สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ENMT3

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa

R$39.89+2.31% (R$0.90)
ช่วงราคาวันนี้
R$38.54 – R$39.89
ปริมาณวันนี้
R$71.8K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$31.53 – R$59.90

ติดตาม ENMT3 บน Fuolio

ดูว่า ENMT3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ENMT3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$8.5B
P/E
15.17
P/B
2.19
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
4.06%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
7.81

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ ENMT3 อยู่ที่ 4.06% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.47%

ประวัติราคา ENMT3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ENMT3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-29.81%-24.49%-36.89%
ความผันผวน (ต่อปี)27.11%23.27%20.77%
การขาดทุนสูงสุด-42.28%-58.78%-58.78%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก3/1220/3634/60

ลงทุนใน ENMT3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$596.25

มูลค่าวันนี้ใน ENMT3
R$596.25
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-40.37%
ผลตอบแทนต่อปี
-9.83%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ENMT3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    15.17
  • P/B
    2.19
  • EV/EBITDA
    11.97
  • EV/EBIT
    15.03
  • EV/รายได้
    2.56
  • P/EBIT
    5.22
  • P/S
    0.89
  • P/OCF
    9.70
  • P/FCF
    -78.65
  • Earnings yield
    6.65%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.63
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$18.18

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$16B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    7.81
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    4.01
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    4.18
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.04
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.02
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.35

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    23.94%
  • อัตรากำไร EBITDA
    21.42%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.06%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.04%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.57

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    14.47%
  • ROA
    3.41%
  • ROIC
    7.36%
  • Payout
    61.65%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    9.75%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -13.50%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    9.35%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -19.93%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    10.99%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -43.70%

ราคาที่เหมาะสมของ ENMT3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$39.89

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$32.80
ต่ำกว่าราคา 17.79%

√(22.50 × R$2.63 × R$18.18)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$74.00
สูงกว่าราคา 85.51%

R$4.44 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ENMT3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E13.0716.9010.7015.0015.459.6611.7410.11
P/B2.904.323.925.766.092.353.142.47
EV/EBITDA12.0113.298.6511.3712.319.2311.259.30
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล10.58%3.27%7.30%4.34%6.86%0.00%3.56%10.54%
กำไรต่อหุ้นR$3.98R$4.97R$6.30R$5.44R$5.18R$3.10R$2.71R$2.01
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$17.96R$19.46R$17.18R$14.16R$13.14R$12.70R$10.13R$8.20
ROE22.16%25.54%36.67%38.42%39.39%24.38%26.78%24.45%
ROIC8.59%11.72%17.62%17.07%15.47%10.86%10.25%9.52%
อัตรากำไรขั้นต้น25.79%27.86%34.14%31.44%27.78%22.44%22.14%21.96%
อัตรากำไร EBITDA23.37%25.01%32.23%29.73%26.14%23.03%21.41%21.05%
อัตรากำไรสุทธิ9.70%13.25%18.23%16.70%15.48%13.30%12.04%9.76%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA6.594.342.602.953.163.654.644.61

งบการเงินของ ENMT3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$9BR$8.2BR$7.6BR$7.1BR$7.3BR$5.1B
ต้นทุนขาย-R$6.7B-R$5.9B-R$5B-R$4.9B-R$5.3B-R$4B
กำไรขั้นต้นR$2.3BR$2.3BR$2.6BR$2.2BR$2BR$1.1B
EBITDAR$2.1BR$2.1BR$2.4BR$2.1BR$1.9BR$1.2B
EBITR$1.7BR$1.7BR$2.2BR$1.9BR$1.7BR$931.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$736.1M-R$509.7M-R$488.3M-R$477.5M-R$303.2M-R$108.9M
กำไรก่อนภาษีR$978.9MR$1.2BR$1.7BR$1.4BR$1.4BR$822.5M
ภาษีเงินได้-R$107.6M-R$128.9M-R$292.8M-R$210.3M-R$245.6M-R$144.5M
กำไรสุทธิR$871.3MR$1.1BR$1.4BR$1.2BR$1.1BR$678M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ENMT3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a15.172.194.06%14.47%R$8.5B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

ENMT3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 10.54%2018
  • 3.56%2019
  • 0.00%2020
  • 6.86%2021
  • 4.34%2022
  • 7.30%2023
  • 3.27%2024
  • 10.58%2025
  • 1.91%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/03/256910/04/2569R$0.76
เงินปันผล11/11/256826/11/2568R$0.86
เงินปันผล12/08/256823/09/2568R$1.87
เงินปันผล05/05/256813/05/2568R$0.37
เงินปันผล25/02/256825/03/2568R$2.40
เงินปันผล04/07/256723/07/2567R$1.30
เงินปันผล15/03/256712/04/2567R$1.44
เงินปันผล16/11/256604/12/2566R$1.37
เงินปันผล14/11/256604/12/2566R$0.77
เงินปันผล14/11/256604/12/2566R$1.11
เงินปันผล20/03/256629/03/2566R$1.67
เงินปันผล14/11/256524/11/2565R$1.43
ดูเงินปันผลทั้งหมด 38 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/08/256525/08/2565R$1.20
เงินปันผล22/03/256523/06/2565R$0.91
เงินปันผล16/11/256409/12/2564R$0.87
เงินปันผล17/08/256427/08/2564R$1.44
เงินปันผล17/08/256427/08/2564R$0.77
เงินปันผล16/03/256426/03/2564R$0.77
เงินปันผล16/03/256426/03/2564R$1.65
เงินปันผล12/11/256210/12/2562R$0.71
เงินปันผล07/05/256227/06/2562R$0.42
เงินปันผล13/11/256127/11/2561R$0.50
เงินปันผล14/08/256131/08/2561R$0.59
เงินปันผล18/06/256128/06/2561R$1.05
เงินปันผล26/04/255923/06/2559R$0.00
เงินปันผล30/07/255806/08/2558R$0.09
เงินปันผล29/04/255811/05/2558R$0.01
เงินปันผล20/03/255827/03/2558R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255422/08/2557R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/255329/12/2554R$0.05
เงินปันผล29/04/255330/12/2553R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/02/2553—R$0.23
เงินปันผล30/04/2552—R$0.04
เงินปันผล07/04/2551—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/02/2551—R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/2550—R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/04/2549—R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/02/2548—R$0.00

เกี่ยวกับ Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
2.31%
หุ้นที่ออกแล้ว
75.53M สามัญ · 143.41M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$43K
จดทะเบียนตั้งแต่
14/06/2538
CNPJ
03.467.321/0001-99

A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Rede Energia Participações S/Aผู้ควบคุม94.20%99.26%97.51%
Outros5.80%0.74%2.49%

คำถามเกี่ยวกับ ENMT3

วันนี้ ENMT3 ราคาเท่าไร

ENMT3 อยู่ที่ R$39.89 (2.31% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

ENMT3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

ENMT3 จ่าย R$5.50 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.58%

P/E และ P/B ของ ENMT3 เท่าไร

ENMT3 ซื้อขายที่ P/E 15.17 และ P/B 2.19

ENMT3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ENMT3 ให้ผลตอบแทน -29.81% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.11% และการขาดทุนสูงสุดที่ -42.28%

ENMT3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica