สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

R$33.20+0.03% (R$0.01)
ช่วงราคาวันนี้
R$33.20 – R$33.20
ปริมาณวันนี้
R$3.3K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$30.00 – R$38.10

ติดตาม GEPA3 บน Fuolio

ดูว่า GEPA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

GEPA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$3.4B
P/E
13.96
P/B
2.28
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
19.28%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.95

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ GEPA3 อยู่ที่ 19.28% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 13.32%

ประวัติราคา GEPA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ GEPA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+14.93%+146.44%+108.44%
ความผันผวน (ต่อปี)24.65%20.21%24.16%
การขาดทุนสูงสุด-12.10%-12.10%-32.16%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1221/3633/60

ลงทุนใน GEPA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,084.41

มูลค่าวันนี้ใน GEPA3
R$2,084.41
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+108.44%
ผลตอบแทนต่อปี
+15.83%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ GEPA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    13.96
  • P/B
    2.28
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/รายได้
    3.51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2.45
  • P/OCF
    5.42
  • P/FCF
    -9.46
  • Earnings yield
    —
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.38
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$14.58

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$1.5B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.95
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.07
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.26
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    0.52
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.52
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.32

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    35.79%
  • อัตรากำไร EBITDA
    54.46%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    30.65%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    16.30%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.35

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    16.32%
  • ROA
    5.66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269.06%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    —
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    —
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    10.22%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -50.64%

ราคาที่เหมาะสมของ GEPA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$33.20

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$27.93
ต่ำกว่าราคา 15.86%

√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$64.19
สูงกว่าราคา 93.36%

R$3.85 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ GEPA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E——7.539.67-343.395.6418.0111.99
P/B2.281.721.411.261.582.072.861.88
EV/EBITDA——5.396.1313.713.308.847.29
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล17.24%20.81%6.87%10.76%10.94%4.88%8.76%10.32%
กำไรต่อหุ้นR$0.00R$0.00R$3.62R$2.58-R$0.09R$7.43R$2.61R$2.71
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$13.14R$16.89R$19.30R$19.82R$20.20R$20.24R$16.42R$17.32
ROE0.00%0.00%18.75%13.00%-0.46%36.71%15.89%15.65%
ROIC0.00%0.00%12.73%9.93%1.38%32.98%10.81%9.87%
อัตรากำไรขั้นต้น——38.61%40.92%16.79%97.03%38.28%41.38%
อัตรากำไร EBITDA——48.77%48.71%29.38%104.39%49.58%53.30%
อัตรากำไรสุทธิ——24.54%17.76%-0.65%48.37%17.82%19.40%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA——1.602.606.070.692.372.93

งบการเงินของ GEPA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$0R$0R$1.4BR$1.4BR$1.3BR$1.5B
ต้นทุนขายR$0R$0-R$854.5M-R$809M-R$1.1B-R$43.1M
กำไรขั้นต้นR$0R$0R$537.4MR$560.4MR$226.2MR$1.4B
EBITDAR$0R$0R$678.8MR$667.1MR$395.7MR$1.5B
EBITR$0R$0R$494.7MR$479.9MR$206.1MR$1.4B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$0R$0-R$38M-R$154.3M-R$236.6M-R$388.5M
กำไรก่อนภาษีR$0R$0R$456.7MR$325.6M-R$30.5MR$1B
ภาษีเงินได้R$0R$0-R$115.1M-R$82.4MR$21.7M-R$302.7M
กำไรสุทธิR$0R$0R$341.6MR$243.2M-R$8.8MR$701.9M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

GEPA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
GEPA3Rio Paranapanema Energia13.962.2819.28%16.32%R$3.4B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

GEPA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/12/256809/10/2569R$1.05
เงินปันผล30/04/256931/12/2569R$0.24
เงินปันผล29/12/256831/12/2571R$1.05

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 9.86%2017
  • 10.32%2018
  • 8.76%2019
  • 4.88%2020
  • 10.94%2021
  • 10.76%2022
  • 6.87%2023
  • 20.81%2024
  • 17.24%2025
  • 12.23%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/12/256823/07/2569R$1.05
เงินปันผล29/12/256828/05/2569R$1.74
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/12/256828/05/2569R$1.27
เงินปันผล30/04/256819/12/2568R$4.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256729/05/2568R$1.12
เงินปันผล02/10/256716/10/2567R$1.84
เงินปันผล30/04/256730/08/2567R$3.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/12/256628/03/2567R$1.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256630/06/2566R$1.06
เงินปันผล28/04/256627/06/2566R$0.81
เงินปันผล07/12/256519/12/2565R$1.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/12/256519/12/2565R$1.34
ดูเงินปันผลทั้งหมด 61 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/04/256425/06/2564R$2.94
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256330/03/2564R$0.56
เงินปันผล03/07/256328/08/2563R$1.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256230/03/2563R$0.72
เงินปันผล12/12/256220/12/2562R$1.27
เงินปันผล26/04/256227/06/2562R$1.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/256229/03/2562R$0.78
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/12/256127/03/2562R$0.78
เงินปันผล22/11/256119/12/2561R$1.27
เงินปันผล27/04/256127/06/2561R$1.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256030/01/2561R$0.78
เงินปันผล31/10/256019/12/2560R$1.27
เงินปันผล28/04/256021/06/2560R$1.84
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255928/02/2560R$0.67
เงินปันผล26/10/255917/11/2559R$1.89
เงินปันผล28/04/255930/06/2559R$1.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255816/03/2559R$0.56
เงินปันผล30/10/255823/11/2558R$0.66
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/255730/03/2558R$0.66
เงินปันผล02/10/255704/11/2557R$2.29
เงินปันผล28/04/255721/05/2557R$2.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/255629/01/2557R$0.71
เงินปันผล14/10/255625/11/2556R$1.97
เงินปันผล26/04/255628/05/2556R$0.89
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255529/01/2556R$0.92
เงินปันผล31/10/255523/11/2555R$2.19
เงินปันผล27/04/255530/05/2555R$1.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255430/01/2555R$1.04
เงินปันผล19/10/255410/11/2554R$1.11
เงินปันผล29/04/255430/05/2554R$0.06
เงินปันผล29/04/255430/05/2554R$2.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255314/01/2554R$0.20
เงินปันผล30/04/255311/05/2553R$1.48
เงินปันผล20/04/255229/04/2552R$0.33
เงินปันผล27/04/2558—R$0.64
อื่น ๆ31/10/2557—R$5.29
อื่น ๆ23/07/2555—R$3.18
อื่น ๆ14/01/2554—R$3.81
อื่น ๆ05/12/2548—R$1.74
เงินปันผล23/08/2548—R$0.51
เงินปันผล29/04/2548—R$0.47
เงินปันผล29/04/2547—R$0.55
เงินปันผล16/09/2546—R$0.32
เงินปันผล25/10/2545—R$0.96
เงินปันผล30/04/2545—R$0.52
เงินปันผล27/04/2544—R$0.75
เงินปันผล27/10/2543—R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/2543—R$0.16
เงินปันผล28/04/2543—R$0.13
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
รวมหุ้น31/10/25501 ต่อ 1000

เกี่ยวกับ Rio Paranapanema Energia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
3.81%
หุ้นที่ออกแล้ว
31.48M สามัญ · 62.96M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$6.2K
จดทะเบียนตั้งแต่
26/07/2542
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Rio Paranapanema Participações S.A.ผู้ควบคุม99.06%94.76%96.19%
Outros0.94%5.24%3.81%

คำถามเกี่ยวกับ GEPA3

วันนี้ GEPA3 ราคาเท่าไร

GEPA3 อยู่ที่ R$33.20 (0.03% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

GEPA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

GEPA3 จ่าย R$5.17 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 17.24%

เงินปันผลรอบถัดไปของ GEPA3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$1.05 ต่อหุ้น ในวันที่ 09/10/2569

P/E และ P/B ของ GEPA3 เท่าไร

GEPA3 ซื้อขายที่ P/E 13.96 และ P/B 2.28

GEPA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

GEPA3 ให้ผลตอบแทน 14.93% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 24.65% และการขาดทุนสูงสุดที่ -12.10%

GEPA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Rio Paranapanema Energia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica