สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

R$17.37+5.53% (R$0.91)
ช่วงราคาวันนี้
R$16.61 – R$17.69
ปริมาณวันนี้
R$113.5M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$13.10 – R$21.23

ติดตาม ORVR3 บน Fuolio

ดูว่า ORVR3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

ORVR3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$9.5B
P/E
189.86
P/B
1.97
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
0.00%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
10.96

ORVR3 ซื้อขายที่ 189.86 เท่าของกำไร 12 เดือนล่าสุด

ประวัติราคา ORVR3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ORVR3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+25.28%+101.51%+179.97%
ความผันผวน (ต่อปี)27.84%27.04%31.20%
การขาดทุนสูงสุด-18.72%-20.75%-24.77%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1222/3637/60

ลงทุนใน ORVR3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,799.66

มูลค่าวันนี้ใน ORVR3
R$2,799.66
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+179.97%
ผลตอบแทนต่อปี
+22.88%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ ORVR3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    189.86
  • P/B
    1.97
  • EV/EBITDA
    28.41
  • EV/EBIT
    44.66
  • EV/รายได้
    10.36
  • P/EBIT
    27.44
  • P/S
    6.36
  • P/OCF
    -24.35
  • P/FCF
    81.36
  • Earnings yield
    2.24%
  • PEG
    12.82
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.09
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$8.83

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$6B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    10.96
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.14
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.43
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.38
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.38
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.31

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    39.07%
  • อัตรากำไร EBITDA
    36.46%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    23.20%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    5.32%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.13

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    1.04%
  • ROA
    0.70%
  • ROIC
    1.85%
  • Payout
    0.00%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    31.52%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    —
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    16.26%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -1.24%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    52.32%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    14.03%

ราคาที่เหมาะสมของ ORVR3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$17.37

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$4.26
ต่ำกว่าราคา 75.45%

√(22.50 × R$0.09 × R$8.83)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
—
ใช้กับ ORVR3 ไม่ได้: ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในห้าปีที่ผ่านมา

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ ORVR3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด2025202420232022202120202019
P/E111.7651.5679.94-18.19-30.92——
P/B4.333.594.314.665.19——
EV/EBITDA16.2710.5211.3217.9618.57——
กำไรต่อหุ้นR$0.63R$0.73R$0.48-R$1.86-R$0.87R$0.05R$0.01
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$16.14R$10.53R$8.98R$7.24R$5.17R$1.16-R$0.18
ROE3.88%6.97%5.39%-25.63%-16.79%4.29%-2.95%
ROIC8.38%8.84%8.49%4.03%8.64%12.78%-6.11%
อัตรากำไรขั้นต้น46.20%45.77%31.91%30.00%41.08%37.45%30.58%
อัตรากำไร EBITDA46.76%47.49%46.02%31.62%30.56%39.11%9.29%
อัตรากำไรสุทธิ5.73%6.74%5.17%-23.79%-14.24%0.90%0.83%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA2.593.202.344.274.162.0813.76

งบการเงินของ ORVR3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.1BR$903.5MR$776.3MR$626.2MR$435.5MR$392M
ต้นทุนขาย-R$565.1M-R$489.9M-R$528.6M-R$438.3M-R$256.6M-R$245.2M
กำไรขั้นต้นR$485.3MR$413.5MR$247.7MR$187.9MR$178.9MR$146.8M
EBITDAR$491.1MR$429.1MR$357.2MR$198MR$133.1MR$153.3M
EBITR$310MR$273.1MR$189.7MR$57.5MR$79.7MR$103.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$213.1M-R$170.8M-R$118.8M-R$154.4M-R$99.2M-R$55.9M
กำไรก่อนภาษีR$96.9MR$102.3MR$70.9M-R$96.9M-R$19.5MR$47.4M
ภาษีเงินได้-R$22.9M-R$27.9M-R$20.7M-R$46.6M-R$36M-R$23.8M
กำไรสุทธิR$60.1MR$60.9MR$40.1M-R$149M-R$62MR$3.5M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

ORVR3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189.861.970.00%1.04%R$9.5B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

ORVR3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

ORVR3 ไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น10/08/25694 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Orizon Valorizacao De Residuos

กลุ่มอุตสาหกรรม
Saneamento
หมวดธุรกิจ
Água e Saneamento
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
40.15%
หุ้นที่ออกแล้ว
549.3M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$30.7M
จดทะเบียนตั้งแต่
17/02/2564
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30.00%0.00%30.00%
MILTON PILÃO JUNIORผู้ควบคุม6.53%0.00%6.53%
CIRCULAR HOLDING S.A.ผู้ควบคุม6.04%0.00%6.04%
ISMAR MACHADO ASSALYผู้ควบคุม5.27%0.00%5.27%
FABIO VETTORIผู้ควบคุม4.68%0.00%4.68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORผู้ควบคุม2.19%0.00%2.19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORผู้ควบคุม1.53%0.00%1.53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOผู้ควบคุม0.88%0.00%0.88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORผู้ควบคุม0.76%0.00%0.76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASผู้ควบคุม0.57%0.00%0.57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0.40%0.00%0.40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDผู้ควบคุม0.36%0.00%0.36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0.26%0.00%0.26%
Inovatec Participações S.A.ผู้ควบคุม0.04%0.00%0.04%
Outros40.49%0.00%40.49%

คำถามเกี่ยวกับ ORVR3

วันนี้ ORVR3 ราคาเท่าไร

ORVR3 อยู่ที่ R$17.37 (5.53% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

P/E และ P/B ของ ORVR3 เท่าไร

ORVR3 ซื้อขายที่ P/E 189.86 และ P/B 1.97

ORVR3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

ORVR3 ให้ผลตอบแทน 25.28% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.84% และการขาดทุนสูงสุดที่ -18.72%

ORVR3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Orizon Valorizacao De Residuos อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Saneamento หมวดธุรกิจ Água e Saneamento