    45,82%
  • Marža EBITDA
    48,78%
  • Poslovna marža
    48,44%
  • Čista marža
    26,95%
  • Obračanje sredstev
    0,21

Donosnost

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    21,86%
  • CAGR dobička (5 let)
    −4,37%
  • Rast prihodkov (leto)
    18,13%
  • Rast dobička (leto)
    −30,03%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    30,64%
  • Rast dobička (četrtletje)
    −13,25%

Kakšna je poštena cena ISAE4?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 27,59 BRL.

Poštena cena po Grahamu
53,29 BRL
93,14% nad ceno

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
43,63 BRL
58,14% nad ceno

2,62 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ISAE4 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/B0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Dividendna donosnost19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Dobiček na delnico3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruto marža39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marža EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Čista marža26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Neto dolg/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Računovodski izkazi ISAE4

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki9,4 mrd. BRL8 mrd. BRL6,2 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
Stroški prodanega−5,7 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Bruto dobiček3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,3 mrd. BRL4,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBITDA4,2 mrd. BRL5,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
EBIT4,1 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
Finančni izid−1,4 mrd. BRL−962,6 mio. BRL−821,6 mio. BRL−812,2 mio. BRL−631 mio. BRL−209,2 mio. BRL
Dobiček pred davki2,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,7 mrd. BRL3,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL
Davek od dobička−269,3 mio. BRL−615,9 mio. BRL−228,6 mio. BRL−358,3 mio. BRL−768,4 mio. BRL−835,4 mio. BRL
Čisti dobiček2,4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3 mrd. BRL3,4 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ISAE4 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ISAE4Energia Brasil S.a6,890,886,71%12,71%21 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali ISAE4 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital25. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Obresti na kapital09. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Obresti na kapital08. 10. 202607. 12. 20260,19 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda17. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda02. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda12. 03. 202629. 04. 20260,14 BRL
Obresti na kapital26. 02. 202631. 03. 20260,25 BRL
Obresti na kapital29. 01. 202625. 02. 20260,25 BRL
Obresti na kapital29. 12. 202528. 01. 20260,25 BRL
Obresti na kapital17. 12. 202530. 12. 20250,22 BRL
Obresti na kapital24. 11. 202512. 12. 20250,22 BRL
Obresti na kapital30. 10. 202528. 11. 20250,22 BRL
Obresti na kapital11. 03. 202521. 03. 20250,79 BRL
Obresti na kapital11. 02. 202521. 02. 20250,79 BRL
Obresti na kapital10. 01. 202521. 01. 20250,79 BRL
Prikaži vsa izplačila (77)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Obresti na kapital09. 01. 202521. 01. 20252,36 BRL
Obresti na kapital13. 12. 202310. 04. 20241,96 BRL
Obresti na kapital13. 12. 202315. 01. 20240,24 BRL
Obresti na kapital26. 12. 202211. 04. 20231,06 BRL
Obresti na kapital22. 12. 202117. 01. 20220,17 BRL
Dividenda03. 11. 202116. 11. 20210,53 BRL
Obresti na kapital03. 11. 202116. 11. 20210,78 BRL
Dividenda06. 07. 202115. 07. 20210,50 BRL
Dividenda30. 03. 202121. 05. 20210,80 BRL
