สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$18.11-0.88% (-R$0.16)
ช่วงราคาวันนี้
R$18.08 – R$18.55
ปริมาณวันนี้
R$115.2M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$16.10 – R$21.25

ติดตาม KLBN11 บน Fuolio

ดูว่า KLBN11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

KLBN11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$22.8B
P/E
127.77
P/B
2.38
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
6.48%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.09

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ KLBN11 อยู่ที่ 6.48% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.40%

ประวัติราคา KLBN11

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ KLBN11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+9.01%+1.47%+13.71%
ความผันผวน (ต่อปี)22.31%20.29%22.66%
การขาดทุนสูงสุด-18.92%-20.57%-26.03%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1216/3628/60

ลงทุนใน KLBN11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,137.10

มูลค่าวันนี้ใน KLBN11
R$1,137.10
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+13.71%
ผลตอบแทนต่อปี
+2.60%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ KLBN11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    127.77
  • P/B
    2.38
  • EV/EBITDA
    5.95
  • EV/EBIT
    15.28
  • EV/รายได้
    2.30
  • P/EBIT
    7.33
  • P/S
    1.10
  • P/OCF
    4.05
  • P/FCF
    6.28
  • Earnings yield
    6.55%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.14
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$7.60

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$24.8B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.09
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.55
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.18
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.55
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.14

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    28.00%
  • อัตรากำไร EBITDA
    38.67%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    15.05%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    2.59%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.32

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    1.86%
  • ROA
    0.84%
  • ROIC
    6.36%
  • Payout
    827.41%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    8.21%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -39.32%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.36%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -23.37%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    1.55%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -91.53%

ราคาที่เหมาะสมของ KLBN11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$18.11

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$4.92
ต่ำกว่าราคา 72.82%

√(22.50 × R$0.14 × R$7.60)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$17.95
ต่ำกว่าราคา 0.87%

R$1.08 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ KLBN11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E84.2878.3050.9625.1347.85-59.95148.01624.99
P/B8.2116.6010.009.6920.3934.0215.3913.15
EV/EBITDA15.2121.0420.9813.6520.3830.5124.6321.25
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.32%5.72%6.16%8.22%1.58%0.89%6.88%5.58%
กำไรต่อหุ้นR$0.22R$0.30R$0.44R$0.79R$0.54-R$0.44R$0.12R$0.03
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$2.31R$1.40R$2.22R$2.06R$1.26R$0.78R$1.20R$1.21
ROE9.74%21.20%19.62%38.56%42.62%-56.74%10.40%2.10%
ROIC7.85%9.36%8.96%13.98%14.27%7.75%9.20%0.00%
อัตรากำไรขั้นต้น35.39%37.52%38.00%47.50%45.77%39.52%33.30%42.95%
อัตรากำไร EBITDA45.76%43.07%42.03%49.22%49.77%46.85%45.95%46.49%
อัตรากำไรสุทธิ6.78%9.32%14.95%22.27%18.32%-20.82%6.58%1.37%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.734.102.862.272.763.863.432.80

งบการเงินของ KLBN11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$20.7BR$19.6BR$18BR$20BR$16.5BR$11.9B
ต้นทุนขาย-R$13.4B-R$12.3B-R$11.2B-R$10.5B-R$8.9B-R$7.2B
กำไรขั้นต้นR$7.3BR$7.4BR$6.8BR$9.5BR$7.5BR$4.7B
EBITDAR$9.5BR$8.5BR$7.6BR$9.9BR$8.2BR$5.6B
EBITR$4.5BR$4.5BR$4.2BR$6.7BR$5.5BR$3.2B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$2.1B-R$2.2B-R$435.2M-R$91.4M-R$1.1B-R$7B
กำไรก่อนภาษีR$2.4BR$2.3BR$3.8BR$6.6BR$4.4B-R$3.8B
ภาษีเงินได้-R$701.2M-R$222.7M-R$966.7M-R$1.9B-R$1BR$1.4B
กำไรสุทธิR$1.4BR$1.8BR$2.7BR$4.5BR$3B-R$2.5B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

KLBN11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
KLBN11Klabin127.772.386.48%1.86%R$22.8B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$22.8B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B

KLBN11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/12/256812/11/2569R$0.23

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 3.50%2017
  • 5.58%2018
  • 6.88%2019
  • 0.89%2020
  • 1.58%2021
  • 8.22%2022
  • 6.16%2023
  • 5.72%2024
  • 5.32%2025
  • 3.78%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล15/12/256819/08/2569R$0.23
เงินปันผล15/12/256820/05/2569R$0.23
เงินปันผล15/12/256827/02/2569R$0.23
เงินปันผล07/11/256819/11/2568R$0.26
เงินปันผล08/08/256819/08/2568R$0.25
เงินปันผล13/05/256822/05/2568R$0.23
เงินปันผล05/03/256814/03/2568R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256712/03/2568R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)11/11/256721/11/2567R$0.35
เงินปันผล05/08/256715/08/2567R$0.34
เงินปันผล03/05/256716/05/2567R$0.30
เงินปันผล15/02/256726/02/2567R$0.17
ดูเงินปันผลทั้งหมด 56 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256626/02/2567R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/10/256614/11/2566R$0.29
เงินปันผล04/08/256615/08/2566R$0.24
เงินปันผล05/05/256616/05/2566R$0.35
เงินปันผล13/02/256624/02/2566R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256522/02/2566R$0.03
เงินปันผล31/10/256514/11/2565R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/10/256514/11/2565R$0.20
เงินปันผล01/08/256511/08/2565R$0.36
เงินปันผล06/05/256518/05/2565R$0.31
เงินปันผล14/02/256525/02/2565R$0.34
เงินปันผล29/10/256411/11/2564R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/256411/11/2564R$0.09
เงินปันผล10/02/256320/02/2563R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256220/02/2563R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/11/256214/11/2562R$0.09
เงินปันผล06/11/256214/11/2562R$0.18
เงินปันผล08/08/256219/08/2562R$0.18
เงินปันผล06/05/256217/05/2562R$0.19
เงินปันผล12/02/256225/02/2562R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256122/02/2562R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256122/02/2562R$0.24
เงินปันผล20/12/256122/02/2562R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)01/11/256114/11/2561R$0.25
เงินปันผล01/11/256114/11/2561R$0.07
เงินปันผล03/08/256115/08/2561R$0.17
เงินปันผล02/05/256114/05/2561R$0.14
เงินปันผล06/02/256119/02/2561R$0.16
เงินปันผล02/11/256014/11/2560R$0.16
เงินปันผล01/08/256011/08/2560R$0.11
เงินปันผล01/08/256011/08/2560R$0.02
เงินปันผล04/05/256012/05/2560R$0.06
เงินปันผล25/04/256012/05/2560R$0.05
เงินปันผล06/02/256016/02/2560R$0.14
เงินปันผล03/11/255914/11/2559R$0.13
เงินปันผล29/07/255910/08/2559R$0.12
เงินปันผล29/04/255911/05/2559R$0.11
เงินปันผล03/02/255922/02/2559R$0.13
เงินปันผล27/07/255806/08/2558R$0.19
เงินปันผล23/03/255806/04/2558R$0.11
เงินปันผล10/11/255718/11/2557R$0.10
เงินปันผล11/08/255719/08/2557R$0.17
เงินปันผล20/03/255709/04/2557R$0.49
เงินปันผล27/10/2558—R$0.11
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล17/12/25681.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น07/05/256711 ต่อ 10
แตกหุ้น24/03/25575 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Klabin

กลุ่มอุตสาหกรรม
Materiais Básicos
หมวดธุรกิจ
Papel e Celulose
กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
65.72%
หุ้นที่ออกแล้ว
2.31B สามัญ · 3.93B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$91.7M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.55%
จดทะเบียนตั้งแต่
02/01/2545
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
KLABIN IRMÃOS S.A.ผู้ควบคุม52.24%0.00%19.36%
BlackRock Inc4.25%10.00%7.87%
The Bank Of New York Department3.03%7.15%5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.2.15%5.06%3.98%
Outros37.46%75.75%61.56%
Ações Tesouraria0.87%2.05%1.61%

คำถามเกี่ยวกับ KLBN11

วันนี้ KLBN11 ราคาเท่าไร

KLBN11 อยู่ที่ R$18.11 (-0.88% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

KLBN11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

KLBN11 จ่าย R$1.00 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.32%

เงินปันผลรอบถัดไปของ KLBN11 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.23 ต่อหุ้น ในวันที่ 12/11/2569

P/E และ P/B ของ KLBN11 เท่าไร

KLBN11 ซื้อขายที่ P/E 127.77 และ P/B 2.38

KLBN11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

KLBN11 ให้ผลตอบแทน 9.01% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 22.31% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.92%

KLBN11 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Klabin อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Materiais Básicos หมวดธุรกิจ Papel e Celulose