B3 · BRL

FESA4

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd

R$5.31-0.75% (-R$0.04)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 01:16

ช่วงราคาวันนี้: R$5.28 – R$5.43
ปริมาณวันนี้: R$11.3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$4.75 – R$8.90

ติดตาม FESA4 บน Fuolio

ดูว่า FESA4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

FESA4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$2.4B

P/E: 12.71

P/B: 0.57

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 12.22%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: -1.50

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ FESA4 อยู่ที่ 12.22% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 16.76%

ประวัติราคา FESA4

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ FESA4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	-7.03%	-46.86%	-45.12%
ความผันผวน (ต่อปี)	43.11%	27.83%	29.52%
การขาดทุนสูงสุด	-40.33%	-51.29%	-56.11%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	5/12	11/36	24/60

ลงทุนใน FESA4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$548.84

มูลค่าวันนี้ใน FESA4: R$548.84

ผลตอบแทนตลอดช่วง: -45.12%

ผลตอบแทนต่อปี: -11.31%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ FESA4

มูลค่าหุ้น

P/E
12.71
P/B
0.57
EV/EBITDA
6.66
EV/EBIT
100.77
EV/รายได้
0.90
P/EBIT
123.53
P/S
1.11
P/OCF
8.67
P/FCF
18.50
Earnings yield
0.99%
PEG
—
กำไรต่อหุ้น
R$0.42
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$9.31

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
-R$443.2M
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-1.50
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
-0.13
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.11
อัตราส่วนสภาพคล่อง
3.61
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
2.46
อัตราส่วนเงินสด
1.73

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
16.32%
อัตรากำไร EBITDA
13.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.90%
อัตรากำไรสุทธิ
6.80%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.50

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
4.49%
ROA
3.41%
ROIC
0.68%
Payout
155.39%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
2.99%
CAGR กำไร (5 ปี)
-7.88%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
4.37%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-42.48%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
-9.16%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
-45.86%

ราคาที่เหมาะสมของ FESA4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$5.31

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$9.35; สูงกว่าราคา 76.13%

√(22.50 × R$0.42 × R$9.31)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$33.59; สูงกว่าราคา 532.64%

R$2.02 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ FESA4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	12.99	8.83	10.73	4.45	6.71	24.19	7.99	5.85
P/B	0.74	0.87	1.29	1.55	1.82	0.95	0.96	1.03
EV/EBITDA	5.61	5.80	6.87	3.14	4.30	4.24	5.71	3.66
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	4.37%	6.43%	23.58%	40.73%	8.72%	16.06%	27.72%	25.75%
กำไรต่อหุ้น	R$0.53	R$0.93	R$4.33	R$12.03	R$7.28	R$0.79	R$2.50	R$3.50
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$9.30	R$9.46	R$36.14	R$34.43	R$26.84	R$20.06	R$20.81	R$19.80
ROE	5.73%	9.80%	11.99%	34.93%	27.12%	3.94%	12.03%	17.65%
ROIC	1.77%	5.90%	10.43%	39.47%	33.76%	13.46%	7.20%	17.90%
อัตรากำไรขั้นต้น	17.61%	21.07%	24.87%	46.29%	43.25%	27.37%	20.20%	34.95%
อัตรากำไร EBITDA	13.92%	19.01%	21.34%	42.50%	40.09%	28.16%	28.55%	37.85%
อัตรากำไรสุทธิ	8.07%	14.64%	15.71%	33.84%	26.90%	4.30%	17.29%	22.36%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	-1.92	-1.00	-1.03	-0.40	-0.21	0.54	0.88	0.20

งบการเงินของ FESA4

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$2.3B	R$2.2B	R$2.4B	R$3.1B	R$2.4B	R$1.6B
ต้นทุนขาย	-R$1.9B	-R$1.8B	-R$1.8B	-R$1.7B	-R$1.4B	-R$1.2B
กำไรขั้นต้น	R$411.1M	R$471.2M	R$605.7M	R$1.5B	R$1B	R$443.9M
EBITDA	R$325M	R$425.3M	R$519.8M	R$1.3B	R$958M	R$456.7M
EBIT	R$47.1M	R$171.9M	R$303.7M	R$1.2B	R$800.8M	R$278.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	R$125.7M	R$147.9M	R$115.9M	R$83.4M	-R$99.2M	-R$207M
กำไรก่อนภาษี	R$172.8M	R$319.8M	R$419.6M	R$1.2B	R$701.7M	R$71.9M
ภาษีเงินได้	R$15.9M	R$7.9M	-R$36.8M	-R$181.9M	-R$58.8M	-R$1.9M
กำไรสุทธิ	R$188.4M	R$327.5M	R$382.6M	R$1.1B	R$642.9M	R$69.8M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

FESA4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
FESA4Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa	12.71	0.57	12.22%	4.49%	R$2.4B
VALE3VALE S.A.	29.93	1.58	8.03%	5.27%	R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.	21.46	0.90	3.26%	4.18%	R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.	18.25	0.76	3.83%	4.18%	R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11.66	3.71	7.70%	31.79%	R$27.2B
KLBN4KLABIN S.A.	127.00	2.37	6.52%	1.86%	R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.	132.29	2.47	6.25%	1.86%	R$22.8B

FESA4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

35.20%2017
25.75%2018
27.72%2019
16.06%2020
8.72%2021
40.73%2022
23.58%2023
6.43%2024
4.37%2025
8.03%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/11/2568	12/06/2569	R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/11/2568	05/12/2568	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/09/2568	18/09/2568	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/06/2568	18/06/2568	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/12/2567	27/12/2567	R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/12/2567	20/12/2567	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/09/2567	20/09/2567	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/06/2567	20/06/2567	R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2566	27/12/2566	R$0.85
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/12/2566	22/12/2566	R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/09/2566	22/09/2566	R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/06/2566	22/06/2566	R$0.88

ดูเงินปันผลทั้งหมด 79 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	19/12/2565	29/12/2565	R$0.06
เงินปันผล	19/12/2565	29/12/2565	R$0.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/12/2565	23/12/2565	R$0.37
เงินปันผล	08/12/2565	23/12/2565	R$0.47
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/09/2565	29/09/2565	R$0.40
เงินปันผล	08/09/2565	29/09/2565	R$0.57
เงินปันผล	09/06/2565	29/06/2565	R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	09/06/2565	29/06/2565	R$0.63
เงินปันผล	26/04/2565	12/05/2565	R$1.05
เงินปันผล	26/04/2565	04/05/2565	R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/01/2565	26/01/2565	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/12/2564	22/12/2564	R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/09/2564	17/09/2564	R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/06/2564	22/06/2564	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/12/2563	19/02/2564	R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/12/2563	22/12/2563	R$0.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/09/2563	22/09/2563	R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/12/2562	24/01/2563	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/12/2562	20/12/2562	R$0.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/09/2562	20/09/2562	R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/06/2562	19/06/2562	R$0.33
เงินปันผล	02/05/2562	20/05/2562	R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/12/2561	22/01/2562	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/12/2561	20/12/2561	R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/09/2561	20/09/2561	R$0.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	07/06/2561	20/06/2561	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/12/2560	18/01/2561	R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	08/12/2560	18/12/2560	R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	15/09/2560	28/09/2560	R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	17/07/2560	25/07/2560	R$0.30
เงินปันผล	05/05/2560	19/05/2560	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/12/2559	19/01/2560	R$0.80
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2558	18/01/2559	R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	25/08/2558	16/09/2558	R$0.56
เงินปันผล	28/04/2558	07/05/2558	R$0.01
เงินปันผล	28/04/2557	14/05/2557	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2556	18/03/2557	R$0.16
เงินปันผล	24/04/2556	08/05/2556	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/11/2555	18/03/2556	R$0.22
เงินปันผล	24/04/2555	10/05/2555	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/11/2554	16/03/2555	R$0.25
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/10/2553	17/01/2554	R$0.26
เงินปันผล	23/04/2553	10/05/2553	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/12/2552	18/01/2553	R$0.10
เงินปันผล	14/04/2552	27/04/2552	R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	13/08/2551	29/08/2551	R$0.42
เงินปันผล	29/04/2551	12/05/2551	R$0.73
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	14/12/2550	14/01/2551	R$1.06
เงินปันผล	10/04/2550	20/04/2550	R$0.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	06/12/2549	04/01/2550	R$0.44
เงินปันผล	18/04/2549	28/04/2549	R$1.06
เงินปันผล	04/04/2548	15/04/2548	R$22.66
เงินปันผล	02/04/2547	16/04/2547	R$18.81
เงินปันผล	06/03/2546	21/03/2546	R$10.29
เงินปันผล	12/04/2545	26/04/2545	R$8.95
เงินปันผล	26/04/2544	11/05/2544	R$4.56
เงินปันผล	27/04/2543	15/05/2543	R$2.29
เงินปันผล	03/12/2542	22/12/2542	R$1.10
เงินปันผล	30/04/2542	28/05/2542	R$0.34
เงินปันผล	27/04/2560	—	R$0.03
เงินปันผล	27/04/2560	—	R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/12/2557	—	R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/08/2557	—	R$0.16
เงินปันผล	29/04/2554	—	R$0.09
เงินปันผล	30/04/2541	—	R$0.59
เงินปันผล	30/04/2540	—	R$1.67
เงินปันผล	12/04/2539	—	R$2.00

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
แตกหุ้น	23/01/2567	4 ต่อ 1
แตกหุ้น	21/07/2551	8 ต่อ 1
รวมหุ้น	05/05/2548	1 ต่อ 100
หุ้นปันผล	26/12/2532	900.00% เป็นหุ้น
หุ้นปันผล	15/12/2532	900.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

กลุ่มการจดทะเบียน: ระดับ 1
Tag along: กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float: 45.31%
หุ้นที่ออกแล้ว: 117.73M สามัญ · 235.45M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$6.4M
จดทะเบียนตั้งแต่: 01/01/2520
CNPJ: 15.141.799/0001-03

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
Fundação José Carvalhoผู้ควบคุม	98.83%	26.48%	50.60%
Outros	1.06%	67.50%	45.35%
Ações Tesouraria	0.11%	6.02%	4.05%

คำถามเกี่ยวกับ FESA4

วันนี้ FESA4 ราคาเท่าไร

FESA4 อยู่ที่ R$5.31 (-0.75% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

FESA4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

FESA4 จ่าย R$0.30 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.37%

P/E และ P/B ของ FESA4 เท่าไร

FESA4 ซื้อขายที่ P/E 12.71 และ P/B 0.57

FESA4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

FESA4 ให้ผลตอบแทน -7.03% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 43.11% และการขาดทุนสูงสุดที่ -40.33%