B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- ช่วงราคาวันนี้
- R$12.64 – R$13.02
- ปริมาณวันนี้
- R$53.4M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$9.95 – R$14.66
ติดตาม AURE3 บน Fuolio
ดูว่า AURE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีAURE3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$13.7B
- P/E
- -12.55
- P/B
- 1.19
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.00%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 6.34
ประวัติราคา AURE3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ AURE3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน |
|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +18.47% | +12.07% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 28.93% | 27.90% |
| การขาดทุนสูงสุด | -20.95% | -42.31% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 7/12 | 16/36 |
ลงทุนใน AURE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/04/2565 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,141.73
- มูลค่าวันนี้ใน AURE3
- R$1,141.73
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +14.17%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +2.99%
- ใน Ibovespa
- R$1,705.35
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ AURE3
มูลค่าหุ้น
- P/E-12.55
- P/B1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/รายได้2.50
- P/EBIT8.52
- P/S1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- Earnings yield4.76%
- PEG—
- กำไรต่อหุ้น-R$1.04
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$10.96
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$20B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA6.34
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.57
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.85
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.12
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.12
- อัตราส่วนเงินสด0.57
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น13.06%
- อัตรากำไร EBITDA23.44%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน11.91%
- อัตรากำไรสุทธิ-7.64%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.29
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- Payout—
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)—
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)63.49%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-364.62%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)21.89%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)-55.48%
ราคาที่เหมาะสมของ AURE3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$13.02
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- —
- ใช้กับ AURE3 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$14.43
- สูงกว่าราคา 10.82%
R$0.87 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ AURE3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| P/B | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| กำไรต่อหุ้น | -R$0.63 | R$0.24 | -R$0.32 | R$2.67 | R$0.06 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$13.11 | R$13.79 | R$12.37 | R$15.25 | R$9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| อัตรากำไร EBITDA | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
งบการเงินของ AURE3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$13.2B | R$8.1B | R$6.2B | R$5.5B | R$2.6B |
| ต้นทุนขาย | -R$11B | -R$6.6B | -R$4.8B | -R$4.4B | -R$1.2B |
| กำไรขั้นต้น | R$2.2B | R$1.4B | R$1.3B | R$1.1B | R$1.4B |
| EBITDA | R$3.9B | R$1.9B | R$1.7B | R$2B | R$1.9B |
| EBIT | R$2.3B | R$1.3B | R$1.1B | R$1.4B | R$1.4B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$2.4B | -R$761.3M | -R$238M | R$1.7B | -R$767M |
| กำไรก่อนภาษี | -R$117.8M | R$530.4M | R$835.9M | R$3.1B | R$592.9M |
| ภาษีเงินได้ | -R$440.1M | -R$258.5M | -R$1.2B | -R$374.7M | -R$281.2M |
| กำไรสุทธิ | -R$664M | R$250.9M | -R$317.7M | R$2.7B | R$58.7M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
AURE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$13.7B |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$159B |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$159B |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$96.7B |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$54.2B |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$52.4B |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$51.2B |
AURE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 24/04/2568 | 05/05/2568 | R$0.06 |
| เงินปันผล | 01/03/2567 | 14/03/2567 | R$0.40 |
| เงินปันผล | 08/12/2566 | 19/12/2566 | R$1.50 |
| เงินปันผล | 04/05/2566 | 15/05/2566 | R$1.50 |
| เงินปันผล | 03/05/2565 | 19/05/2565 | R$0.04 |
| เงินปันผล | 03/05/2565 | 19/05/2565 | R$0.04 |
| เงินปันผล | 03/05/2565 | 19/05/2565 | R$0.01 |
| เงินปันผล | 01/04/2564 | 15/09/2564 | R$0.28 |
| เงินปันผล | 01/04/2564 | 15/04/2564 | R$0.50 |
| เงินปันผล | 31/03/2564 | — | R$0.78 |
| เงินปันผล | 31/03/2564 | — | R$1.39 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 18/12/2563 | — | R$0.43 |
ดูเงินปันผลทั้งหมด 42 รายการ
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 01/04/2563 | — | R$0.60 |
| เงินปันผล | 01/04/2563 | — | R$1.25 |
| เงินปันผล | 26/04/2562 | — | R$0.89 |
| เงินปันผล | 27/04/2561 | — | R$0.04 |
| เงินปันผล | 27/04/2561 | — | R$1.82 |
| เงินปันผล | 28/04/2560 | — | R$0.48 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/11/2559 | — | R$0.40 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 21/11/2559 | — | R$1.82 |
| เงินปันผล | 28/04/2559 | — | R$0.09 |
| เงินปันผล | 28/04/2558 | — | R$1.18 |
| เงินปันผล | 28/04/2558 | — | R$2.41 |
| เงินปันผล | 28/04/2558 | — | R$2.44 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/08/2557 | — | R$0.56 |
| เงินปันผล | 28/04/2557 | — | R$1.26 |
| เงินปันผล | 28/04/2557 | — | R$1.36 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 15/08/2556 | — | R$0.27 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 09/05/2556 | — | R$0.30 |
| เงินปันผล | 25/04/2556 | — | R$0.85 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 07/08/2555 | — | R$0.13 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 08/05/2555 | — | R$0.19 |
| เงินปันผล | 24/04/2555 | — | R$0.50 |
| เงินปันผล | 24/04/2555 | — | R$0.72 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/08/2554 | — | R$0.16 |
| เงินปันผล | 29/04/2554 | — | R$0.51 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 11/08/2553 | — | R$0.08 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 10/05/2553 | — | R$0.03 |
| เงินปันผล | 29/04/2553 | — | R$0.11 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 10/11/2552 | — | R$0.11 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 12/08/2552 | — | R$0.14 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 13/05/2552 | — | R$0.05 |
เกี่ยวกับ Auren Energia
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Energia
- หมวดธุรกิจ
- Energia Elétrica
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 30.26%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 1.05B สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$35.6M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 0.16%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 28/03/2565
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.ผู้ควบคุม | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAผู้ควบคุม | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment Boardผู้ควบคุม | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
คำถามเกี่ยวกับ AURE3
วันนี้ AURE3 ราคาเท่าไร
AURE3 อยู่ที่ R$13.02 (2.60% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
AURE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
AURE3 จ่าย R$0.06 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.48%
P/E และ P/B ของ AURE3 เท่าไร
AURE3 ซื้อขายที่ P/E -12.55 และ P/B 1.19
AURE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
AURE3 ให้ผลตอบแทน 18.47% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 28.93% และการขาดทุนสูงสุดที่ -20.95%
AURE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Auren Energia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica