สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

R$21.31+1.24% (R$0.26)
ช่วงราคาวันนี้
R$21.31 – R$21.31
ปริมาณวันนี้
R$2.1K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$18.05 – R$26.50

ติดตาม EUCA3 บน Fuolio

ดูว่า EUCA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EUCA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$2B
P/E
4.92
P/B
0.65
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
4.80%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.54

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EUCA3 อยู่ที่ 4.80% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.34%

ประวัติราคา EUCA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EUCA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+4.59%+84.00%+90.31%
ความผันผวน (ต่อปี)37.60%31.38%37.02%
การขาดทุนสูงสุด-19.04%-19.04%-35.12%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1221/3633/60

ลงทุนใน EUCA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,903.10

มูลค่าวันนี้ใน EUCA3
R$1,903.10
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+90.31%
ผลตอบแทนต่อปี
+13.74%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EUCA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    4.92
  • P/B
    0.65
  • EV/EBITDA
    2.79
  • EV/EBIT
    4.23
  • EV/รายได้
    0.78
  • P/EBIT
    3.41
  • P/S
    0.63
  • P/OCF
    3.70
  • P/FCF
    10.21
  • Earnings yield
    23.64%
  • PEG
    0.09
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.33
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$32.61

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$478.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.54
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.16
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.32
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.22
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.36
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.53

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    36.28%
  • อัตรากำไร EBITDA
    28.02%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    18.49%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    12.67%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.61

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • Payout
    23.62%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    8.09%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    1.48%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    8.62%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    61.15%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    3.55%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    54.98%

ราคาที่เหมาะสมของ EUCA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$21.31

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$56.36
สูงกว่าราคา 164.50%

√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$12.32
ต่ำกว่าราคา 42.17%

R$0.74 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EUCA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E6.157.953.564.302.6014.9090.1130.37
P/B0.710.610.630.550.591.454.460.70
EV/EBITDA3.063.693.492.902.167.6123.755.54
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล6.46%0.00%11.69%2.15%1.42%0.00%0.06%0.00%
กำไรต่อหุ้นR$3.45R$2.14R$4.56R$2.78R$4.62R$1.56R$0.71R$0.31
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$29.88R$27.76R$25.99R$21.73R$20.38R$15.99R$14.32R$13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
อัตรากำไรขั้นต้น37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
อัตรากำไร EBITDA26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
อัตรากำไรสุทธิ10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

งบการเงินของ EUCA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$3.1BR$2.9BR$2.7BR$2.5BR$2.4BR$1.8B
ต้นทุนขาย-R$1.9B-R$1.9B-R$1.8B-R$1.7B-R$1.6B-R$1.2B
กำไรขั้นต้นR$1.2BR$942.3MR$878.5MR$809.9MR$867MR$565.3M
EBITDAR$829.7MR$578.3MR$598.9MR$565MR$691.2MR$337.8M
EBITR$525.7MR$373.3MR$350.5MR$386.8MR$549.7MR$194.4M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$77.2M-R$146.2M-R$25.1M-R$64.5M-R$24.2MR$47.8M
กำไรก่อนภาษีR$448.5MR$227.1MR$325.4MR$322.3MR$525.6MR$242.2M
ภาษีเงินได้-R$129.4M-R$29.1MR$96.8M-R$64.8M-R$97.6M-R$98M
กำไรสุทธิR$319.1MR$198MR$422.2MR$257.5MR$428MR$144.2M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EUCA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EUCA3Industria E Comercio4.920.654.80%13.28%R$2B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$22.8B

EUCA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256831/12/2569R$1.02

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.70%2017
  • 0.00%2018
  • 0.06%2019
  • 0.00%2020
  • 1.42%2021
  • 2.15%2022
  • 11.69%2023
  • 0.00%2024
  • 6.46%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/256829/12/2568R$0.67
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/255615/04/2568R$0.19
เงินปันผล16/04/255515/04/2568R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/255415/04/2568R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/256609/01/2568R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/256627/12/2566R$0.59
เงินปันผล15/12/256627/12/2566R$0.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/256627/12/2566R$0.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256421/02/2565R$0.26
เงินปันผล11/05/256430/12/2564R$0.17
เงินปันผล06/05/256230/12/2562R$0.04
เงินปันผล25/04/256025/04/2560R$0.05
ดูเงินปันผลทั้งหมด 20 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล18/04/255930/12/2559R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255521/06/2556R$0.17
เงินปันผล26/04/255405/08/2554R$0.01
เงินปันผล05/05/255421/06/2554R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/255321/06/2554R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/01/2564—R$0.20
เงินปันผล30/04/2561—R$0.06
เงินปันผล10/04/2558—R$0.04
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น26/07/25501 ต่อ 10
หุ้นปันผล17/07/25301.90% เป็นหุ้น
หุ้นปันผล03/07/25301.90% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Industria E Comercio

กลุ่มอุตสาหกรรม
Materiais Básicos
หมวดธุรกิจ
Madeira
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
80.00%
Free float
55.79%
หุ้นที่ออกแล้ว
31.26M สามัญ · 61.36M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$7.7K
จดทะเบียนตั้งแต่
20/08/2512
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.ผู้ควบคุม39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.ผู้ควบคุม34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio Ltdaผู้ควบคุม0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações Ltdaผู้ควบคุม11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUFผู้ควบคุม6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUFผู้ควบคุม4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio Ltdaผู้ควบคุม0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUFผู้ควบคุม0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUFผู้ควบคุม0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

คำถามเกี่ยวกับ EUCA3

วันนี้ EUCA3 ราคาเท่าไร

EUCA3 อยู่ที่ R$21.31 (1.24% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

EUCA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EUCA3 จ่าย R$1.37 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.46%

เงินปันผลรอบถัดไปของ EUCA3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$1.02 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ EUCA3 เท่าไร

EUCA3 ซื้อขายที่ P/E 4.92 และ P/B 0.65

EUCA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EUCA3 ให้ผลตอบแทน 4.59% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 37.60% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.04%

EUCA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Industria E Comercio อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Madeira