สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

CBAV3

Companhia Brasileira de Aluminio

R$11.21-0.18% (-R$0.02)
ช่วงราคาวันนี้
R$11.20 – R$11.25
ปริมาณวันนี้
R$6.4M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$3.57 – R$11.29

ติดตาม CBAV3 บน Fuolio

ดูว่า CBAV3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CBAV3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$7.3B
P/E
12.21
P/B
1.44
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.39%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.63

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CBAV3 อยู่ที่ 0.39% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.53%

ประวัติราคา CBAV3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CBAV3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+117.09%+196.83%-3.10%
ความผันผวน (ต่อปี)45.69%59.54%57.43%
การขาดทุนสูงสุด-0.29%-50.42%-80.66%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก10/1223/3632/60

ลงทุนใน CBAV3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$968.10

มูลค่าวันนี้ใน CBAV3
R$968.10
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-3.19%
ผลตอบแทนต่อปี
-0.65%
ใน Ibovespa
R$1,803.42

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CBAV3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    12.21
  • P/B
    1.44
  • EV/EBITDA
    5.74
  • EV/EBIT
    10.60
  • EV/รายได้
    1.10
  • P/EBIT
    7.58
  • P/S
    0.78
  • P/OCF
    4.88
  • P/FCF
    7.96
  • Earnings yield
    9.44%
  • PEG
    0.06
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.92
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.78

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$2.9B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.63
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.55
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.89
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.06
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.25
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.70

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    13.67%
  • อัตรากำไร EBITDA
    19.09%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    10.34%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    7.72%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.63

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    11.81%
  • ROA
    4.87%
  • ROIC
    9.16%
  • Payout
    4.81%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    7.53%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    166.99%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    6.44%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    217.40%

ราคาที่เหมาะสมของ CBAV3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$11.21

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$12.68
สูงกว่าราคา 13.09%

√(22.50 × R$0.92 × R$7.78)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$3.04
ต่ำกว่าราคา 72.89%

R$0.18 (เฉลี่ย 4 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CBAV3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด202520242023202220212020
P/E38.62-16.90-3.667.9210.95—
P/B1.040.760.711.291.73—
EV/EBITDA5.874.86—5.205.14—
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล0.00%0.00%6.78%3.32%——
กำไรต่อหุ้นR$0.19-R$0.28-R$1.39R$1.46R$1.25-R$1.43
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$6.93R$6.16R$7.23R$8.93R$7.91R$5.74
ROE2.68%-4.50%-19.29%16.30%15.75%-24.81%
ROIC4.90%1.84%-9.93%13.21%21.76%8.07%
อัตรากำไรขั้นต้น8.44%10.52%1.03%18.69%19.28%10.72%
อัตรากำไร EBITDA15.21%15.94%-4.30%18.95%21.96%15.94%
อัตรากำไรสุทธิ1.38%-2.21%-12.35%9.83%8.82%-17.15%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.372.52—1.080.741.85

งบการเงินของ CBAV3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$8.8BR$8.2BR$7.3BR$8.8BR$8.4BR$5.4B
ต้นทุนขาย-R$8B-R$7.3B-R$7.3B-R$7.2B-R$6.8B-R$4.8B
กำไรขั้นต้นR$741.6MR$859.6MR$75.8MR$1.6BR$1.6BR$580.2M
EBITDAR$1.3BR$1.3B-R$315.6MR$1.7BR$1.8BR$862.4M
EBITR$578.8MR$659.8M-R$885.9MR$1.1BR$1.4BR$430.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$225.8M-R$1B-R$93.7M-R$2.1M-R$496.5M-R$492.5M
กำไรก่อนภาษีR$353M-R$358.7M-R$979.7MR$1.1BR$857.4M-R$61.5M
ภาษีเงินได้-R$123.2MR$285.8MR$170.5M-R$189.3M-R$19.7M-R$818.3M
กำไรสุทธิR$121M-R$180.7M-R$907.6MR$867.5MR$742.9M-R$927.8M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CBAV3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio12.211.440.39%11.81%R$7.3B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$22.8B

CBAV3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.32%2022
  • 6.78%2023
  • 0.00%2024
  • 0.00%2025
  • 0.39%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256913/05/2569R$0.04
เงินปันผล27/04/256622/12/2566R$0.35
เงินปันผล06/12/256515/12/2565R$0.09
เงินปันผล29/04/256518/05/2565R$0.10
เงินปันผล29/04/256518/05/2565R$0.19

เกี่ยวกับ Companhia Brasileira De Alumínio

กลุ่มอุตสาหกรรม
Materiais Básicos
หมวดธุรกิจ
Minerais Metálicos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
31.40%
หุ้นที่ออกแล้ว
651.07M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$24.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
15/07/2564
CNPJ
61.409.892/0001-73

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Votorantim S.A.ผู้ควบคุม68.60%0.00%68.60%
Outros31.40%0.00%31.40%

คำถามเกี่ยวกับ CBAV3

วันนี้ CBAV3 ราคาเท่าไร

CBAV3 อยู่ที่ R$11.21 (-0.18% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

CBAV3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CBAV3 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%

P/E และ P/B ของ CBAV3 เท่าไร

CBAV3 ซื้อขายที่ P/E 12.21 และ P/B 1.44

CBAV3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CBAV3 ให้ผลตอบแทน 117.09% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 45.69% และการขาดทุนสูงสุดที่ -0.29%

CBAV3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Companhia Brasileira De Alumínio อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Minerais Metálicos