สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

FESA3

Cia de Ferro Ligas da Bahia

R$9.81-1.80% (-R$0.18)
ช่วงราคาวันนี้
R$9.75 – R$9.99
ปริมาณวันนี้
R$9.8K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$9.22 – R$13.50

ติดตาม FESA3 บน Fuolio

ดูว่า FESA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

FESA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$2.4B
P/E
23.49
P/B
1.05
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.01%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-1.50

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ FESA3 อยู่ที่ 6.01% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 12.49%

ประวัติราคา FESA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ FESA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-3.21%-17.30%+1.51%
ความผันผวน (ต่อปี)21.20%20.76%22.31%
การขาดทุนสูงสุด-24.19%-33.84%-33.84%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1216/3630/60

ลงทุนใน FESA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,015.15

มูลค่าวันนี้ใน FESA3
R$1,015.15
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+1.51%
ผลตอบแทนต่อปี
+0.30%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ FESA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    23.49
  • P/B
    1.05
  • EV/EBITDA
    6.66
  • EV/EBIT
    100.77
  • EV/รายได้
    0.90
  • P/EBIT
    123.53
  • P/S
    1.11
  • P/OCF
    8.67
  • P/FCF
    18.50
  • Earnings yield
    0.99%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.42
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$9.31

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$443.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -1.50
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.13
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.11
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.61
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.46
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.73

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    16.32%
  • อัตรากำไร EBITDA
    13.54%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    0.90%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.80%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.50

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    4.49%
  • ROA
    3.41%
  • ROIC
    0.68%
  • Payout
    141.26%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    2.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -7.88%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    4.37%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -42.48%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -9.16%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -45.86%

ราคาที่เหมาะสมของ FESA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$9.81

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$9.35
ต่ำกว่าราคา 4.66%

√(22.50 × R$0.42 × R$9.31)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$30.54
สูงกว่าราคา 211.31%

R$1.83 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ FESA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E20.9612.2914.374.997.8339.8713.316.96
P/B1.201.211.721.742.121.571.601.23
EV/EBITDA10.238.479.553.585.056.638.934.31
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล2.46%4.20%16.01%33.00%6.79%8.85%15.14%19.68%
กำไรต่อหุ้นR$0.53R$0.93R$4.33R$12.03R$7.28R$0.79R$2.50R$3.50
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$9.30R$9.46R$36.14R$34.43R$26.84R$20.06R$20.81R$19.80
ROE5.73%9.80%11.99%34.93%27.12%3.94%12.03%17.65%
ROIC1.77%5.90%10.43%39.47%33.76%13.46%7.20%17.90%
อัตรากำไรขั้นต้น17.61%21.07%24.87%46.29%43.25%27.37%20.20%34.95%
อัตรากำไร EBITDA13.92%19.01%21.34%42.50%40.09%28.16%28.55%37.85%
อัตรากำไรสุทธิ8.07%14.64%15.71%33.84%26.90%4.30%17.29%22.36%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-1.92-1.00-1.03-0.40-0.210.540.880.20

งบการเงินของ FESA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$2.3BR$2.2BR$2.4BR$3.1BR$2.4BR$1.6B
ต้นทุนขาย-R$1.9B-R$1.8B-R$1.8B-R$1.7B-R$1.4B-R$1.2B
กำไรขั้นต้นR$411.1MR$471.2MR$605.7MR$1.5BR$1BR$443.9M
EBITDAR$325MR$425.3MR$519.8MR$1.3BR$958MR$456.7M
EBITR$47.1MR$171.9MR$303.7MR$1.2BR$800.8MR$278.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$125.7MR$147.9MR$115.9MR$83.4M-R$99.2M-R$207M
กำไรก่อนภาษีR$172.8MR$319.8MR$419.6MR$1.2BR$701.7MR$71.9M
ภาษีเงินได้R$15.9MR$7.9M-R$36.8M-R$181.9M-R$58.8M-R$1.9M
กำไรสุทธิR$188.4MR$327.5MR$382.6MR$1.1BR$642.9MR$69.8M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

FESA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa23.491.056.01%4.49%R$2.4B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$22.8B

FESA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 34.48%2017
  • 19.68%2018
  • 15.14%2019
  • 8.85%2020
  • 6.79%2021
  • 33.00%2022
  • 16.01%2023
  • 4.20%2024
  • 2.46%2025
  • 3.95%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/256812/06/2569R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/256805/12/2568R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/09/256818/09/2568R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/06/256818/06/2568R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/256727/12/2567R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256720/12/2567R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/09/256720/09/2567R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/06/256720/06/2567R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256627/12/2566R$0.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/12/256622/12/2566R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/09/256622/09/2566R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/06/256622/06/2566R$0.80
ดูเงินปันผลทั้งหมด 79 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256529/12/2565R$0.05
เงินปันผล19/12/256529/12/2565R$0.90
เงินปันผล08/12/256523/12/2565R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/256523/12/2565R$0.34
เงินปันผล08/09/256529/09/2565R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/09/256529/09/2565R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/06/256529/06/2565R$0.57
เงินปันผล09/06/256529/06/2565R$0.29
เงินปันผล26/04/256512/05/2565R$0.96
เงินปันผล26/04/256504/05/2565R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256526/01/2565R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/12/256422/12/2564R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/09/256417/09/2564R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/06/256422/06/2564R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256319/02/2564R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256322/12/2563R$0.49
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/09/256322/09/2563R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256224/01/2563R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/256220/12/2562R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/09/256220/09/2562R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/06/256219/06/2562R$0.30
เงินปันผล02/05/256220/05/2562R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256122/01/2562R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/12/256120/12/2561R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/09/256120/09/2561R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/06/256120/06/2561R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256018/01/2561R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/12/256018/12/2560R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/09/256028/09/2560R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/07/256025/07/2560R$0.27
เงินปันผล05/05/256019/05/2560R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/255919/01/2560R$0.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/255818/01/2559R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/08/255816/09/2558R$0.51
เงินปันผล28/04/255807/05/2558R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/255708/01/2558R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/08/255711/08/2557R$0.15
เงินปันผล28/04/255715/05/2557R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255618/03/2557R$0.15
เงินปันผล24/04/255608/05/2556R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/11/255518/03/2556R$0.20
เงินปันผล24/04/255518/03/2556R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/11/255416/03/2555R$0.23
เงินปันผล29/04/255416/05/2554R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/10/255317/01/2554R$0.23
เงินปันผล23/04/255310/05/2553R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255218/01/2553R$0.09
เงินปันผล14/04/255227/04/2552R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/08/255129/08/2551R$0.38
เงินปันผล29/04/255112/05/2551R$0.67
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/255014/01/2551R$0.96
เงินปันผล27/04/2560—R$0.02
เงินปันผล27/04/2560—R$0.12
เงินปันผล10/04/2550—R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/12/2549—R$0.40
เงินปันผล18/04/2549—R$0.96
เงินปันผล04/04/2548—R$20.60
เงินปันผล02/04/2547—R$17.10
เงินปันผล06/03/2546—R$9.35
เงินปันผล12/04/2545—R$8.13
เงินปันผล26/04/2544—R$4.14
เงินปันผล27/04/2543—R$2.08
เงินปันผล03/12/2542—R$1.00
เงินปันผล30/04/2542—R$0.31
เงินปันผล30/04/2541—R$0.53
เงินปันผล30/04/2540—R$1.67
เงินปันผล12/04/2539—R$2.00
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น23/01/25674 ต่อ 1
แตกหุ้น21/07/25518 ต่อ 1
รวมหุ้น05/05/25481 ต่อ 100
หุ้นปันผล26/12/2532900.00% เป็นหุ้น
หุ้นปันผล15/12/2532900.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

กลุ่มอุตสาหกรรม
Materiais Básicos
หมวดธุรกิจ
Siderurgia
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 1
Tag along
80.00%
Free float
45.31%
หุ้นที่ออกแล้ว
117.73M สามัญ · 235.45M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$5.5K
จดทะเบียนตั้งแต่
01/01/2520
CNPJ
15.141.799/0001-03

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Fundação José Carvalhoผู้ควบคุม98.83%26.48%50.60%
Outros1.06%67.50%45.35%
Ações Tesouraria0.11%6.02%4.05%

คำถามเกี่ยวกับ FESA3

วันนี้ FESA3 ราคาเท่าไร

FESA3 อยู่ที่ R$9.81 (-1.80% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

FESA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

FESA3 จ่าย R$0.28 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.46%

P/E และ P/B ของ FESA3 เท่าไร

FESA3 ซื้อขายที่ P/E 23.49 และ P/B 1.05

FESA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

FESA3 ให้ผลตอบแทน -3.21% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 21.20% และการขาดทุนสูงสุดที่ -24.19%

FESA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Siderurgia