สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

COCE3

Companhia Energetica do Ceara-COELCE

R$29.41-9.51% (-R$3.09)
ช่วงราคาวันนี้
R$29.41 – R$30.00
ปริมาณวันนี้
R$32.4K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$28.21 – R$48.80

ติดตาม COCE3 บน Fuolio

ดูว่า COCE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

COCE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$2.6B
P/E
6.01
P/B
0.45
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.81%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.88

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ COCE3 อยู่ที่ 0.81% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.57%

ประวัติราคา COCE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ COCE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-7.51%-36.28%-39.77%
ความผันผวน (ต่อปี)59.62%43.77%34.97%
การขาดทุนสูงสุด-39.62%-50.06%-56.14%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1214/3621/60

ลงทุนใน COCE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$570.75

มูลค่าวันนี้ใน COCE3
R$570.75
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-42.93%
ผลตอบแทนต่อปี
-10.61%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ COCE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.01
  • P/B
    0.45
  • EV/EBITDA
    5.08
  • EV/EBIT
    6.89
  • EV/รายได้
    1.14
  • P/EBIT
    1.63
  • P/S
    0.27
  • P/OCF
    2.03
  • P/FCF
    -2.89
  • Earnings yield
    14.52%
  • PEG
    0.67
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.90
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$64.90

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$8.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.88
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.50
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.59
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    0.56
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.56
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.09

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    20.52%
  • อัตรากำไร EBITDA
    22.37%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    16.51%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    4.36%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.55

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.54%
  • ROA
    2.41%
  • ROIC
    10.55%
  • Payout
    4.89%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    8.50%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -0.48%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    8.65%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -15.26%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    9.57%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    8.90%

ราคาที่เหมาะสมของ COCE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$29.41

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$84.55
สูงกว่าราคา 187.49%

√(22.50 × R$4.90 × R$64.90)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$27.16
ต่ำกว่าราคา 7.65%

R$1.63 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ COCE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E7.124.3612.347.019.3921.3110.008.12
P/B0.510.390.931.141.321.751.301.03
EV/EBITDA5.644.847.436.527.5213.339.067.60
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.16%3.57%0.62%3.37%6.14%2.93%3.60%2.87%
กำไรต่อหุ้นR$4.57R$5.97R$4.05R$8.23R$6.28R$3.41R$5.20R$4.68
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$63.28R$66.02R$53.83R$50.82R$44.79R$41.49R$40.00R$36.77
ROE7.21%9.05%7.53%16.19%14.01%8.21%13.00%12.73%
ROIC9.49%9.48%6.34%9.65%8.25%4.04%7.00%7.69%
อัตรากำไรขั้นต้น19.33%19.01%18.58%16.77%16.31%12.67%14.08%13.00%
อัตรากำไร EBITDA21.61%22.26%20.74%19.06%15.54%12.04%15.53%14.17%
อัตรากำไรสุทธิ4.30%5.51%3.66%7.48%6.02%4.52%7.53%7.14%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA4.233.765.263.773.885.334.213.51

งบการเงินของ COCE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$9.2BR$8.4BR$8.6BR$8.6BR$8.1BR$5.9B
ต้นทุนขาย-R$7.4B-R$6.8B-R$7B-R$7.1B-R$6.8B-R$5.1B
กำไรขั้นต้นR$1.8BR$1.6BR$1.6BR$1.4BR$1.3BR$743.1M
EBITDAR$2BR$1.9BR$1.8BR$1.6BR$1.3BR$706.5M
EBITR$1.4BR$1.2BR$1.2BR$1.2BR$919.2MR$393.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$965.3M-R$737.8M-R$790.4M-R$420.4M-R$269M-R$24.6M
กำไรก่อนภาษีR$413.7MR$495.6MR$456.5MR$804.6MR$650.2MR$368.7M
ภาษีเงินได้-R$19.7M-R$30.7M-R$141M-R$164M-R$161.6M-R$103.5M
กำไรสุทธิR$394MR$464.9MR$315.5MR$640.6MR$488.6MR$265.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

COCE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
COCE3Cia Energetica Do Ceara - Coelce6.010.450.81%7.54%R$2.6B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

COCE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256931/12/2569R$0.24

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 4.09%2017
  • 2.87%2018
  • 3.60%2019
  • 2.93%2020
  • 6.14%2021
  • 3.37%2022
  • 0.62%2023
  • 3.57%2024
  • 4.16%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256823/12/2568R$1.35
เงินปันผล30/04/256723/12/2567R$0.93
เงินปันผล25/04/256620/12/2566R$0.31
เงินปันผล12/04/256516/12/2565R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/10/256501/12/2565R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/07/256501/12/2565R$1.22
เงินปันผล26/04/256427/12/2564R$2.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/256429/11/2564R$1.50
เงินปันผล28/04/256318/12/2563R$2.12
เงินปันผล29/04/256210/12/2562R$1.87
เงินปันผล26/04/256111/12/2561R$1.09
เงินปันผล25/04/256012/12/2560R$1.99
ดูเงินปันผลทั้งหมด 54 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล27/04/255915/12/2559R$0.93
เงินปันผล27/04/255810/12/2558R$0.54
เงินปันผล16/04/255710/12/2557R$0.99
เงินปันผล29/04/255610/12/2556R$2.75
เงินปันผล25/04/255527/12/2555R$3.55
เงินปันผล29/04/255409/12/2554R$4.27
เงินปันผล28/04/255310/12/2553R$2.74
เงินปันผล30/04/255230/09/2552R$3.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/254931/05/2550R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/254931/05/2549R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/254816/01/2549R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/254824/06/2548R$0.18
เงินปันผล28/04/254824/06/2548R$0.04
เงินปันผล29/04/254728/06/2547R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/03/254707/04/2547R$0.12
เงินปันผล16/12/254629/12/2546R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/08/254605/09/2546R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/254627/06/2546R$0.34
เงินปันผล29/04/254626/05/2546R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/254525/06/2545R$0.27
เงินปันผล26/04/254525/06/2545R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/08/254428/09/2544R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/254429/06/2544R$0.00
เงินปันผล30/04/254429/06/2544R$0.23
เงินปันผล28/04/2551—R$0.79
เงินปันผล28/04/2551—R$1.57
เงินปันผล30/04/2550—R$0.45
เงินปันผล30/04/2550—R$0.54
เงินปันผล27/04/2549—R$0.44
เงินปันผล27/04/2549—R$0.47
อื่น ๆ29/04/2546—R$0.24
อื่น ๆ26/04/2545—R$0.24
อื่น ๆ30/04/2544—R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/2543—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/08/2543—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/04/2543—R$0.07
เงินปันผล04/04/2543—R$0.01
อื่น ๆ04/04/2543—R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/01/2543—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/2542—R$0.24
เงินปันผล06/04/2542—R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/02/2542—R$0.08
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น04/06/25501 ต่อ 2
รวมหุ้น01/06/25500.0005 ต่อ 1
แตกหุ้น29/04/254632 ต่อ 31
แตกหุ้น05/04/254317 ต่อ 10

เกี่ยวกับ Cia Energetica Do Ceara - Coelce

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
23.55%
หุ้นที่ออกแล้ว
53.4M สามัญ · 32.9M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$19.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
09/10/2538
CNPJ
07.047.251/0001-70

A Companhia Energética do Ceará, listada na B3 sob o ticker COCE3 e operando comercialmente como Enel Distribuição Ceará, é concessionária de distribuição de energia elétrica em todo o estado do Ceará. A empresa atende milhões de unidades consumidoras e administra uma malha extensa de linhas, subestações e ativos de suporte ao fornecimento regulado de energia. O desempenho operacional está ligado a indicadores de continuidade, perdas, execução de investimentos e qualidade de atendimento sob supervisão da ANEEL e da agência reguladora estadual. O resultado financeiro é sensível a reajustes tarifários, custos de compra de energia e evolução da demanda regional. Como companhia aberta controlada por grupo internacional, divulga periodicamente resultados e eventos relevantes ao mercado.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Enel Brasil S.A.ผู้ควบคุม98.12%42.29%77.04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0.05%16.99%6.45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0.00%10.77%4.07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0.00%6.41%2.42%
UNA CAPITAL LTDA0.00%5.26%1.99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0.00%2.31%0.87%
Outros1.83%15.97%7.17%

คำถามเกี่ยวกับ COCE3

วันนี้ COCE3 ราคาเท่าไร

COCE3 อยู่ที่ R$29.41 (-9.51% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

COCE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

COCE3 จ่าย R$1.35 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.16%

เงินปันผลรอบถัดไปของ COCE3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.24 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ COCE3 เท่าไร

COCE3 ซื้อขายที่ P/E 6.01 และ P/B 0.45

COCE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

COCE3 ให้ผลตอบแทน -7.51% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 59.62% และการขาดทุนสูงสุดที่ -39.62%

COCE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Cia Energetica Do Ceara - Coelce อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica