B3 · BRL

COCE5

Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A

R$31.55+2.44% (R$0.75)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$31.48 – R$32.37
ปริมาณวันนี้: R$192.5K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$28.69 – R$36.00

ติดตาม COCE5 บน Fuolio

ดูว่า COCE5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

COCE5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$2.6B

P/E: 6.44

P/B: 0.49

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 4.70%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 3.88

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ COCE5 อยู่ที่ 4.70% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.83%

ประวัติราคา COCE5

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ COCE5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+13.55%	-10.38%	-26.75%
ความผันผวน (ต่อปี)	32.79%	26.01%	25.07%
การขาดทุนสูงสุด	-14.95%	-40.94%	-55.42%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	8/12	22/36	33/60

ลงทุนใน COCE5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$652.07

มูลค่าวันนี้ใน COCE5: R$652.07

ผลตอบแทนตลอดช่วง: -34.79%

ผลตอบแทนต่อปี: -8.20%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ COCE5

มูลค่าหุ้น

P/E
6.44
P/B
0.49
EV/EBITDA
5.08
EV/EBIT
6.89
EV/รายได้
1.14
P/EBIT
1.63
P/S
0.27
P/OCF
2.03
P/FCF
-2.89
Earnings yield
14.52%
PEG
0.67
กำไรต่อหุ้น
R$4.90
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$64.90

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$8.4B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.88
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.50
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง
0.56
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.56
อัตราส่วนเงินสด
0.09

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
20.52%
อัตรากำไร EBITDA
22.37%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.51%
อัตรากำไรสุทธิ
4.36%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.55

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
7.54%
ROA
2.41%
ROIC
10.55%
Payout
30.30%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
8.50%
CAGR กำไร (5 ปี)
-0.48%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
8.65%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-15.26%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
9.57%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
8.90%

ราคาที่เหมาะสมของ COCE5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$31.55

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$84.55; สูงกว่าราคา 167.99%

√(22.50 × R$4.90 × R$64.90)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$27.36; ต่ำกว่าราคา 13.28%

R$1.64 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ COCE5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	7.45	4.22	10.71	5.48	9.24	17.62	12.00	10.25
P/B	0.54	0.38	0.81	0.89	1.30	1.45	1.56	1.31
EV/EBITDA	5.70	4.80	7.15	5.92	7.46	11.94	10.03	8.68
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	3.98%	3.93%	0.71%	4.31%	6.24%	3.54%	3.00%	2.27%
กำไรต่อหุ้น	R$4.57	R$5.97	R$4.05	R$8.23	R$6.28	R$3.41	R$5.20	R$4.68
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$63.28	R$66.02	R$53.83	R$50.82	R$44.79	R$41.49	R$40.00	R$36.77
ROE	7.21%	9.05%	7.53%	16.19%	14.01%	8.21%	13.00%	12.73%
ROIC	9.49%	9.48%	6.34%	9.65%	8.25%	4.04%	7.00%	7.69%
อัตรากำไรขั้นต้น	19.33%	19.01%	18.58%	16.77%	16.31%	12.67%	14.08%	13.00%
อัตรากำไร EBITDA	21.61%	22.26%	20.74%	19.06%	15.54%	12.04%	15.53%	14.17%
อัตรากำไรสุทธิ	4.30%	5.51%	3.66%	7.48%	6.02%	4.52%	7.53%	7.14%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	4.23	3.76	5.26	3.77	3.88	5.33	4.21	3.51

งบการเงินของ COCE5

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$9.2B	R$8.4B	R$8.6B	R$8.6B	R$8.1B	R$5.9B
ต้นทุนขาย	-R$7.4B	-R$6.8B	-R$7B	-R$7.1B	-R$6.8B	-R$5.1B
กำไรขั้นต้น	R$1.8B	R$1.6B	R$1.6B	R$1.4B	R$1.3B	R$743.1M
EBITDA	R$2B	R$1.9B	R$1.8B	R$1.6B	R$1.3B	R$706.5M
EBIT	R$1.4B	R$1.2B	R$1.2B	R$1.2B	R$919.2M	R$393.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$965.3M	-R$737.8M	-R$790.4M	-R$420.4M	-R$269M	-R$24.6M
กำไรก่อนภาษี	R$413.7M	R$495.6M	R$456.5M	R$804.6M	R$650.2M	R$368.7M
ภาษีเงินได้	-R$19.7M	-R$30.7M	-R$141M	-R$164M	-R$161.6M	-R$103.5M
กำไรสุทธิ	R$394M	R$464.9M	R$315.5M	R$640.6M	R$488.6M	R$265.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

COCE5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce	6.44	0.49	4.70%	7.54%	R$2.6B
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2B

COCE5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	29/04/2569	31/12/2569	R$1.48

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

3.64%2017
2.27%2018
3.00%2019
3.54%2020
6.24%2021
4.31%2022
0.71%2023
3.93%2024
3.98%2025
0.00%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	29/04/2568	23/12/2568	R$1.35
เงินปันผล	30/04/2567	23/12/2567	R$0.99
เงินปันผล	25/04/2566	20/12/2566	R$0.31
เงินปันผล	12/04/2565	16/12/2565	R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/10/2565	01/12/2565	R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/07/2565	01/12/2565	R$1.22
เงินปันผล	26/04/2564	27/12/2564	R$2.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/10/2564	29/11/2564	R$1.50
เงินปันผล	28/04/2563	18/12/2563	R$2.12
เงินปันผล	29/04/2562	10/12/2562	R$1.87
เงินปันผล	26/04/2561	11/12/2561	R$1.09
เงินปันผล	25/04/2560	12/12/2560	R$1.99

ดูเงินปันผลทั้งหมด 55 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	27/04/2559	15/12/2559	R$0.93
เงินปันผล	27/04/2558	10/12/2558	R$0.54
เงินปันผล	16/04/2557	10/12/2557	R$0.99
เงินปันผล	29/04/2556	10/12/2556	R$2.75
เงินปันผล	25/04/2555	27/12/2555	R$3.55
เงินปันผล	29/04/2554	09/12/2554	R$4.27
เงินปันผล	28/04/2553	10/12/2553	R$2.74
เงินปันผล	30/04/2552	30/09/2552	R$3.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/11/2549	31/05/2550	R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/04/2549	31/05/2549	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/12/2548	16/01/2549	R$0.39
เงินปันผล	28/04/2548	24/06/2548	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/04/2548	24/06/2548	R$0.18
เงินปันผล	29/04/2547	28/06/2547	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/03/2547	07/04/2547	R$0.12
เงินปันผล	16/12/2546	29/12/2546	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	20/08/2546	05/09/2546	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/04/2546	27/06/2546	R$0.34
เงินปันผล	29/04/2546	26/05/2546	R$0.16
เงินปันผล	26/04/2545	25/06/2545	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/04/2545	25/06/2545	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/08/2544	28/09/2544	R$0.16
เงินปันผล	30/04/2544	29/06/2544	R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/04/2544	29/06/2544	R$0.00
เงินปันผล	28/04/2551	—	R$0.79
เงินปันผล	28/04/2551	—	R$1.57
เงินปันผล	30/04/2550	—	R$0.45
เงินปันผล	30/04/2550	—	R$0.54
เงินปันผล	27/04/2549	—	R$0.44
เงินปันผล	27/04/2549	—	R$0.47
อื่น ๆ	29/04/2546	—	R$0.24
อื่น ๆ	26/04/2545	—	R$0.24
อื่น ๆ	30/04/2544	—	R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	10/11/2543	—	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/08/2543	—	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/04/2543	—	R$0.07
อื่น ๆ	04/04/2543	—	R$0.13
เงินปันผล	04/04/2543	—	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/01/2543	—	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	12/11/2542	—	R$0.24
เงินปันผล	06/04/2542	—	R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/02/2542	—	R$0.08
เงินปันผล	30/03/2541	—	R$0.17

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
รวมหุ้น	01/06/2550	0.0005 ต่อ 1
แตกหุ้น	29/04/2546	32 ต่อ 31
แตกหุ้น	05/04/2543	17 ต่อ 10

เกี่ยวกับ Cia Energetica Do Ceara - Coelce

กลุ่มการจดทะเบียน: ดั้งเดิม
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 23.55%
หุ้นที่ออกแล้ว: 53.4M สามัญ · 32.9M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$298.7K
จดทะเบียนตั้งแต่: 09/10/2538
CNPJ: 07.047.251/0001-70

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Enel Brasil S.A.ผู้ควบคุม	98.12%	42.29%	77.04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	0.05%	16.99%	6.45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA	0.00%	10.77%	4.07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC	0.00%	6.41%	2.42%
UNA CAPITAL LTDA	0.00%	5.26%	1.99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC	0.00%	2.31%	0.87%
Outros	1.83%	15.97%	7.17%

คำถามเกี่ยวกับ COCE5

วันนี้ COCE5 ราคาเท่าไร

COCE5 อยู่ที่ R$31.55 (2.44% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

COCE5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

COCE5 จ่าย R$1.35 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.98%

เงินปันผลรอบถัดไปของ COCE5 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$1.48 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ COCE5 เท่าไร

COCE5 ซื้อขายที่ P/E 6.44 และ P/B 0.49

COCE5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

COCE5 ให้ผลตอบแทน 13.55% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 32.79% และการขาดทุนสูงสุดที่ -14.95%