B3 · BRL

CEBR5

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd A

R$23.44+0.21% (R$0.05)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 12:19

ช่วงราคาวันนี้: R$23.35 – R$23.49
ปริมาณวันนี้: R$145.3K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$21.73 – R$30.10

ติดตาม CEBR5 บน Fuolio

ดูว่า CEBR5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CEBR5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$1.7B

P/E: 10.57

P/B: 1.78

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 13.97%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: -1.28

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CEBR5 อยู่ที่ 13.97% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 135.23%

ประวัติราคา CEBR5

01/10/256801/10/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CEBR5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+17.00%	+153.94%	+108.34%
ความผันผวน (ต่อปี)	22.51%	28.18%	33.06%
การขาดทุนสูงสุด	-16.10%	-28.19%	-46.97%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	6/12	19/36	29/60

ลงทุนใน CEBR5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,358.39

มูลค่าวันนี้ใน CEBR5: R$2,358.39

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +135.84%

ผลตอบแทนต่อปี: +18.72%

ใน Ibovespa: R$1,790.07

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CEBR5

มูลค่าหุ้น

P/E
10.57
P/B
1.78
EV/EBITDA
6.21
EV/EBIT
6.44
EV/รายได้
3.06
P/EBIT
7.77
P/S
3.69
P/OCF
—
P/FCF
—
Earnings yield
15.53%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$2.22
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$13.19

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
-R$287.3M
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-1.28
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
-0.24
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง
7.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
7.73
อัตราส่วนเงินสด
4.00

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
47.05%
อัตรากำไร EBITDA
49.27%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
47.48%
อัตรากำไรสุทธิ
44.00%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.34

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
16.82%
ROA
14.85%
ROIC
18.27%
Payout
147.66%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
—
CAGR กำไร (5 ปี)
-37.34%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
45.66%
การเติบโตของกำไร (ปี)
6.51%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
4.02%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-18.69%

ราคาที่เหมาะสมของ CEBR5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$23.44

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$25.65; สูงกว่าราคา 9.43%

√(22.50 × R$2.22 × R$13.19)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$356.85; สูงกว่าราคา 1,422.38%

R$21.41 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CEBR5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	10.06	6.43	6.25	4.11	0.91	5.17	7.90	5.69
P/B	1.60	0.85	0.90	0.66	1.08	2.48	0.94	0.65
EV/EBITDA	6.10	1.79	2.01	0.23	0.22	15.70	3.82	3.86
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	17.31%	10.05%	16.68%	31.62%	600.49%	12.67%	30.11%	55.30%
กำไรต่อหุ้น	R$2.57	R$2.42	R$2.55	R$2.72	R$17.35	R$30.01	R$8.26	R$6.24
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$16.18	R$18.24	R$17.61	R$17.02	R$14.68	R$62.49	R$69.41	R$54.98
ROE	15.91%	13.25%	14.46%	16.00%	118.17%	48.02%	11.90%	11.35%
ROIC	24.43%	29.71%	30.26%	43.82%	369.04%	12.45%	15.40%	15.70%
อัตรากำไรขั้นต้น	43.77%	55.10%	51.83%	54.06%	48.62%	48.92%	17.89%	14.68%
อัตรากำไร EBITDA	46.31%	65.46%	65.34%	91.29%	550.63%	54.73%	11.33%	11.32%
อัตรากำไรสุทธิ	36.36%	49.73%	52.05%	60.93%	364.47%	169.54%	4.33%	3.47%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	-1.80	-3.09	-2.96	-2.51	-0.38	-0.30	0.80	2.12

งบการเงินของ CEBR5

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$510.3M	R$350.4M	R$352.6M	R$322.2M	R$343.1M	R$255.2M
ต้นทุนขาย	-R$287M	-R$157.3M	-R$169.8M	-R$148M	-R$176.3M	-R$130.4M
กำไรขั้นต้น	R$223.4M	R$193.1M	R$182.7M	R$174.2M	R$166.8M	R$124.8M
EBITDA	R$236.4M	R$229.3M	R$230.4M	R$294.2M	R$1.9B	R$139.7M
EBIT	R$228.4M	R$221.1M	R$222.3M	R$284.4M	R$1.9B	R$131.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	R$84.4M	R$69.9M	R$88.8M	R$80.5M	R$53M	R$500K
กำไรก่อนภาษี	R$312.8M	R$291M	R$311.1M	R$364.9M	R$1.9B	R$131.8M
ภาษีเงินได้	-R$64.8M	-R$53.8M	-R$62.9M	-R$90.8M	-R$629.1M	-R$24.5M
กำไรสุทธิ	R$185.6M	R$174.2M	R$183.5M	R$196.3M	R$1.3B	R$432.6M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CEBR5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
CEBR5Cia Energetica De Brasilia	10.57	1.78	13.97%	16.82%	R$1.7B
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2B

CEBR5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

55.30%2018
30.11%2019
12.67%2020
600.49%2021
31.62%2022
16.68%2023
10.05%2024
17.31%2025
6.89%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	20/07/2569	30/07/2569	R$1.00
เงินปันผล	30/04/2569	08/05/2569	R$0.61
เงินปันผล	10/12/2568	19/12/2568	R$1.67
เงินปันผล	09/09/2568	17/09/2568	R$1.67
เงินปันผล	30/04/2568	30/05/2568	R$1.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/11/2567	06/12/2567	R$0.82
เงินปันผล	30/04/2567	10/05/2567	R$0.74
เงินปันผล	01/11/2566	10/11/2566	R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/11/2566	10/11/2566	R$0.73
เงินปันผล	02/05/2566	12/05/2566	R$1.49
เงินปันผล	27/04/2565	24/06/2565	R$3.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/10/2564	27/10/2564	R$2.23

ดูเงินปันผลทั้งหมด 23 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	14/10/2564	27/10/2564	R$55.69
เงินปันผล	05/05/2564	13/05/2564	R$36.90
เงินปันผล	27/07/2563	30/12/2563	R$3.93
เงินปันผล	06/05/2562	27/06/2562	R$3.93
เงินปันผล	04/05/2561	29/06/2561	R$3.93
เงินปันผล	30/04/2556	—	R$4.60
เงินปันผล	30/04/2553	—	R$3.72
เงินปันผล	15/05/2545	—	R$7.28
เงินปันผล	30/04/2544	—	R$6.55
เงินปันผล	26/04/2543	—	R$6.07
เงินปันผล	21/05/2542	—	R$5.63

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
แตกหุ้น	15/10/2564	5 ต่อ 1
รวมหุ้น	15/06/2550	1 ต่อ 500
หุ้นปันผล	30/04/2541	55.41% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Cia Energetica De Brasilia

กลุ่มการจดทะเบียน: ดั้งเดิม
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 19.85%
หุ้นที่ออกแล้ว: 35.92M สามัญ · 36.16M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$229.3K
จดทะเบียนตั้งแต่: 10/08/2537
CNPJ: 00.070.698/0001-11

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERALผู้ควบคุม	93.20%	67.19%	80.15%
Outros	6.81%	32.81%	19.85%

คำถามเกี่ยวกับ CEBR5

วันนี้ CEBR5 ราคาเท่าไร

CEBR5 อยู่ที่ R$23.44 (0.21% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

CEBR5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CEBR5 จ่าย R$4.48 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 17.31%

P/E และ P/B ของ CEBR5 เท่าไร

CEBR5 ซื้อขายที่ P/E 10.57 และ P/B 1.78

CEBR5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CEBR5 ให้ผลตอบแทน 17.00% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 22.51% และการขาดทุนสูงสุดที่ -16.10%