Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,43 BRL+5,89% (0,97 BRL)
Dnevni razpon
16,61 BRL – 17,69 BRL
Dnevni obseg
113,9 mio. BRL
52-tedenski razpon
13,10 BRL – 21,23 BRL

Sledite ORVR3 na Fuolio

Poglejte, koliko ORVR3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ORVR3 v številkah

Tržna kapitalizacija
9,5 mrd. BRL
P/E
190,51
P/B
1,97
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
10,96

ORVR3 se trguje po 190,51-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene ORVR3

01. 10. 202501. 10. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ORVR3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilnost (letna)27,84%27,04%31,20%
Največji padec−18,72%−20,75%−24,77%
Pozitivni meseci6/1222/3637/60

Koliko je prinesla naložba v ORVR3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 2809,33 BRL.

Vrednost danes v ORVR3
2809,33 BRL
Donos v obdobju
+180,93%
Donos na leto
+22,95%
V Ibovespa
1809,10 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ORVR3

Vrednotenje

  • P/E
    190,51
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Prihodki
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    −24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • Razmerje PEG
    13,53
  • Dobiček na delnico
    0,09 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    8,83 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    6 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    10,96
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,14
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,43
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    2,38
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    2,38
  • Hitra denarna likvidnost
    1,31

Učinkovitost

  • Bruto marža
    39,07%
  • Marža EBITDA
    36,46%
  • Poslovna marža
    23,20%
  • Čista marža
    5,32%
  • Obračanje sredstev
    0,13

Donosnost

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    31,52%
  • CAGR dobička (5 let)
    —
  • Rast prihodkov (leto)
    16,26%
  • Rast dobička (leto)
    −1,24%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    52,32%
  • Rast dobička (četrtletje)
    14,03%

Kakšna je poštena cena ORVR3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 17,43 BRL.

Poštena cena po Grahamu
4,26 BRL
75,54% pod ceno

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
—
Ne velja za ORVR3: v zadnjih petih letih ni bilo izplačil.

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ORVR3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94−18,19−30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Dobiček na delnico0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL−1,86 BRL−0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL−0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%−25,63%−16,79%4,29%−2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%−6,11%
Bruto marža46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Marža EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Čista marža5,73%6,74%5,17%−23,79%−14,24%0,90%0,83%
Neto dolg/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Računovodski izkazi ORVR3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki1,1 mrd. BRL903,5 mio. BRL776,3 mio. BRL626,2 mio. BRL435,5 mio. BRL392 mio. BRL
Stroški prodanega−565,1 mio. BRL−489,9 mio. BRL−528,6 mio. BRL−438,3 mio. BRL−256,6 mio. BRL−245,2 mio. BRL
Bruto dobiček485,3 mio. BRL413,5 mio. BRL247,7 mio. BRL187,9 mio. BRL178,9 mio. BRL146,8 mio. BRL
EBITDA491,1 mio. BRL429,1 mio. BRL357,2 mio. BRL198 mio. BRL133,1 mio. BRL153,3 mio. BRL
EBIT310 mio. BRL273,1 mio. BRL189,7 mio. BRL57,5 mio. BRL79,7 mio. BRL103,3 mio. BRL
Finančni izid−213,1 mio. BRL−170,8 mio. BRL−118,8 mio. BRL−154,4 mio. BRL−99,2 mio. BRL−55,9 mio. BRL
Dobiček pred davki96,9 mio. BRL102,3 mio. BRL70,9 mio. BRL−96,9 mio. BRL−19,5 mio. BRL47,4 mio. BRL
Davek od dobička−22,9 mio. BRL−27,9 mio. BRL−20,7 mio. BRL−46,6 mio. BRL−36 mio. BRL−23,8 mio. BRL
Čisti dobiček60,1 mio. BRL60,9 mio. BRL40,1 mio. BRL−149 mio. BRL−62 mio. BRL3,5 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ORVR3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos190,511,970,00%1,04%9,5 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali ORVR3 izplačuje dividende?

ORVR3 nima evidentiranih izplačil.

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev10. 08. 20264 za 1

O podjetju Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Izdane delnice
549,3 mio. navadne
Povprečni dnevni promet
30,7 mio. BRL
Na borzi od
17. 02. 2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORObvladujoči6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Obvladujoči6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYObvladujoči5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIObvladujoči4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORObvladujoči2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORObvladujoči1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOObvladujoči0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORObvladujoči0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASObvladujoči0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDObvladujoči0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Obvladujoči0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Vprašanja o ORVR3

Koliko je danes vredna ORVR3?

ORVR3 je pri 17,43 BRL (5,89% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ORVR3?

ORVR3 se trguje s P/E 190,51 in P/B 1,97.

Kolikšen je bil donos ORVR3 v 12 mesecih?

ORVR3 je v 12 mesecih dosegla donos 25,28%, z letno volatilnostjo 27,84% in največjim padcem −18,72%.

V katerem sektorju je ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos deluje v sektorju Saneamento, segment Água e Saneamento.