สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

R$7.90-1.25% (-R$0.10)
ช่วงราคาวันนี้
R$7.90 – R$8.20
ปริมาณวันนี้
R$4.7K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$5.32 – R$17.00

ติดตาม EQPA5 บน Fuolio

ดูว่า EQPA5 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EQPA5 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$12.3B
P/E
0.91
P/B
3.32
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.93%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.63

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EQPA5 อยู่ที่ 6.93% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.80%

ประวัติราคา EQPA5

01/10/256829/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EQPA5

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+32.80%+40.07%+60.29%
ความผันผวน (ต่อปี)143.67%85.14%67.99%
การขาดทุนสูงสุด-49.84%-49.84%-49.84%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1211/3621/60

ลงทุนใน EQPA5 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,602.90

มูลค่าวันนี้ใน EQPA5
R$1,602.90
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+60.29%
ผลตอบแทนต่อปี
+9.90%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EQPA5

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    0.91
  • P/B
    3.32
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/รายได้
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • P/S
    0.96
  • P/OCF
    9.54
  • P/FCF
    37.32
  • Earnings yield
    79.28%
  • PEG
    0.00
  • กำไรต่อหุ้น
    R$8.72
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$2.38

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$13.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.63
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.50
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.96
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.71
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.70
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.66

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    167.25%
  • อัตรากำไร EBITDA
    162.68%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    157.82%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    150.85%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.64

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • Payout
    6.28%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    14.37%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    86.93%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    12.54%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    873.94%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    10.10%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    960.72%

ราคาที่เหมาะสมของ EQPA5 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$7.90

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$21.60
สูงกว่าราคา 173.38%

√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$9.53
สูงกว่าราคา 20.65%

R$0.57 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EQPA5 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E1.158.948.9212.1514.9116.1730.3722.17
P/B4.263.544.276.544.553.444.323.36
EV/EBITDA1.628.657.4810.179.5010.0116.8513.17
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล6.59%9.50%1.64%10.32%5.92%4.75%1.86%1.31%
กำไรต่อหุ้นR$8.71R$0.89R$1.01R$0.70R$0.46R$0.33R$0.21R$0.21
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$2.34R$2.26R$2.10R$1.31R$1.52R$1.53R$1.49R$1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
อัตรากำไรขั้นต้น172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
อัตรากำไร EBITDA168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
อัตรากำไรสุทธิ157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

งบการเงินของ EQPA5

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$12.2BR$10.9BR$10.4BR$8.5BR$8.1BR$5.9B
ต้นทุนขายR$8.8B-R$7.4B-R$6.9B-R$5.6B-R$5.8B-R$4.1B
กำไรขั้นต้นR$21.1BR$3.5BR$3.5BR$2.9BR$2.3BR$1.8B
EBITDAR$20.6BR$3BR$3.3BR$2.4BR$2BR$1.5B
EBITR$20BR$2.5BR$2.9BR$2BR$1.6BR$1.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$530.4M-R$337.5M-R$331.4M-R$282.9M-R$346.8M-R$204.1M
กำไรก่อนภาษีR$19.5BR$2.2BR$2.6BR$1.7BR$1.3BR$964.8M
ภาษีเงินได้-R$252M-R$218.1M-R$327.3M-R$179.3M-R$273.6M-R$246.3M
กำไรสุทธิR$19.2BR$2BR$2.2BR$1.6BR$1BR$718.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EQPA5 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0.913.326.93%366.78%R$12.3B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

EQPA5 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 2.13%2017
  • 1.31%2018
  • 1.86%2019
  • 4.75%2020
  • 5.92%2021
  • 10.32%2022
  • 1.64%2023
  • 9.50%2024
  • 6.59%2025
  • 6.93%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล19/08/256931/08/2569R$0.10
เงินปันผล25/06/256908/07/2569R$0.32
เงินปันผล29/04/256922/06/2569R$0.13
เงินปันผล29/04/256826/12/2568R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/01/256711/12/2567R$0.00
เงินปันผล30/04/256728/11/2567R$0.76
เงินปันผล28/04/256605/12/2566R$0.13
เงินปันผล28/04/256605/12/2566R$0.02
เงินปันผล28/11/256509/12/2565R$0.36
เงินปันผล23/11/256501/12/2565R$0.40
เงินปันผล28/04/256523/06/2565R$0.13
เงินปันผล25/11/256414/12/2564R$0.16
ดูเงินปันผลทั้งหมด 39 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล24/08/256430/09/2564R$0.15
เงินปันผล29/04/256414/05/2564R$0.10
เงินปันผล15/12/256323/12/2563R$0.17
เงินปันผล15/12/256323/12/2563R$0.03
เงินปันผล29/05/256324/06/2563R$0.05
เงินปันผล11/11/256216/12/2562R$0.07
เงินปันผล29/04/256213/05/2562R$0.02
เงินปันผล25/03/256203/04/2562R$0.03
เงินปันผล25/04/256118/12/2561R$0.06
เงินปันผล25/04/256008/12/2560R$0.05
เงินปันผล14/04/255914/12/2559R$0.05
เงินปันผล29/04/255330/12/2553R$0.49
เงินปันผล07/04/255130/12/2551R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255008/01/2551R$0.14
เงินปันผล21/12/255008/01/2551R$3.85
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/08/255027/12/2550R$0.49
เงินปันผล26/04/255021/12/2550R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/255021/12/2550R$0.39
เงินปันผล30/04/2552—R$0.49
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/04/2549—R$0.46
เงินปันผล19/04/2549—R$0.09
เงินปันผล29/04/2547—R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/03/2547—R$0.35
เงินปันผล30/04/2546—R$0.49
เงินปันผล29/05/2545—R$0.49
เงินปันผล30/04/2544—R$0.48
เงินปันผล11/04/2543—R$0.49

เกี่ยวกับ Equatorial Para Distribuidora De Energia

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
3.50%
หุ้นที่ออกแล้ว
2.2B สามัญ · 4.45M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$1.8K
จดทะเบียนตั้งแต่
13/07/2542
CNPJ
04.895.728/0001-80
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Equatorial Energia Distribuição S.A.ผู้ควบคุม96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

คำถามเกี่ยวกับ EQPA5

วันนี้ EQPA5 ราคาเท่าไร

EQPA5 อยู่ที่ R$7.90 (-1.25% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

EQPA5 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EQPA5 จ่าย R$0.66 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.59%

P/E และ P/B ของ EQPA5 เท่าไร

EQPA5 ซื้อขายที่ P/E 0.91 และ P/B 3.32

EQPA5 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EQPA5 ให้ผลตอบแทน 32.80% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 143.67% และการขาดทุนสูงสุดที่ -49.84%