สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

R$12.49+0.16% (R$0.02)
ช่วงราคาวันนี้
R$12.46 – R$12.60
ปริมาณวันนี้
R$134.9K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$10.95 – R$14.47

ติดตาม ENGI3 บน Fuolio

ดูว่า ENGI3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ENGI3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$27.9B
P/E
20.74
P/B
1.61
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
1.92%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
6.98

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ENGI3 อยู่ที่ 1.92% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.01%

ประวัติราคา ENGI3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ENGI3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-6.29%-1.87%+23.02%
ความผันผวน (ต่อปี)19.61%27.82%29.72%
การขาดทุนสูงสุด-12.29%-36.59%-36.59%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1217/3631/60

ลงทุนใน ENGI3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,102.12

มูลค่าวันนี้ใน ENGI3
R$1,102.12
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+10.21%
ผลตอบแทนต่อปี
+1.96%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ENGI3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    20.74
  • P/B
    1.61
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/รายได้
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/S
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • Earnings yield
    7.44%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.60
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.74

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$62.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    6.98
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.71
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    3.13
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.56
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.55
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.62

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    24.66%
  • อัตรากำไร EBITDA
    24.36%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    18.28%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.88%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.43

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • Payout
    39.89%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    10.07%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -9.51%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.12%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -41.57%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    4.53%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -55.58%

ราคาที่เหมาะสมของ ENGI3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$12.49

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$10.24
ต่ำกว่าราคา 17.99%

√(22.50 × R$0.60 × R$7.74)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$8.14
ต่ำกว่าราคา 34.82%

R$0.49 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ENGI3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E14.056.6621.5812.909.2120.2152.2012.31
P/B1.471.142.602.212.633.953.682.34
EV/EBITDA10.568.8610.649.228.9713.8013.478.67
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.83%3.99%1.85%5.47%2.93%8.17%1.81%2.20%
กำไรต่อหุ้นR$0.88R$1.66R$0.83R$1.05R$1.43R$0.81R$0.25R$0.63
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.41R$9.67R$6.86R$6.12R$5.01R$4.14R$3.56R$3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
อัตรากำไรขั้นต้น25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
อัตรากำไร EBITDA25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
อัตรากำไรสุทธิ6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

งบการเงินของ ENGI3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$35.4BR$33.7BR$28.5BR$26.5BR$26.5BR$20.3B
ต้นทุนขาย-R$26.4B-R$25.2B-R$20.8B-R$19.3B-R$20.8B-R$16.7B
กำไรขั้นต้นR$9BR$8.6BR$7.8BR$7.2BR$5.7BR$3.7B
EBITDAR$8.9BR$8BR$7.6BR$7BR$5.9BR$3.9B
EBITR$6.8BR$6.1BR$6BR$5.7BR$4.6BR$2.7B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$3.4B-R$1.7B-R$2.5B-R$2.6B-R$1.1B-R$655.8M
กำไรก่อนภาษีR$3.3BR$4.4BR$3.6BR$3.1BR$3.5BR$2B
ภาษีเงินได้-R$194.8MR$261.1M-R$986.3M-R$710.8M-R$762.7M-R$527.7M
กำไรสุทธิR$2.2BR$3.8BR$1.9BR$2.1BR$2.6BR$1.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ENGI3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ENGI3S.a.20.741.611.92%7.78%R$27.9B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

ENGI3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.34%2017
  • 2.20%2018
  • 1.81%2019
  • 8.17%2020
  • 2.93%2021
  • 5.47%2022
  • 1.85%2023
  • 3.99%2024
  • 5.83%2025
  • 0.80%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล11/08/256924/08/2569R$0.10
เงินปันผล26/11/256819/12/2568R$0.14
เงินปันผล12/08/256826/09/2568R$0.20
เงินปันผล25/02/256828/03/2568R$0.38
เงินปันผล12/08/256728/08/2567R$0.20
เงินปันผล28/12/256612/01/2567R$0.20
เงินปันผล15/08/256629/08/2566R$0.14
เงินปันผล21/03/256630/03/2566R$0.16
เงินปันผล23/08/256501/09/2565R$0.23
เงินปันผล30/12/256402/03/2565R$0.44
เงินปันผล17/08/256429/09/2564R$0.13
เงินปันผล19/03/256430/03/2564R$0.22
ดูเงินปันผลทั้งหมด 41 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล18/08/256326/08/2563R$0.06
เงินปันผล27/02/256303/04/2563R$0.06
เงินปันผล02/12/256229/01/2563R$1.09
เงินปันผล13/08/256223/08/2562R$0.06
เงินปันผล22/03/256210/04/2562R$0.03
เงินปันผล27/02/256211/03/2562R$0.13
เงินปันผล14/08/256104/09/2561R$0.06
เงินปันผล28/02/256108/03/2561R$0.10
เงินปันผล14/08/256001/09/2560R$0.06
เงินปันผล22/02/256008/03/2560R$0.06
เงินปันผล17/08/255926/08/2559R$0.02
เงินปันผล29/02/255908/03/2559R$0.06
เงินปันผล29/06/255820/07/2558R$0.08
เงินปันผล30/04/255829/06/2558R$0.11
เงินปันผล19/08/255711/09/2557R$0.06
เงินปันผล27/02/255712/03/2557R$0.08
เงินปันผล09/08/255621/08/2556R$0.02
เงินปันผล24/05/255603/06/2556R$0.03
เงินปันผล30/01/255607/02/2556R$0.10
เงินปันผล09/08/255520/08/2555R$0.06
เงินปันผล21/03/255504/04/2555R$0.04
เงินปันผล19/08/255402/09/2554R$0.06
เงินปันผล02/03/255415/03/2554R$0.03
เงินปันผล17/09/255328/09/2553R$0.06
เงินปันผล11/03/255322/03/2553R$0.03
เงินปันผล22/10/255229/10/2552R$0.08
เงินปันผล04/09/255125/09/2551R$0.26
เงินปันผล13/03/255124/03/2551R$0.40
เงินปันผล23/08/255011/09/2550R$0.30
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล27/11/256810.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น21/10/25525 ต่อ 1
แตกหุ้น24/04/255010 ต่อ 1

เกี่ยวกับ S.a.

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
68.32%
หุ้นที่ออกแล้ว
975.95M สามัญ · 1.54B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$43.8K
จดทะเบียนตั้งแต่
01/12/2543
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Gipar S.A.ผู้ควบคุม61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOผู้ควบคุม0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/Aผู้ควบคุม0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOผู้ควบคุม0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/Aผู้ควบคุม0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSผู้ควบคุม0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAผู้ควบคุม0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

คำถามเกี่ยวกับ ENGI3

วันนี้ ENGI3 ราคาเท่าไร

ENGI3 อยู่ที่ R$12.49 (0.16% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ENGI3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ENGI3 จ่าย R$0.72 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.83%

P/E และ P/B ของ ENGI3 เท่าไร

ENGI3 ซื้อขายที่ P/E 20.74 และ P/B 1.61

ENGI3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ENGI3 ให้ผลตอบแทน -6.29% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 19.61% และการขาดทุนสูงสุดที่ -12.29%

ENGI3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

S.a. อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica