สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

CGAS5

Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Pfd Registered A

R$122.38+1.64% (R$1.98)
ช่วงราคาวันนี้
R$120.46 – R$122.38
ปริมาณวันนี้
R$159.1K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$119.06 – R$139.96

ติดตาม CGAS5 บน Fuolio

ดูว่า CGAS5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CGAS5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$16.5B
P/E
10.58
P/B
10.14
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
10.89%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
4.47

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CGAS5 อยู่ที่ 10.89% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.89%

ประวัติราคา CGAS5

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CGAS5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-1.70%+26.69%+34.24%
ความผันผวน (ต่อปี)8.13%19.20%21.75%
การขาดทุนสูงสุด-8.53%-15.90%-23.64%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1216/3629/60

ลงทุนใน CGAS5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,320.14

มูลค่าวันนี้ใน CGAS5
R$1,320.14
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+32.01%
ผลตอบแทนต่อปี
+5.71%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CGAS5

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    10.58
  • P/B
    10.14
  • EV/EBITDA
    8.96
  • EV/EBIT
    11.11
  • EV/รายได้
    3.24
  • P/EBIT
    5.56
  • P/S
    1.62
  • P/OCF
    4.76
  • P/FCF
    13.41
  • Earnings yield
    9.00%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$11.57
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$12.07

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$16.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    4.47
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    10.28
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    10.91
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.34
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.26
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.53

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    34.25%
  • อัตรากำไร EBITDA
    36.21%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    29.19%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    15.11%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.65

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    95.90%
  • ROA
    9.77%
  • ROIC
    12.57%
  • Payout
    115.15%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    1.14%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -1.63%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -24.95%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -13.72%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -28.10%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -4.30%

ราคาที่เหมาะสมของ CGAS5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$122.38

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$56.05
ต่ำกว่าราคา 54.20%

√(22.50 × R$11.57 × R$12.07)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$213.87
สูงกว่าราคา 74.76%

R$12.83 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CGAS5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E11.148.8711.709.479.5019.8913.815.81
P/B11.9514.039.7316.6218.2138.7936.342.86
EV/EBITDA8.607.626.788.0010.3413.5910.906.02
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.46%18.53%2.85%11.80%8.83%5.34%19.41%10.54%
กำไรต่อหุ้นR$11.67R$13.53R$10.63R$13.67R$15.99R$8.68R$10.32R$10.11
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$10.88R$8.56R$12.78R$7.79R$8.34R$4.45R$3.92R$20.53
ROE107.28%158.08%83.15%175.40%191.74%195.00%263.17%49.22%
ROIC13.94%15.35%21.56%24.19%19.76%13.31%16.50%15.86%
อัตรากำไรขั้นต้น30.20%21.51%21.32%19.82%30.00%33.80%32.71%28.34%
อัตรากำไร EBITDA31.73%24.13%23.04%18.50%25.75%28.65%26.41%31.96%
อัตรากำไรสุทธิ13.34%11.61%9.29%10.40%18.10%13.83%14.37%19.58%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.923.352.072.673.673.983.392.46

งบการเงินของ CGAS5

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$11.6BR$15.4BR$15.2BR$17.4BR$11.7BR$8.3B
ต้นทุนขาย-R$8.1B-R$12.1B-R$11.9B-R$14B-R$8.2B-R$5.5B
กำไรขั้นต้นR$3.5BR$3.3BR$3.2BR$3.5BR$3.5BR$2.8B
EBITDAR$3.7BR$3.7BR$3.5BR$3.2BR$3BR$2.4B
EBITR$3BR$3.1BR$2.9BR$2.7BR$2.6BR$2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$896.7M-R$438.6M-R$777.1M-R$610.1M-R$305.1M-R$283.5M
กำไรก่อนภาษีR$2.1BR$2.6BR$2.1BR$2.1BR$2.3BR$1.7B
ภาษีเงินได้-R$546.1M-R$842.4M-R$730.6M-R$302.2M-R$155.1M-R$569.3M
กำไรสุทธิR$1.5BR$1.8BR$1.4BR$1.8BR$2.1BR$1.2B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CGAS5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
CGAS5Cia Gas De Sao Paulo - Comgas10.5810.1410.89%95.90%R$16.5B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

CGAS5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 15.30%2017
  • 10.54%2018
  • 19.41%2019
  • 5.34%2020
  • 8.83%2021
  • 11.80%2022
  • 2.85%2023
  • 18.53%2024
  • 7.46%2025
  • 3.59%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/06/256925/06/2569R$1.87
เงินปันผล15/06/256925/06/2569R$2.52
เงินปันผล13/11/256826/11/2568R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/11/256826/11/2568R$2.84
เงินปันผล16/10/256831/10/2568R$5.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/04/256830/04/2568R$0.77
เงินปันผล12/11/256725/11/2567R$3.66
เงินปันผล13/08/256730/08/2567R$6.50
เงินปันผล02/04/256711/04/2567R$12.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256610/01/2567R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/09/256606/10/2566R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/03/256604/04/2566R$0.14
ดูเงินปันผลทั้งหมด 86 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล24/03/256604/04/2566R$3.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256505/01/2566R$0.13
เงินปันผล03/11/256514/11/2565R$9.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256504/10/2565R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/06/256505/07/2565R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/03/256504/04/2565R$0.13
เงินปันผล24/03/256504/04/2565R$4.72
เงินปันผล24/03/256504/04/2565R$0.84
เงินปันผล09/12/256420/12/2564R$11.95
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/256420/12/2564R$0.24
เงินปันผล05/02/256417/02/2564R$0.91
เงินปันผล05/02/256417/02/2564R$0.31
เงินปันผล09/12/256318/12/2563R$7.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/256318/12/2563R$0.23
เงินปันผล31/01/256310/02/2563R$1.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/256227/12/2562R$1.34
เงินปันผล09/12/256227/12/2562R$14.91
อื่น ๆ09/12/256227/12/2562R$11.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256217/01/2562R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256118/12/2561R$1.07
เงินปันผล09/11/256123/11/2561R$3.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256008/01/2561R$1.40
เงินปันผล10/11/256023/11/2560R$5.80
เงินปันผล20/02/256003/03/2560R$3.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/255929/12/2559R$1.40
เงินปันผล18/02/255926/02/2559R$8.58
เงินปันผล18/02/255926/02/2559R$1.84
เงินปันผล17/12/255829/12/2558R$1.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/255829/12/2558R$1.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/255730/12/2557R$1.28
เงินปันผล28/04/255719/05/2557R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/255619/05/2557R$1.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/255527/12/2555R$0.64
เงินปันผล04/12/255527/12/2555R$1.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/255431/01/2555R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/255430/11/2554R$0.14
เงินปันผล28/04/255430/11/2554R$1.08
เงินปันผล28/04/255431/08/2554R$1.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/255429/07/2554R$0.34
เงินปันผล28/04/255430/06/2554R$0.42
เงินปันผล29/04/255431/05/2554R$0.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/255331/01/2554R$0.08
เงินปันผล25/10/255317/12/2553R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/10/255330/11/2553R$0.09
เงินปันผล27/04/255330/11/2553R$0.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/08/255330/09/2553R$0.09
เงินปันผล27/04/255331/08/2553R$0.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255330/07/2553R$0.31
เงินปันผล29/03/255331/05/2553R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255229/01/2553R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/255223/12/2552R$0.58
เงินปันผล23/04/255230/11/2552R$0.45
เงินปันผล23/04/255231/08/2552R$0.45
เงินปันผล23/04/255230/06/2552R$0.90
เงินปันผล10/04/255122/08/2551R$1.35
เงินปันผล10/04/255122/08/2551R$0.56
เงินปันผล16/10/255026/11/2550R$0.44
เงินปันผล26/04/255026/11/2550R$5.35
เงินปันผล26/04/255026/11/2550R$10.78
เงินปันผล09/08/255027/08/2550R$4.13
เงินปันผล16/11/254930/11/2549R$15.99
เงินปันผล28/04/254915/05/2549R$13.68
เงินปันผล28/11/254813/12/2548R$4.49
เงินปันผล12/09/254823/09/2548R$8.99
เงินปันผล25/04/254817/05/2548R$13.79
เงินปันผล29/04/254717/05/2547R$2.29
เงินปันผล25/04/254613/05/2546R$2.38
เงินปันผล26/04/254515/05/2545R$1.43
เงินปันผล26/04/254414/05/2544R$0.95
เงินปันผล27/04/254126/06/2541R$0.16
เงินปันผล30/04/2558—R$0.16
เงินปันผล30/04/2558—R$2.73
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/11/2554—R$0.10
เงินปันผล27/04/2553—R$0.69
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น01/10/25501 ต่อ 100

เกี่ยวกับ Cia Gas De Sao Paulo - Comgas

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
0.86%
หุ้นที่ออกแล้ว
103.86M สามัญ · 28.66M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$86.7K
จดทะเบียนตั้งแต่
11/09/2540
CNPJ
61.856.571/0001-17
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Compass Gás e Energia S.A.ผู้ควบคุม99.84%96.60%99.14%
Outros0.16%3.41%0.86%

คำถามเกี่ยวกับ CGAS5

วันนี้ CGAS5 ราคาเท่าไร

CGAS5 อยู่ที่ R$122.38 (1.64% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

CGAS5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CGAS5 จ่าย R$9.70 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.46%

P/E และ P/B ของ CGAS5 เท่าไร

CGAS5 ซื้อขายที่ P/E 10.58 และ P/B 10.14

CGAS5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CGAS5 ให้ผลตอบแทน -1.70% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 8.13% และการขาดทุนสูงสุดที่ -8.53%