สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$32.53+2.33% (R$0.74)
ช่วงราคาวันนี้
R$31.95 – R$32.60
ปริมาณวันนี้
R$21.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$30.52 – R$37.14

ติดตาม ALUP11 บน Fuolio

ดูว่า ALUP11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ALUP11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$11.1B
P/E
7.73
P/B
1.11
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.32%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
5.94

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ALUP11 อยู่ที่ 3.32% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.50%

ประวัติราคา ALUP11

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ALUP11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+3.56%+34.30%+84.05%
ความผันผวน (ต่อปี)13.60%16.09%15.53%
การขาดทุนสูงสุด-9.06%-16.30%-16.30%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1221/3634/60

ลงทุนใน ALUP11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,840.49

มูลค่าวันนี้ใน ALUP11
R$1,840.49
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+84.05%
ผลตอบแทนต่อปี
+12.98%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ALUP11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    7.73
  • P/B
    1.11
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/รายได้
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • P/S
    2.21
  • P/OCF
    6.39
  • P/FCF
    70.10
  • Earnings yield
    10.50%
  • PEG
    0.24
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.21
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$29.25

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$21.6B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    5.94
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.61
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.02
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.17
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    3.17
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.94

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    65.85%
  • อัตรากำไร EBITDA
    72.59%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    68.45%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    40.21%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.14

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • Payout
    25.67%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -6.02%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    0.59%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    9.89%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    11.92%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    15.90%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    33.62%

ราคาที่เหมาะสมของ ALUP11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$32.53

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$52.61
สูงกว่าราคา 61.74%

√(22.50 × R$4.21 × R$29.25)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$19.80
ต่ำกว่าราคา 39.13%

R$1.19 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ALUP11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E25.8324.0643.1728.2319.0025.0527.6441.67
P/B2.502.232.822.502.122.643.262.57
EV/EBITDA15.3714.7719.2614.609.4410.7113.9818.12
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.83%5.08%5.77%4.88%3.92%2.89%1.81%4.42%
กำไรต่อหุ้นR$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
อัตรากำไรขั้นต้น69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
อัตรากำไร EBITDA75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
อัตรากำไรสุทธิ27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

งบการเงินของ ALUP11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$4.4BR$4BR$3.3BR$3.8BR$5.2BR$6.1B
ต้นทุนขาย-R$1.3B-R$1.1B-R$797.8M-R$692.7M-R$1.4B-R$2.7B
กำไรขั้นต้นR$3.1BR$2.9BR$2.5BR$3.1BR$3.8BR$3.4B
EBITDAR$3.3BR$3.1BR$2.5BR$3BR$3.9BR$3.5B
EBITR$3.1BR$2.9BR$2.4BR$2.9BR$3.8BR$3.3B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$871.8M-R$951.1M-R$877.4M-R$966.1M-R$915.5M-R$461.7M
กำไรก่อนภาษีR$2.2BR$1.9BR$1.5BR$1.9BR$2.9BR$2.9B
ภาษีเงินได้-R$509.5M-R$81.6M-R$329.3M-R$236M-R$741.7M-R$801.3M
กำไรสุทธิR$1.2BR$1.1BR$694.1MR$918.5MR$1.1BR$942.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ALUP11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ALUP11Alupar Investimento S/a7.731.113.32%14.38%R$11.1B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

ALUP11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล13/08/256902/10/2569R$0.21

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.12%2017
  • 4.42%2018
  • 1.81%2019
  • 2.89%2020
  • 3.92%2021
  • 4.88%2022
  • 5.77%2023
  • 5.08%2024
  • 2.83%2025
  • 2.67%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/05/256906/07/2569R$0.21
เงินปันผล16/04/256910/06/2569R$0.03
เงินปันผล26/12/256812/02/2569R$0.33
เงินปันผล13/11/256806/01/2569R$0.30
เงินปันผล14/08/256806/10/2568R$0.21
เงินปันผล15/05/256808/07/2568R$0.21
เงินปันผล16/04/256811/06/2568R$0.24
เงินปันผล14/11/256706/01/2568R$0.24
เงินปันผล16/08/256703/10/2567R$0.18
เงินปันผล16/05/256708/07/2567R$0.21
เงินปันผล19/04/256701/07/2567R$0.78
เงินปันผล16/11/256604/01/2567R$0.12
ดูเงินปันผลทั้งหมด 35 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/08/256605/10/2566R$0.12
เงินปันผล15/05/256605/07/2566R$0.12
เงินปันผล17/04/256616/05/2566R$1.44
เงินปันผล11/04/256530/11/2565R$0.33
เงินปันผล11/04/256531/08/2565R$0.45
เงินปันผล11/04/256531/05/2565R$0.45
เงินปันผล27/04/256430/11/2564R$0.24
เงินปันผล27/04/256430/08/2564R$0.30
เงินปันผล27/04/256431/05/2564R$0.30
เงินปันผล27/04/256330/11/2563R$0.36
เงินปันผล27/04/256317/06/2563R$0.33
เงินปันผล29/04/256230/07/2562R$0.45
เงินปันผล06/12/256119/12/2561R$0.18
เงินปันผล26/04/256120/06/2561R$0.33
เงินปันผล01/02/256116/02/2561R$0.21
เงินปันผล25/04/256024/07/2560R$0.20
เงินปันผล25/04/256026/06/2560R$0.31
เงินปันผล20/04/255929/07/2559R$0.48
เงินปันผล15/04/255804/05/2558R$1.20
เงินปันผล02/10/255717/10/2557R$0.48
เงินปันผล16/04/255702/05/2557R$0.75
เงินปันผล16/04/255702/05/2557R$0.93
เงินปันผล20/04/2559—R$0.36
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล16/04/25684.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น22/04/256726 ต่อ 25
แตกหุ้น18/04/256626 ต่อ 25
แตกหุ้น22/04/255933 ต่อ 31

เกี่ยวกับ Alupar Investimento S/a

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
47.84%
หุ้นที่ออกแล้ว
671.49M สามัญ · 317.39M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$31.9M
จดทะเบียนตั้งแต่
24/04/2556
CNPJ
08.364.948/0001-38
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Guarupart Participações Ltda.ผู้ควบคุม74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.ผู้ควบคุม1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

คำถามเกี่ยวกับ ALUP11

วันนี้ ALUP11 ราคาเท่าไร

ALUP11 อยู่ที่ R$32.53 (2.33% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

ALUP11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ALUP11 จ่าย R$0.90 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.83%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ALUP11 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.21 ต่อหุ้น ในวันที่ 02/10/2569

P/E และ P/B ของ ALUP11 เท่าไร

ALUP11 ซื้อขายที่ P/E 7.73 และ P/B 1.11

ALUP11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ALUP11 ให้ผลตอบแทน 3.56% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 13.60% และการขาดทุนสูงสุดที่ -9.06%