Dividenda25. 02. 202121. 05. 20210,81 BRL
Dividenda16. 12. 202018. 01. 20210,18 BRL
Obresti na kapital16. 12. 202018. 01. 20210,66 BRL
Dividenda04. 11. 202013. 11. 20200,52 BRL
Dividenda06. 07. 202016. 07. 20200,15 BRL
Obresti na kapital16. 04. 202029. 04. 20200,23 BRL
Obresti na kapital13. 12. 201920. 01. 20200,16 BRL
Obresti na kapital08. 11. 201903. 12. 20190,34 BRL
Dividenda08. 11. 201903. 12. 20190,45 BRL
Obresti na kapital02. 08. 201919. 08. 20190,56 BRL
Obresti na kapital06. 12. 201817. 12. 20183,59 BRL
Dividenda06. 12. 201817. 12. 20183,84 BRL
Dividenda05. 06. 201818. 06. 20184,62 BRL
Dividenda17. 04. 201815. 06. 20180,51 BRL
Dividenda17. 11. 201728. 11. 20172,22 BRL
Dividenda01. 06. 201713. 06. 20170,82 BRL
Dividenda02. 12. 201620. 01. 20170,83 BRL
Dividenda21. 06. 201630. 06. 20160,67 BRL
Dividenda25. 11. 201507. 12. 20151,39 BRL
Dividenda05. 05. 201529. 06. 20150,19 BRL
Dividenda25. 05. 201507. 06. 20150,69 BRL
Dividenda21. 11. 201404. 12. 20141,02 BRL
Obresti na kapital11. 08. 201428. 08. 20140,20 BRL
Dividenda31. 03. 201431. 03. 20140,20 BRL
Obresti na kapital20. 12. 201322. 12. 20131,31 BRL
Dividenda28. 06. 201228. 06. 20120,64 BRL
Obresti na kapital28. 06. 201228. 06. 20120,42 BRL
Dividenda13. 04. 201215. 04. 20120,21 BRL
Dividenda13. 04. 201215. 04. 20120,33 BRL
Obresti na kapital13. 01. 201215. 01. 20120,42 BRL
Dividenda13. 01. 201215. 01. 20121,11 BRL
Obresti na kapital07. 10. 201109. 10. 20110,40 BRL
Dividenda07. 10. 201109. 10. 20111,14 BRL
Obresti na kapital05. 07. 201105. 07. 20110,42 BRL
Dividenda05. 07. 201105. 07. 20111,06 BRL
Dividenda28. 04. 201128. 04. 20110,11 BRL
Obresti na kapital05. 04. 201105. 04. 20110,43 BRL
Dividenda05. 04. 201105. 04. 20111,19 BRL
Obresti na kapital13. 01. 201113. 01. 20110,42 BRL
Dividenda13. 01. 201113. 01. 20110,74 BRL
Obresti na kapital06. 10. 201006. 10. 20100,42 BRL
Dividenda06. 10. 201006. 10. 20100,96 BRL
Obresti na kapital06. 07. 201006. 07. 20100,41 BRL
Dividenda06. 07. 201006. 07. 20100,42 BRL
Dividenda03. 05. 201003. 05. 20100,51 BRL
Obresti na kapital07. 04. 201007. 04. 20100,41 BRL
Dividenda07. 04. 201007. 04. 20100,86 BRL
Dividenda08. 01. 201010. 01. 20101,07 BRL
Obresti na kapital14. 12. 200914. 12. 20090,41 BRL
Obresti na kapital05. 10. 200905. 10. 20090,41 BRL
Dividenda05. 10. 200905. 10. 20090,69 BRL
Dividenda03. 07. 200905. 07. 20090,41 BRL
Obresti na kapital19. 06. 200921. 06. 20090,43 BRL
Dividenda14. 04. 200914. 04. 20090,71 BRL
Obresti na kapital09. 04. 200912. 04. 20090,42 BRL
Dividenda09. 01. 200911. 01. 20090,82 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev05. 04. 20194 za 1
Združitev14. 08. 20071 za 1000

O podjetju Energia Brasil S.a

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kotacije
Raven 1
Tag along
Določeno s statutom
Free float
66,45%
Izdane delnice
238,17 mio. navadne · 465,16 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
104,8 mio. BRL
Utež v Ibovespa
0,48%
Na borzi od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Isa Capital do Brasil S.A.Obvladujoči96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Vprašanja o ISAE4

Koliko je danes vredna ISAE4?

ISAE4 je pri 27,59 BRL (3,29% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je ISAE4 izplačala dividend v 2025?

ISAE4 je izplačala 5,40 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 19,60%.

Kdaj je naslednja dividenda ISAE4?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,19 BRL na delnico, dne 07. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ISAE4?

ISAE4 se trguje s P/E 6,89 in P/B 0,88.

Kolikšen je bil donos ISAE4 v 12 mesecih?

ISAE4 je v 12 mesecih dosegla donos 16,43%, z letno volatilnostjo 16,76% in največjim padcem −9,76%.

V katerem sektorju je ISAE4?

Energia Brasil S.a deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.