สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$32.55-1.39% (-R$0.46)
ช่วงราคาวันนี้
R$32.44 – R$33.38
ปริมาณวันนี้
R$15.7M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$31.13 – R$48.72

ติดตาม SAPR11 บน Fuolio

ดูว่า SAPR11 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SAPR11 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$10B
P/E
7.20
P/B
0.27
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
1.70%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.02

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SAPR11 อยู่ที่ 1.70% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.17%

ประวัติราคา SAPR11

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SAPR11

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-4.49%+70.00%+137.25%
ความผันผวน (ต่อปี)26.72%27.70%24.11%
การขาดทุนสูงสุด-30.42%-30.42%-30.42%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1219/3634/60

ลงทุนใน SAPR11 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,377.65

มูลค่าวันนี้ใน SAPR11
R$2,377.65
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+137.77%
ผลตอบแทนต่อปี
+18.92%
ใน Ibovespa
R$1,794.79

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SAPR11

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    7.20
  • P/B
    0.27
  • EV/EBITDA
    5.72
  • EV/EBIT
    7.61
  • EV/รายได้
    2.05
  • P/EBIT
    4.93
  • P/S
    1.32
  • P/OCF
    1.44
  • P/FCF
    2.34
  • Earnings yield
    13.14%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.52
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$120.14

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$5.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.02
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.45
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.83
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.86
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.83
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.37

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    57.51%
  • อัตรากำไร EBITDA
    35.74%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    26.88%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.04%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.28

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    3.76%
  • ROA
    1.72%
  • ROIC
    4.15%
  • Payout
    12.22%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    8.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -15.14%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.22%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    34.57%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    7.80%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -79.88%

ราคาที่เหมาะสมของ SAPR11 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$32.55

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$110.52
สูงกว่าราคา 239.54%

√(22.50 × R$4.52 × R$120.14)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$22.20
ต่ำกว่าราคา 31.80%

R$1.33 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SAPR11 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E29.2027.1829.347.908.1813.2347.6034.71
P/B4.923.884.531.031.231.908.335.42
EV/EBITDA22.1717.0418.186.996.499.0728.1621.07
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล3.86%5.45%4.96%6.38%5.19%12.69%12.52%0.32%
กำไรต่อหุ้นR$1.38R$1.02R$0.99R$2.29R$2.34R$1.98R$2.14R$1.77
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.17R$7.17R$6.45R$17.44R$15.54R$13.78R$12.26R$11.35
ROE16.84%14.27%15.43%13.11%15.05%14.35%17.49%15.61%
ROIC12.19%9.34%10.23%8.75%10.66%10.16%11.81%11.25%
อัตรากำไรขั้นต้น56.27%57.79%60.03%57.99%60.60%59.97%60.64%59.64%
อัตรากำไร EBITDA41.13%42.88%44.93%39.16%43.68%40.26%41.75%39.45%
อัตรากำไรสุทธิ28.86%22.57%23.89%20.30%22.63%20.76%22.87%21.44%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.682.742.582.902.252.242.082.20

งบการเงินของ SAPR11

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$7.2BR$6.8BR$6.3BR$5.7BR$5.2BR$4.8B
ต้นทุนขาย-R$3.2B-R$2.9B-R$2.5B-R$2.4B-R$2.1B-R$1.9B
กำไรขั้นต้นR$4.1BR$4BR$3.8BR$3.3BR$3.2BR$2.9B
EBITDAR$3BR$2.9BR$2.8BR$2.2BR$2.3BR$1.9B
EBITR$2.3BR$2.4BR$2.3BR$1.8BR$1.9BR$1.6B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$34.9M-R$294.5M-R$323M-R$243M-R$275.2M-R$204.8M
กำไรก่อนภาษีR$2.3BR$2.1BR$2BR$1.5BR$1.6BR$1.4B
ภาษีเงินได้-R$223.1M-R$536.8M-R$521M-R$394M-R$425.9M-R$369.4M
กำไรสุทธิR$2.1BR$1.5BR$1.5BR$1.2BR$1.2BR$996.3M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SAPR11 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7.200.271.70%3.76%R$10B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159.1B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159.1B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

SAPR11 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.32%2018
  • 12.52%2019
  • 12.69%2020
  • 5.19%2021
  • 6.38%2022
  • 4.96%2023
  • 5.45%2024
  • 3.86%2025
  • 6.04%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256826/06/2569R$0.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256826/06/2569R$1.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256726/06/2568R$0.80
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/256726/06/2568R$0.75
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256627/06/2567R$0.61
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256627/06/2567R$0.90
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256527/06/2566R$0.93
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256527/06/2566R$0.52
เงินปันผล28/04/256524/06/2565R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256424/06/2565R$0.59
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256424/06/2565R$0.51
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256318/06/2564R$0.49
ดูเงินปันผลทั้งหมด 20 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256318/06/2564R$0.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256222/06/2563R$1.57
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/256222/06/2563R$1.75
เงินปันผล24/04/256221/06/2562R$0.98
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256121/06/2562R$1.68
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/07/256121/06/2562R$1.60
เงินปันผล26/04/256125/06/2561R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2560—R$1.60
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น27/03/25633 ต่อ 1
หุ้นปันผล22/03/254525.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
79.97%
หุ้นที่ออกแล้ว
503.74M สามัญ · 1.01B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$42.6M
จดทะเบียนตั้งแต่
03/05/2545
CNPJ
76.484.013/0001-45
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Estado do Paranáผู้ควบคุม60.08%0.00%20.03%
Blackrock, Inc2.49%5.54%4.53%
Outros37.43%94.46%75.45%

คำถามเกี่ยวกับ SAPR11

วันนี้ SAPR11 ราคาเท่าไร

SAPR11 อยู่ที่ R$32.55 (-1.39% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

SAPR11 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SAPR11 จ่าย R$1.55 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.86%

P/E และ P/B ของ SAPR11 เท่าไร

SAPR11 ซื้อขายที่ P/E 7.20 และ P/B 0.27

SAPR11 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SAPR11 ให้ผลตอบแทน -4.49% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 26.72% และการขาดทุนสูงสุดที่ -30.42%