สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

CPLE3

Companhia Paranaense de Energia

R$16.00+1.59% (R$0.25)
ช่วงราคาวันนี้
R$15.82 – R$16.07
ปริมาณวันนี้
R$309.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$11.42 – R$17.13

ติดตาม CPLE3 บน Fuolio

ดูว่า CPLE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CPLE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$47.7B
P/E
1.40
P/B
0.18
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.64%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
5.63

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CPLE3 อยู่ที่ 6.64% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.11%

ประวัติราคา CPLE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CPLE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+32.25%+130.43%+299.31%
ความผันผวน (ต่อปี)18.07%19.07%23.16%
การขาดทุนสูงสุด-8.43%-13.81%-16.91%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก9/1224/3637/60

ลงทุนใน CPLE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$3,408.17

มูลค่าวันนี้ใน CPLE3
R$3,408.17
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+240.82%
ผลตอบแทนต่อปี
+27.80%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CPLE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    1.40
  • P/B
    0.18
  • EV/EBITDA
    12.34
  • EV/EBIT
    15.85
  • EV/รายได้
    3.13
  • P/EBIT
    8.62
  • P/S
    1.71
  • P/OCF
    24.36
  • P/FCF
    35.38
  • Earnings yield
    6.31%
  • PEG
    0.46
  • กำไรต่อหุ้น
    R$11.45
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$88.17

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$40B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    5.63
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.66
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.79
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.30
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.28
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.39

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    23.44%
  • อัตรากำไร EBITDA
    25.40%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    19.78%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    11.40%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.45

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    12.99%
  • ROA
    5.18%
  • ROIC
    7.34%
  • Payout
    9.28%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    6.71%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -2.29%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    15.30%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -4.31%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    17.23%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    2.97%

ราคาที่เหมาะสมของ CPLE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$16.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$150.73
สูงกว่าราคา 842.08%

√(22.50 × R$11.45 × R$88.17)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$21.27
สูงกว่าราคา 32.95%

R$1.28 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CPLE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E14.518.7512.5316.913.3849.069.505.80
P/B1.690.961.170.890.769.461.070.50
EV/EBITDA11.119.099.318.635.0938.968.398.01
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.05%6.61%2.87%11.28%71.74%32.03%19.10%33.83%
กำไรต่อหุ้นR$0.90R$0.94R$0.76R$0.41R$1.81R$1.43R$7.27R$5.14
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$7.74R$8.59R$8.11R$7.72R$8.10R$7.40R$64.31R$59.70
ROE11.64%10.96%9.34%5.26%22.33%19.28%11.31%8.61%
ROIC7.32%6.28%7.35%7.53%10.62%9.44%7.03%5.30%
อัตรากำไรขั้นต้น21.68%21.59%22.80%22.80%20.28%28.37%27.60%22.99%
อัตรากำไร EBITDA24.99%24.41%23.64%19.23%27.22%28.25%26.38%21.05%
อัตรากำไรสุทธิ10.29%12.40%10.52%5.07%20.65%20.95%12.25%9.42%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.144.653.734.172.522.563.985.41

งบการเงินของ CPLE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$26.1BR$22.7BR$21.5BR$21.9BR$24BR$18.6B
ต้นทุนขาย-R$20.5B-R$17.8B-R$16.6B-R$16.9B-R$19.1B-R$13.3B
กำไรขั้นต้นR$5.7BR$4.9BR$4.9BR$5BR$4.9BR$5.3B
EBITDAR$6.5BR$5.5BR$5.1BR$4.2BR$6.5BR$5.3B
EBITR$5BR$4.1BR$3.7BR$2.9BR$5.4BR$4.3B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$1.8B-R$1.2B-R$1.2B-R$2B-R$327.4MR$866.3M
กำไรก่อนภาษีR$3.2BR$2.9BR$2.5BR$950.2MR$5.1BR$5.1B
ภาษีเงินได้-R$577.6M-R$599.4M-R$354.1MR$199.1M-R$1.3B-R$1.3B
กำไรสุทธิR$2.7BR$2.8BR$2.3BR$1.1BR$5BR$3.9B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CPLE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
CPLE3Cia Paranaense De Energia - Copel1.400.186.64%12.99%R$47.7B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

CPLE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 82.46%2017
  • 33.83%2018
  • 19.10%2019
  • 32.03%2020
  • 71.74%2021
  • 11.28%2022
  • 2.87%2023
  • 6.61%2024
  • 3.05%2025
  • 6.64%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256930/09/2569R$0.24
เงินปันผล30/12/256830/06/2569R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256819/01/2569R$0.37
เงินปันผล24/04/256815/05/2568R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/256723/12/2567R$0.19
เงินปันผล30/09/256729/11/2567R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/09/256729/11/2567R$0.09
เงินปันผล22/04/256728/06/2567R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/256628/06/2567R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/256630/11/2566R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256530/06/2566R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/11/256530/11/2565R$0.21
ดูเงินปันผลทั้งหมด 69 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256530/06/2565R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256430/06/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/09/256430/11/2564R$0.08
เงินปันผล30/09/256430/11/2564R$0.41
เงินปันผล29/04/256411/08/2564R$0.07
เงินปันผล31/03/256411/08/2564R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/256411/08/2564R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256311/08/2564R$2.82
เงินปันผล31/03/256430/04/2564R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/256430/04/2564R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256230/09/2563R$1.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256229/06/2563R$1.12
เงินปันผล29/04/256228/06/2562R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256128/06/2562R$0.98
เงินปันผล15/06/256114/08/2561R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256014/08/2561R$0.93
เงินปันผล28/04/256028/12/2560R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256030/06/2560R$0.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/255927/06/2559R$0.69
เงินปันผล28/04/255927/06/2559R$0.45
เงินปันผล23/04/255822/06/2558R$0.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/11/255721/11/2557R$0.10
เงินปันผล06/11/255721/11/2557R$1.22
เงินปันผล24/04/255728/05/2557R$0.82
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/11/255616/12/2556R$0.63
เงินปันผล26/11/255616/12/2556R$0.51
เงินปันผล25/04/255623/05/2556R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/255615/01/2556R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/255529/05/2555R$0.68
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/08/255415/09/2554R$0.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/255423/05/2554R$0.40
เงินปันผล28/04/255423/05/2554R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/08/255320/09/2553R$0.30
เงินปันผล27/04/255327/05/2553R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/255327/05/2553R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/11/255207/12/2552R$0.59
เงินปันผล23/04/255229/05/2552R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/04/255229/05/2552R$0.79
เงินปันผล17/04/255116/05/2551R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/04/255116/05/2551R$0.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/255026/06/2550R$0.43
เงินปันผล27/04/255026/06/2550R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/254919/06/2549R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/04/254824/06/2548R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/254715/06/2547R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/254503/06/2545R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/10/254430/10/2544R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/03/254427/04/2544R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/254327/12/2543R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/03/254326/04/2543R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/04/2568—R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/04/2568—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/03/2542—R$0.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/03/2541—R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/11/2540—R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/04/2540—R$0.48
เงินปันผล23/04/2539—R$0.08
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น11/03/256410 ต่อ 1
รวมหุ้น03/08/25501 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Cia Paranaense De Energia - Copel

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
99.56%
หุ้นที่ออกแล้ว
2.98B สามัญ · 1 บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$251M
น้ำหนักใน Ibovespa
1.82%
จดทะเบียนตั้งแต่
12/04/2537
CNPJ
76.483.817/0001-20

A Companhia Paranaense de Energia (Copel), listada na B3 sob o ticker CPLE3, atua de forma integrada em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com base histórica no estado do Paraná e participações em ativos em outras regiões. A empresa administra portfólio de usinas, redes de transmissão e distribuição e relacionamento com milhões de unidades consumidoras. Nos últimos anos, a companhia passou por reestruturações societárias e mudança relevante de controle acionário, mantendo exposição a temas regulatórios, hidrológicos e de eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de tarifas, preços de energia, perdas, inadimplência e execução de investimentos. Como emissora de mercado, divulga resultados periódicos, fatos relevantes e documentos de governança para acompanhamento de investidores.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR19.77%0.00%19.77%
ESTADO DO PARANÁ15.91%100.00%15.91%
BlackRock Inc5.17%0.00%5.17%
Outros58.72%0.00%58.72%
Ações Tesouraria0.43%0.00%0.43%

คำถามเกี่ยวกับ CPLE3

วันนี้ CPLE3 ราคาเท่าไร

CPLE3 อยู่ที่ R$16.00 (1.59% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

CPLE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CPLE3 จ่าย R$0.40 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.05%

P/E และ P/B ของ CPLE3 เท่าไร

CPLE3 ซื้อขายที่ P/E 1.40 และ P/B 0.18

CPLE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CPLE3 ให้ผลตอบแทน 32.25% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.07% และการขาดทุนสูงสุดที่ -8.43%

CPLE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Cia Paranaense De Energia - Copel อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica