สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EMAE4

EMAE-Empresa Metropolitana de Aguas e Energia SA Pfd Registered

R$35.50+0.31% (R$0.11)
ช่วงราคาวันนี้
R$34.10 – R$35.61
ปริมาณวันนี้
R$110.1K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$30.00 – R$50.06

ติดตาม EMAE4 บน Fuolio

ดูว่า EMAE4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EMAE4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3B
P/E
-10.69
P/B
1.95
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.00%

ประวัติราคา EMAE4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EMAE4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-12.30%-37.21%-47.35%
ความผันผวน (ต่อปี)40.16%36.13%52.35%
การขาดทุนสูงสุด-31.94%-58.45%-58.45%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1217/3627/60

ลงทุนใน EMAE4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$515.39

มูลค่าวันนี้ใน EMAE4
R$515.39
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-48.46%
ผลตอบแทนต่อปี
-12.42%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EMAE4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    -10.69
  • P/B
    1.95
  • EV/EBITDA
    -7.64
  • EV/EBIT
    -7.17
  • EV/รายได้
    6.12
  • P/EBIT
    -8.46
  • P/S
    7.21
  • P/OCF
    -34.98
  • P/FCF
    14.42
  • Earnings yield
    -13.94%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    -R$3.32
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$18.18

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$455.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    —
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.68
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.57
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    3.57
  • อัตราส่วนเงินสด
    2.86

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    45.17%
  • อัตรากำไร EBITDA
    -80.04%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    -85.26%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    -29.53%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.22

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    -18.27%
  • ROA
    -6.52%
  • ROIC
    -91.52%
  • Payout
    —

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    -2.79%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -23.26%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -343.69%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -33.61%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -283.80%

ราคาที่เหมาะสมของ EMAE4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$35.50

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
—
ใช้กับ EMAE4 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$46.28
สูงกว่าราคา 30.36%

R$2.78 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EMAE4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E-12.3828.3614.4936.9318.7314.0414.736.65
P/B2.781.312.002.233.813.881.380.78
EV/EBITDA—1,882.0920.78—40.3515.6525.2378.36
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล0.00%3.89%5.57%1.30%10.63%2.44%2.25%5.12%
กำไรต่อหุ้น-R$3.61R$1.48R$4.07R$1.84R$4.06R$5.37R$2.51R$2.75
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$16.10R$32.07R$29.46R$30.43R$19.97R$19.45R$26.80R$23.52
ROE-22.42%4.62%13.82%6.05%20.32%27.62%9.36%11.68%
ROIC-95.98%-1.15%11.02%-3.82%10.37%39.38%4.01%0.18%
อัตรากำไรขั้นต้น46.92%33.02%26.60%8.64%27.39%46.20%19.02%19.33%
อัตรากำไร EBITDA-68.61%0.10%13.99%-4.58%11.70%33.35%9.25%2.11%
อัตรากำไรสุทธิ-27.97%8.81%24.94%12.77%28.34%44.39%21.10%32.08%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA—-505.26-5.05—-5.03-3.03-8.36-22.91

งบการเงินของ EMAE4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$476.9MR$621.4MR$603.3MR$532.7MR$529MR$447.1M
ต้นทุนขาย-R$253.1M-R$416.2M-R$442.8M-R$486.7M-R$384.1M-R$240.5M
กำไรขั้นต้นR$223.7MR$205.2MR$160.5MR$46MR$144.9MR$206.6M
EBITDA-R$327.1MR$650KR$84.4M-R$24.4MR$61.9MR$149.1M
EBIT-R$344.9M-R$9.8MR$77.3M-R$30.2MR$56.1MR$143.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$121.9MR$63MR$82MR$108.4MR$134MR$127.9M
กำไรก่อนภาษี-R$223MR$53.1MR$159.3MR$78.2MR$190.1MR$271M
ภาษีเงินได้R$89.6MR$1.6M-R$8.9M-R$10.2M-R$40.2M-R$72.6M
กำไรสุทธิ-R$133.4MR$54.7MR$150.5MR$68MR$149.9MR$198.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EMAE4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EMAE4Metrop.aguas Energia S.a.-10.691.950.00%-18.27%R$3B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

EMAE4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 9.83%2017
  • 5.12%2018
  • 2.25%2019
  • 2.44%2020
  • 10.63%2021
  • 1.30%2022
  • 5.57%2023
  • 3.89%2024
  • 0.00%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256730/09/2567R$0.84
เงินปันผล08/04/256730/04/2567R$0.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/256626/12/2566R$1.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/06/256630/06/2566R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/04/256630/06/2566R$1.16
เงินปันผล14/04/256630/06/2566R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/05/256530/06/2565R$0.56
เงินปันผล29/04/256525/05/2565R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/11/256429/12/2564R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/05/256430/06/2564R$0.47
เงินปันผล23/04/256421/05/2564R$0.84
เงินปันผล05/01/256429/01/2564R$6.22
ดูเงินปันผลทั้งหมด 27 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256330/12/2563R$1.06
เงินปันผล23/04/256323/05/2563R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256217/02/2563R$0.40
เงินปันผล22/04/256222/07/2562R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/12/256105/02/2562R$0.57
เงินปันผล24/04/256130/11/2561R$0.93
เงินปันผล26/04/256030/11/2560R$0.45
เงินปันผล26/04/255930/11/2560R$0.45
เงินปันผล26/04/255929/11/2559R$0.10
เงินปันผล25/04/255723/06/2557R$0.16
เงินปันผล29/04/255415/07/2554R$0.09
เงินปันผล03/05/255315/07/2553R$0.03
เงินปันผล25/04/254425/06/2544R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/05/2551—R$0.37
เงินปันผล26/04/2542—R$0.01
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น13/06/256850 ต่อ 1
รวมหุ้น13/06/25681 ต่อ 50
รวมหุ้น03/09/25501 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Metrop.aguas Energia S.a.

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
14.22%
หุ้นที่ออกแล้ว
14.71M สามัญ · 22.24M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$93.3K
จดทะเบียนตั้งแต่
31/03/2541
CNPJ
02.302.101/0001-42
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPผู้ควบคุม98.97%66.93%79.69%
JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO0.00%10.03%6.04%
Outros1.03%22.94%14.22%
Ações Tesouraria0.00%0.10%0.06%

คำถามเกี่ยวกับ EMAE4

วันนี้ EMAE4 ราคาเท่าไร

EMAE4 อยู่ที่ R$35.50 (0.31% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

EMAE4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EMAE4 จ่าย R$0.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.00%

P/E และ P/B ของ EMAE4 เท่าไร

EMAE4 ซื้อขายที่ P/E -10.69 และ P/B 1.95

EMAE4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EMAE4 ให้ผลตอบแทน -12.30% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 40.16% และการขาดทุนสูงสุดที่ -31.94%