สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

R$29.46+1.10% (R$0.32)
ช่วงราคาวันนี้
R$29.16 – R$29.80
ปริมาณวันนี้
R$63.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$27.30 – R$39.09

ติดตาม EGIE3 บน Fuolio

ดูว่า EGIE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EGIE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$41.7B
P/E
10.54
P/B
2.78
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.80%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
4.96

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EGIE3 อยู่ที่ 3.80% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.57%

ประวัติราคา EGIE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EGIE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+3.46%+13.30%+43.92%
ความผันผวน (ต่อปี)21.24%21.26%19.24%
การขาดทุนสูงสุด-15.08%-20.73%-20.73%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1222/3633/60

ลงทุนใน EGIE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,439.20

มูลค่าวันนี้ใน EGIE3
R$1,439.20
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+43.92%
ผลตอบแทนต่อปี
+7.55%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EGIE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    10.54
  • P/B
    2.78
  • EV/EBITDA
    10.06
  • EV/EBIT
    12.40
  • EV/รายได้
    6.01
  • P/EBIT
    6.29
  • P/S
    3.05
  • P/OCF
    9.83
  • P/FCF
    36.02
  • Earnings yield
    8.06%
  • PEG
    0.33
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.80
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$10.60

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$40.5B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    4.96
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.52
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.92
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.09
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.09
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.71

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    47.45%
  • อัตรากำไร EBITDA
    59.75%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    48.48%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    30.83%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.23

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    26.37%
  • ROA
    7.15%
  • ROIC
    8.76%
  • Payout
    40.07%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    0.47%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    10.83%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    14.63%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -39.64%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    14.90%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    31.59%

ราคาที่เหมาะสมของ EGIE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$29.46

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$25.82
ต่ำกว่าราคา 12.36%

√(22.50 × R$2.80 × R$10.60)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$46.10
สูงกว่าราคา 56.48%

R$2.77 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EGIE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E13.876.7710.7811.6120.0412.8217.9414.55
P/B2.582.363.773.663.954.635.925.33
EV/EBITDA9.746.688.177.588.908.2711.3010.26
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล10.22%5.51%9.17%10.41%12.54%4.87%9.19%12.99%
กำไรต่อหุ้นR$2.26R$5.24R$4.20R$3.26R$1.92R$3.43R$2.83R$2.84
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$12.18R$15.05R$12.03R$10.34R$9.72R$9.49R$8.58R$7.75
ROE18.56%34.85%34.94%31.55%19.71%36.13%33.00%36.62%
ROIC9.37%13.87%15.33%16.22%14.31%16.55%13.49%16.79%
อัตรากำไรขั้นต้น46.71%54.43%54.96%46.94%47.14%44.57%42.34%44.56%
อัตรากำไร EBITDA59.57%78.03%67.78%57.03%47.37%52.90%52.61%49.20%
อัตรากำไรสุทธิ20.08%38.15%31.91%22.37%12.47%22.82%23.56%26.32%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.063.373.093.033.622.743.262.48

งบการเงินของ EGIE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$12.9BR$11.2BR$10.7BR$11.9BR$12.5BR$12.3B
ต้นทุนขาย-R$6.9B-R$5.1B-R$4.8B-R$6.3B-R$6.6B-R$6.8B
กำไรขั้นต้นR$6BR$6.1BR$5.9BR$5.6BR$5.9BR$5.5B
EBITDAR$7.7BR$8.8BR$7.3BR$6.8BR$5.9BR$6.5B
EBITR$6.3BR$7.7BR$6.4BR$5.8BR$4.9BR$5.6B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$2.6B-R$2B-R$2B-R$2.5B-R$3.1B-R$1.9B
กำไรก่อนภาษีR$3.6BR$5.7BR$4.4BR$3.3BR$1.8BR$3.7B
ภาษีเงินได้-R$768.6M-R$1.4B-R$968.2M-R$620.7M-R$254.5M-R$889.9M
กำไรสุทธิR$2.6BR$4.3BR$3.4BR$2.7BR$1.6BR$2.8B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EGIE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EGIE3Engie Brasil Energia10.542.783.80%26.37%R$41.7B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159.1B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159.1B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

EGIE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 6.36%2017
  • 12.99%2018
  • 9.19%2019
  • 4.87%2020
  • 12.54%2021
  • 10.41%2022
  • 9.17%2023
  • 5.51%2024
  • 10.22%2025
  • 1.95%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล04/05/256920/05/2569R$0.49
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256820/05/2569R$0.09
เงินปันผล21/08/256823/12/2568R$0.88
เงินปันผล06/05/256823/12/2568R$0.88
เงินปันผล21/08/256727/05/2568R$1.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256707/02/2568R$0.31
เงินปันผล06/05/256726/07/2567R$1.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256626/07/2567R$0.18
เงินปันผล21/08/256627/12/2566R$0.94
เงินปันผล08/05/256626/09/2566R$1.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256526/07/2566R$0.25
เงินปันผล21/11/256512/12/2565R$0.58
ดูเงินปันผลทั้งหมด 82 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/08/256512/12/2565R$0.71
เงินปันผล11/05/256512/07/2565R$0.67
เงินปันผล24/02/256517/03/2565R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256417/03/2565R$0.07
เงินปันผล16/08/256429/11/2564R$0.97
เงินปันผล11/05/256412/07/2564R$0.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256305/04/2564R$0.21
เงินปันผล18/12/256329/01/2564R$0.68
เงินปันผล07/08/256329/01/2564R$0.83
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/12/256201/07/2563R$0.43
เงินปันผล02/12/256229/01/2563R$1.09
เงินปันผล06/05/256227/09/2562R$0.09
เงินปันผล12/11/256127/09/2562R$1.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256127/03/2562R$0.49
เงินปันผล20/08/256129/01/2562R$1.76
เงินปันผล23/04/256128/06/2561R$0.98
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/11/256027/03/2561R$0.65
เงินปันผล09/08/256010/01/2561R$1.44
เงินปันผล29/05/256021/06/2560R$0.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/11/255901/02/2560R$0.66
เงินปันผล08/08/255906/10/2559R$0.99
เงินปันผล10/05/255925/05/2559R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/11/255824/02/2559R$0.48
เงินปันผล20/08/255824/09/2558R$0.48
เงินปันผล10/11/255725/11/2557R$0.58
เงินปันผล11/09/255723/09/2557R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/11/255628/02/2557R$0.38
เงินปันผล16/08/255623/09/2556R$1.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/11/255514/05/2556R$0.42
เงินปันผล19/02/255627/03/2556R$0.88
เงินปันผล10/08/255527/09/2555R$1.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/255410/02/2555R$0.39
เงินปันผล10/08/255406/10/2554R$1.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/255220/05/2554R$0.30
เงินปันผล30/09/255315/10/2553R$0.44
เงินปันผล06/05/255320/05/2553R$0.13
เงินปันผล13/08/255226/08/2552R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/11/255115/05/2552R$0.27
เงินปันผล25/08/255127/10/2551R$0.89
เงินปันผล18/04/255120/05/2551R$0.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/12/255020/05/2551R$0.13
เงินปันผล27/08/255025/10/2550R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/06/255025/10/2550R$0.13
เงินปันผล24/04/255007/05/2550R$0.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/254907/05/2550R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/08/254925/10/2549R$0.17
เงินปันผล18/08/254925/10/2549R$0.50
เงินปันผล26/04/254905/05/2549R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/254819/04/2549R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/254810/11/2548R$0.19
เงินปันผล31/10/254810/11/2548R$0.22
เงินปันผล31/10/254810/11/2548R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/05/254808/07/2548R$0.17
เงินปันผล07/04/254820/04/2548R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/254720/04/2548R$0.39
เงินปันผล12/04/254720/04/2547R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/07/254620/04/2547R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/11/254602/01/2547R$0.14
เงินปันผล04/04/254615/04/2546R$0.28
เงินปันผล29/04/254513/05/2545R$0.03
เงินปันผล04/04/254518/04/2545R$0.04
เงินปันผล04/04/254518/04/2545R$0.08
เงินปันผล20/08/2569—R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/12/2561—R$0.61
เงินปันผล08/05/2558—R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/11/2557—R$0.34
เงินปันผล13/04/2555—R$0.79
เงินปันผล29/04/2554—R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/11/2553—R$0.34
รายได้18/05/2548—R$0.00
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล26/11/256840.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น12/12/25615 ต่อ 4
รวมหุ้น23/05/25481 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Engie Brasil Energia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
31.28%
หุ้นที่ออกแล้ว
1.42B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$115.7M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.50%
จดทะเบียนตั้งแต่
01/03/2545
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
ENGIE Brasil Participações Ltda.ผู้ควบคุม68.71%0.00%68.71%
Banco Clássico S.A.7.95%0.00%7.95%
Outros23.34%0.00%23.34%

คำถามเกี่ยวกับ EGIE3

วันนี้ EGIE3 ราคาเท่าไร

EGIE3 อยู่ที่ R$29.46 (1.10% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

EGIE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EGIE3 จ่าย R$3.21 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.22%

P/E และ P/B ของ EGIE3 เท่าไร

EGIE3 ซื้อขายที่ P/E 10.54 และ P/B 2.78

EGIE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EGIE3 ให้ผลตอบแทน 3.46% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 21.24% และการขาดทุนสูงสุดที่ -15.08%

EGIE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Engie Brasil Energia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica