B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

R$10.16+3.25% (R$0.32)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$9.97 – R$10.16
ปริมาณวันนี้: R$238.8K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$7.81 – R$11.50

ติดตาม ENGI4 บน Fuolio

ดูว่า ENGI4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ENGI4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$27.9B

P/E: 16.87

P/B: 1.31

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 2.36%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 6.98

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ENGI4 อยู่ที่ 2.36% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.71%

ประวัติราคา ENGI4

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ENGI4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+21.94%	+69.57%	+129.45%
ความผันผวน (ต่อปี)	19.77%	20.66%	24.11%
การขาดทุนสูงสุด	-12.14%	-21.87%	-21.87%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	7/12	22/36	35/60

ลงทุนใน ENGI4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,023.01

มูลค่าวันนี้ใน ENGI4: R$2,023.01

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +102.30%

ผลตอบแทนต่อปี: +15.14%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ENGI4

มูลค่าหุ้น

P/E
16.87
P/B
1.31
EV/EBITDA
10.09
EV/EBIT
13.45
EV/รายได้
2.46
P/EBIT
4.15
P/S
0.76
P/OCF
4.67
P/FCF
56.64
Earnings yield
7.44%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$0.60
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$7.74

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$62.4B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
6.98
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
2.71
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.13
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.56
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.55
อัตราส่วนเงินสด
0.62

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
24.66%
อัตรากำไร EBITDA
24.36%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.28%
อัตรากำไรสุทธิ
5.88%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.43

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
7.78%
ROA
2.51%
ROIC
7.86%
Payout
39.89%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
10.07%
CAGR กำไร (5 ปี)
-9.51%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
5.12%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-41.57%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
4.53%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-55.58%

ราคาที่เหมาะสมของ ENGI4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$10.16

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$10.24; สูงกว่าราคา 0.82%

√(22.50 × R$0.60 × R$7.74)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$8.14; ต่ำกว่าราคา 19.87%

R$0.49 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ENGI4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9.87	4.02	10.78	7.11	5.37	10.50	40.45	11.57
P/B	1.03	0.69	1.30	1.22	1.53	2.05	2.85	2.20
EV/EBITDA	9.52	7.60	7.96	7.46	7.28	10.17	11.94	8.45
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	8.30%	6.62%	3.70%	9.92%	5.02%	1.55%	2.34%	2.34%
กำไรต่อหุ้น	R$0.88	R$1.66	R$0.83	R$1.05	R$1.43	R$0.81	R$0.25	R$0.63
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$8.41	R$9.67	R$6.86	R$6.12	R$5.01	R$4.14	R$3.56	R$3.33
ROE	10.45%	17.11%	12.05%	17.11%	28.52%	19.55%	7.05%	18.99%
ROIC	7.59%	9.05%	7.82%	8.95%	9.57%	6.25%	4.22%	7.05%
อัตรากำไรขั้นต้น	25.39%	25.40%	27.27%	27.13%	21.52%	17.99%	16.34%	15.87%
อัตรากำไร EBITDA	25.04%	23.63%	26.72%	26.40%	22.17%	19.34%	17.58%	24.18%
อัตรากำไรสุทธิ	6.25%	11.24%	6.64%	8.06%	9.79%	7.23%	2.29%	7.27%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	7.06	5.69	5.28	5.29	4.91	6.25	6.68	4.97

งบการเงินของ ENGI4

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$35.4B	R$33.7B	R$28.5B	R$26.5B	R$26.5B	R$20.3B
ต้นทุนขาย	-R$26.4B	-R$25.2B	-R$20.8B	-R$19.3B	-R$20.8B	-R$16.7B
กำไรขั้นต้น	R$9B	R$8.6B	R$7.8B	R$7.2B	R$5.7B	R$3.7B
EBITDA	R$8.9B	R$8B	R$7.6B	R$7B	R$5.9B	R$3.9B
EBIT	R$6.8B	R$6.1B	R$6B	R$5.7B	R$4.6B	R$2.7B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$3.4B	-R$1.7B	-R$2.5B	-R$2.6B	-R$1.1B	-R$655.8M
กำไรก่อนภาษี	R$3.3B	R$4.4B	R$3.6B	R$3.1B	R$3.5B	R$2B
ภาษีเงินได้	-R$194.8M	R$261.1M	-R$986.3M	-R$710.8M	-R$762.7M	-R$527.7M
กำไรสุทธิ	R$2.2B	R$3.8B	R$1.9B	R$2.1B	R$2.6B	R$1.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ENGI4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
ENGI4S.a.	16.87	1.31	2.36%	7.78%	R$27.9B
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2B

ENGI4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

2.80%2017
2.34%2018
2.34%2019
1.55%2020
5.02%2021
9.92%2022
3.70%2023
6.62%2024
8.30%2025
0.98%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	11/08/2569	24/08/2569	R$0.10
เงินปันผล	26/11/2568	19/12/2568	R$0.14
เงินปันผล	12/08/2568	26/09/2568	R$0.20
เงินปันผล	25/02/2568	28/03/2568	R$0.38
เงินปันผล	12/08/2567	28/08/2567	R$0.20
เงินปันผล	28/12/2566	12/01/2567	R$0.20
เงินปันผล	15/08/2566	29/08/2566	R$0.14
เงินปันผล	21/03/2566	30/03/2566	R$0.16
เงินปันผล	23/08/2565	01/09/2565	R$0.23
เงินปันผล	30/12/2564	02/03/2565	R$0.44
เงินปันผล	17/08/2564	29/09/2564	R$0.13
เงินปันผล	19/03/2564	30/03/2564	R$0.22

ดูเงินปันผลทั้งหมด 42 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	18/08/2563	26/08/2563	R$0.06
เงินปันผล	27/02/2563	03/04/2563	R$0.06
เงินปันผล	13/08/2562	23/08/2562	R$0.06
เงินปันผล	22/03/2562	10/04/2562	R$0.03
เงินปันผล	27/02/2562	11/03/2562	R$0.13
เงินปันผล	14/08/2561	04/09/2561	R$0.06
เงินปันผล	28/02/2561	08/03/2561	R$0.10
เงินปันผล	14/08/2560	01/09/2560	R$0.06
เงินปันผล	22/02/2560	08/03/2560	R$0.06
เงินปันผล	17/08/2559	26/08/2559	R$0.02
เงินปันผล	29/02/2559	08/03/2559	R$0.06
เงินปันผล	29/06/2558	20/07/2558	R$0.08
เงินปันผล	30/04/2558	29/06/2558	R$0.11
เงินปันผล	30/04/2558	28/06/2558	R$0.11
เงินปันผล	19/08/2557	11/09/2557	R$0.06
เงินปันผล	27/02/2557	12/03/2557	R$0.08
เงินปันผล	09/08/2556	21/08/2556	R$0.02
เงินปันผล	30/01/2556	07/02/2556	R$0.10
เงินปันผล	09/08/2555	20/08/2555	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/08/2554	02/09/2554	R$0.06
เงินปันผล	02/03/2554	15/03/2554	R$0.03
เงินปันผล	17/09/2553	28/09/2553	R$0.06
เงินปันผล	11/03/2553	22/03/2553	R$0.03
เงินปันผล	22/10/2552	29/10/2552	R$0.08
เงินปันผล	04/09/2551	25/09/2551	R$0.29
เงินปันผล	13/03/2551	24/03/2551	R$0.44
เงินปันผล	23/08/2550	11/09/2550	R$0.33
เงินปันผล	24/05/2556	—	R$0.03
เงินปันผล	21/03/2555	—	R$0.04
เงินปันผล	19/08/2554	—	R$0.06

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
หุ้นปันผล	27/11/2568	10.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น	21/10/2552	5 ต่อ 1

เกี่ยวกับ S.a.

กลุ่มการจดทะเบียน: ระดับ 2
Tag along: 100.00%
Free float: 68.32%
หุ้นที่ออกแล้ว: 975.95M สามัญ · 1.54B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$62.9K
จดทะเบียนตั้งแต่: 01/12/2543
CNPJ: 00.864.214/0001-06

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Gipar S.A.ผู้ควบคุม	61.16%	5.48%	26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.47%	10.99%	8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4.10%	10.04%	7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3.88%	9.50%	7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3.24%	7.94%	6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOผู้ควบคุม	0.21%	0.50%	0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/Aผู้ควบคุม	0.22%	0.40%	0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม	0.04%	0.09%	0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOผู้ควบคุม	0.07%	0.02%	0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม	0.01%	0.03%	0.03%
Itacatu S/Aผู้ควบคุม	0.01%	0.03%	0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOผู้ควบคุม	0.01%	0.02%	0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม	0.04%	0.00%	0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSผู้ควบคุม	0.01%	0.02%	0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAผู้ควบคุม	0.01%	0.01%	0.01%
DORA BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม	0.01%	0.01%	0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0.02%	0.00%	0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSผู้ควบคุม	0.01%	0.01%	0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0.02%	0.00%	0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม	0.00%	0.00%	0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม	0.00%	0.00%	0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOผู้ควบคุม	0.00%	0.00%	0.00%
Outros	22.43%	54.75%	42.47%
Ações Tesouraria	0.06%	0.15%	0.12%

คำถามเกี่ยวกับ ENGI4

วันนี้ ENGI4 ราคาเท่าไร

ENGI4 อยู่ที่ R$10.16 (3.25% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ENGI4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ENGI4 จ่าย R$0.72 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.30%

P/E และ P/B ของ ENGI4 เท่าไร

ENGI4 ซื้อขายที่ P/E 16.87 และ P/B 1.31

ENGI4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ENGI4 ให้ผลตอบแทน 21.94% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 19.77% และการขาดทุนสูงสุดที่ -12.14%