สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

R$11.50+5.41% (R$0.59)
ช่วงราคาวันนี้
R$11.17 – R$11.50
ปริมาณวันนี้
R$36.8K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$10.50 – R$14.00

ติดตาม ALUP3 บน Fuolio

ดูว่า ALUP3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ALUP3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$11.1B
P/E
8.20
P/B
1.18
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.13%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
5.94

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ALUP3 อยู่ที่ 3.13% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.44%

ประวัติราคา ALUP3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ALUP3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+3.30%+47.62%+103.09%
ความผันผวน (ต่อปี)15.90%17.14%15.87%
การขาดทุนสูงสุด-16.51%-16.51%-16.51%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1219/3632/60

ลงทุนใน ALUP3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,874.66

มูลค่าวันนี้ใน ALUP3
R$1,874.66
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+87.47%
ผลตอบแทนต่อปี
+13.39%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ALUP3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.20
  • P/B
    1.18
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/รายได้
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • P/S
    2.21
  • P/OCF
    6.39
  • P/FCF
    70.10
  • Earnings yield
    10.50%
  • PEG
    0.23
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.40
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$9.75

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$21.6B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    5.94
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.61
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.02
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.17
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    3.17
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.94

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    65.85%
  • อัตรากำไร EBITDA
    72.59%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    68.45%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    40.21%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.14

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • Payout
    25.67%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -6.02%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    0.59%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    9.89%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    11.92%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    15.90%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    33.62%

ราคาที่เหมาะสมของ ALUP3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$11.50

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$17.54
สูงกว่าราคา 52.50%

√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$6.60
ต่ำกว่าราคา 42.61%

R$0.40 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ALUP3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.648.1914.329.126.388.3611.2617.05
P/B0.930.760.930.810.710.881.331.05
EV/EBITDA9.419.1611.298.785.856.168.2810.77
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.53%4.97%5.80%5.03%3.89%2.89%1.48%3.60%
กำไรต่อหุ้นR$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
อัตรากำไรขั้นต้น69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
อัตรากำไร EBITDA75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
อัตรากำไรสุทธิ27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

งบการเงินของ ALUP3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$4.4BR$4BR$3.3BR$3.8BR$5.2BR$6.1B
ต้นทุนขาย-R$1.3B-R$1.1B-R$797.8M-R$692.7M-R$1.4B-R$2.7B
กำไรขั้นต้นR$3.1BR$2.9BR$2.5BR$3.1BR$3.8BR$3.4B
EBITDAR$3.3BR$3.1BR$2.5BR$3BR$3.9BR$3.5B
EBITR$3.1BR$2.9BR$2.4BR$2.9BR$3.8BR$3.3B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$871.8M-R$951.1M-R$877.4M-R$966.1M-R$915.5M-R$461.7M
กำไรก่อนภาษีR$2.2BR$1.9BR$1.5BR$1.9BR$2.9BR$2.9B
ภาษีเงินได้-R$509.5M-R$81.6M-R$329.3M-R$236M-R$741.7M-R$801.3M
กำไรสุทธิR$1.2BR$1.1BR$694.1MR$918.5MR$1.1BR$942.1M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ALUP3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ALUP3Alupar Investimento S/a8.201.183.13%14.38%R$11.1B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

ALUP3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล13/08/256902/10/2569R$0.07

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.41%2017
  • 3.60%2018
  • 1.48%2019
  • 2.89%2020
  • 3.89%2021
  • 5.03%2022
  • 5.80%2023
  • 4.97%2024
  • 2.53%2025
  • 2.52%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล14/05/256906/07/2569R$0.07
เงินปันผล16/04/256910/06/2569R$0.01
เงินปันผล26/12/256812/02/2569R$0.11
เงินปันผล13/11/256806/01/2569R$0.10
เงินปันผล14/08/256806/10/2568R$0.07
เงินปันผล15/05/256808/07/2568R$0.07
เงินปันผล16/04/256811/06/2568R$0.08
เงินปันผล14/11/256706/01/2568R$0.08
เงินปันผล16/08/256703/10/2567R$0.06
เงินปันผล16/05/256708/07/2567R$0.07
เงินปันผล19/04/256701/07/2567R$0.26
เงินปันผล16/11/256604/01/2567R$0.04
ดูเงินปันผลทั้งหมด 36 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/08/256605/10/2566R$0.04
เงินปันผล15/05/256605/07/2566R$0.04
เงินปันผล17/04/256616/05/2566R$0.48
เงินปันผล11/04/256530/11/2565R$0.11
เงินปันผล11/04/256531/08/2565R$0.15
เงินปันผล11/04/256531/05/2565R$0.15
เงินปันผล27/04/256430/11/2564R$0.08
เงินปันผล27/04/256430/08/2564R$0.10
เงินปันผล27/04/256431/05/2564R$0.10
เงินปันผล27/04/256330/11/2563R$0.12
เงินปันผล27/04/256317/06/2563R$0.11
เงินปันผล29/04/256230/07/2562R$0.15
เงินปันผล06/12/256119/12/2561R$0.06
เงินปันผล26/04/256120/06/2561R$0.11
เงินปันผล01/02/256116/02/2561R$0.07
เงินปันผล25/04/256030/12/2560R$0.07
เงินปันผล25/04/256026/06/2560R$0.10
เงินปันผล20/04/255914/11/2559R$0.12
เงินปันผล20/04/255928/07/2559R$0.16
เงินปันผล20/04/255912/07/2559R$0.16
เงินปันผล15/04/255804/05/2558R$0.40
เงินปันผล02/10/255717/10/2557R$0.16
เงินปันผล16/04/255702/05/2557R$0.31
เงินปันผล16/04/2557—R$0.25
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล16/04/25684.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น22/04/256726 ต่อ 25
แตกหุ้น18/04/256626 ต่อ 25

เกี่ยวกับ Alupar Investimento S/a

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
47.84%
หุ้นที่ออกแล้ว
671.49M สามัญ · 317.39M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$91.3K
จดทะเบียนตั้งแต่
24/04/2556
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Guarupart Participações Ltda.ผู้ควบคุม74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.ผู้ควบคุม1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

คำถามเกี่ยวกับ ALUP3

วันนี้ ALUP3 ราคาเท่าไร

ALUP3 อยู่ที่ R$11.50 (5.41% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ALUP3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ALUP3 จ่าย R$0.30 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.53%

เงินปันผลรอบถัดไปของ ALUP3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.07 ต่อหุ้น ในวันที่ 02/10/2569

P/E และ P/B ของ ALUP3 เท่าไร

ALUP3 ซื้อขายที่ P/E 8.20 และ P/B 1.18

ALUP3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ALUP3 ให้ผลตอบแทน 3.30% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 15.90% และการขาดทุนสูงสุดที่ -16.51%

ALUP3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Alupar Investimento S/a อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica