สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$52.97+2.10% (R$1.09)
ช่วงราคาวันนี้
R$52.16 – R$53.28
ปริมาณวันนี้
R$169.9M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$42.38 – R$59.25

ติดตาม ENGI11 บน Fuolio

ดูว่า ENGI11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ENGI11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$27.9B
P/E
17.59
P/B
1.37
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
2.27%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
6.98

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ENGI11 อยู่ที่ 2.27% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.89%

ประวัติราคา ENGI11

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ENGI11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+13.77%+37.84%+63.88%
ความผันผวน (ต่อปี)18.08%21.11%24.23%
การขาดทุนสูงสุด-10.86%-29.44%-29.44%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1220/3631/60

ลงทุนใน ENGI11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,638.85

มูลค่าวันนี้ใน ENGI11
R$1,638.85
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+63.88%
ผลตอบแทนต่อปี
+10.39%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ENGI11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    17.59
  • P/B
    1.37
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/รายได้
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/S
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • Earnings yield
    7.44%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$3.01
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$38.71

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$62.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    6.98
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.71
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    3.13
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.56
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.55
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.62

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    24.66%
  • อัตรากำไร EBITDA
    24.36%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    18.28%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.88%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.43

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • Payout
    39.89%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    10.07%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -9.51%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.12%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -41.57%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    4.53%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -55.58%

ราคาที่เหมาะสมของ ENGI11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$52.97

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$51.22
ต่ำกว่าราคา 3.31%

√(22.50 × R$3.01 × R$38.71)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$40.70
ต่ำกว่าราคา 23.16%

R$2.44 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ENGI11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E53.6322.0465.0642.1930.9063.65216.1358.56
P/B5.613.777.847.228.8112.4415.2311.12
EV/EBITDA20.4416.1721.4418.1618.5530.0334.8022.59
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล7.64%6.03%3.07%8.37%4.36%1.28%2.19%2.32%
กำไรต่อหุ้นR$0.88R$1.66R$0.83R$1.05R$1.43R$0.81R$0.25R$0.63
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.41R$9.67R$6.86R$6.12R$5.01R$4.14R$3.56R$3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
อัตรากำไรขั้นต้น25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
อัตรากำไร EBITDA25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
อัตรากำไรสุทธิ6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

งบการเงินของ ENGI11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$35.4BR$33.7BR$28.5BR$26.5BR$26.5BR$20.3B
ต้นทุนขาย-R$26.4B-R$25.2B-R$20.8B-R$19.3B-R$20.8B-R$16.7B
กำไรขั้นต้นR$9BR$8.6BR$7.8BR$7.2BR$5.7BR$3.7B
EBITDAR$8.9BR$8BR$7.6BR$7BR$5.9BR$3.9B
EBITR$6.8BR$6.1BR$6BR$5.7BR$4.6BR$2.7B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$3.4B-R$1.7B-R$2.5B-R$2.6B-R$1.1B-R$655.8M
กำไรก่อนภาษีR$3.3BR$4.4BR$3.6BR$3.1BR$3.5BR$2B
ภาษีเงินได้-R$194.8MR$261.1M-R$986.3M-R$710.8M-R$762.7M-R$527.7M
กำไรสุทธิR$2.2BR$3.8BR$1.9BR$2.1BR$2.6BR$1.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ENGI11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ENGI11S.a.17.591.372.27%7.78%R$27.9B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

ENGI11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.29%2017
  • 2.32%2018
  • 2.19%2019
  • 1.28%2020
  • 4.36%2021
  • 8.37%2022
  • 3.07%2023
  • 6.03%2024
  • 7.64%2025
  • 0.94%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล11/08/256924/08/2569R$0.50
เงินปันผล26/11/256819/12/2568R$0.70
เงินปันผล12/08/256826/09/2568R$1.00
เงินปันผล25/02/256828/03/2568R$1.90
เงินปันผล12/08/256728/08/2567R$1.00
เงินปันผล28/12/256612/01/2567R$1.00
เงินปันผล15/08/256629/08/2566R$0.70
เงินปันผล21/03/256630/03/2566R$0.80
เงินปันผล23/08/256501/09/2565R$1.16
เงินปันผล30/12/256402/03/2565R$2.20
เงินปันผล17/08/256429/09/2564R$0.65
เงินปันผล19/03/256430/03/2564R$1.10
ดูเงินปันผลทั้งหมด 36 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล18/08/256326/08/2563R$0.28
เงินปันผล27/02/256303/04/2563R$0.32
เงินปันผล13/08/256223/08/2562R$0.28
เงินปันผล22/03/256210/04/2562R$0.15
เงินปันผล27/02/256211/03/2562R$0.65
เงินปันผล14/08/256104/09/2561R$0.28
เงินปันผล28/02/256108/03/2561R$0.50
เงินปันผล14/08/256001/09/2560R$0.28
เงินปันผล22/02/256008/03/2560R$0.29
เงินปันผล17/08/255926/08/2559R$0.12
เงินปันผล29/02/255908/03/2559R$0.29
เงินปันผล29/06/255820/07/2558R$0.41
เงินปันผล30/04/255829/06/2558R$0.54
เงินปันผล19/08/255711/09/2557R$0.28
เงินปันผล27/02/255712/03/2557R$0.41
เงินปันผล09/08/255621/08/2556R$0.12
เงินปันผล24/05/255603/06/2556R$0.16
เงินปันผล30/01/255607/02/2556R$0.52
เงินปันผล09/08/255520/08/2555R$0.28
เงินปันผล21/03/255504/04/2555R$0.20
เงินปันผล19/08/255402/09/2554R$0.28
เงินปันผล02/03/255415/03/2554R$0.17
เงินปันผล17/09/255328/09/2553R$0.28
เงินปันผล11/03/255322/03/2553R$0.17
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล27/11/256810.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น21/10/25525 ต่อ 1

เกี่ยวกับ S.a.

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
68.32%
หุ้นที่ออกแล้ว
975.95M สามัญ · 1.54B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$165.6M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.73%
จดทะเบียนตั้งแต่
01/12/2543
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Gipar S.A.ผู้ควบคุม61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOผู้ควบคุม0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/Aผู้ควบคุม0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOผู้ควบคุม0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/Aผู้ควบคุม0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSผู้ควบคุม0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAผู้ควบคุม0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

คำถามเกี่ยวกับ ENGI11

วันนี้ ENGI11 ราคาเท่าไร

ENGI11 อยู่ที่ R$52.97 (2.10% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ENGI11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ENGI11 จ่าย R$3.60 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.64%

P/E และ P/B ของ ENGI11 เท่าไร

ENGI11 ซื้อขายที่ P/E 17.59 และ P/B 1.37

ENGI11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ENGI11 ให้ผลตอบแทน 13.77% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.08% และการขาดทุนสูงสุดที่ -10.86%

ENGI11 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

S.a. อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica