สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

SAPR4

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$6.52-0.31% (-R$0.02)
ช่วงราคาวันนี้
R$6.52 – R$6.64
ปริมาณวันนี้
R$9.8M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$6.17 – R$9.23

ติดตาม SAPR4 บน Fuolio

ดูว่า SAPR4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SAPR4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$10.1B
P/E
7.21
P/B
0.27
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
1.73%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.02

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SAPR4 อยู่ที่ 1.73% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.24%

ประวัติราคา SAPR4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SAPR4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-3.15%+70.62%+134.36%
ความผันผวน (ต่อปี)23.16%26.33%22.74%
การขาดทุนสูงสุด-25.99%-25.99%-25.99%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1218/3632/60

ลงทุนใน SAPR4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,316.57

มูลค่าวันนี้ใน SAPR4
R$2,316.57
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+131.66%
ผลตอบแทนต่อปี
+18.30%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SAPR4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    7.21
  • P/B
    0.27
  • EV/EBITDA
    5.77
  • EV/EBIT
    7.67
  • EV/รายได้
    2.06
  • P/EBIT
    4.99
  • P/S
    1.34
  • P/OCF
    1.46
  • P/FCF
    2.37
  • Earnings yield
    13.03%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.90
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$24.03

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$5.4B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.02
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.45
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.83
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.86
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.83
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.37

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    57.51%
  • อัตรากำไร EBITDA
    35.74%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    26.88%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    6.04%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.28

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    3.76%
  • ROA
    1.72%
  • ROIC
    4.15%
  • Payout
    12.45%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    8.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -15.14%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.22%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    34.57%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    7.80%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -79.88%

ราคาที่เหมาะสมของ SAPR4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$6.52

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$22.10
สูงกว่าราคา 239.02%

√(22.50 × R$0.90 × R$24.03)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$4.52
ต่ำกว่าราคา 30.65%

R$0.27 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SAPR4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.695.505.921.601.662.589.836.04
P/B0.960.780.910.210.250.371.720.94
EV/EBITDA5.675.635.733.733.113.577.475.48
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.03%5.49%5.01%6.42%5.23%13.26%12.35%18.69%
กำไรต่อหุ้นR$1.38R$1.02R$0.99R$2.29R$2.34R$1.98R$2.14R$1.77
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$8.17R$7.17R$6.45R$17.44R$15.54R$13.78R$12.26R$11.35
ROE16.84%14.27%15.43%13.11%15.05%14.35%17.49%15.61%
ROIC12.19%9.34%10.23%8.75%10.66%10.16%11.81%11.25%
อัตรากำไรขั้นต้น56.27%57.79%60.03%57.99%60.60%59.97%60.64%59.64%
อัตรากำไร EBITDA41.13%42.88%44.93%39.16%43.68%40.26%41.75%39.45%
อัตรากำไรสุทธิ28.86%22.57%23.89%20.30%22.63%20.76%22.87%21.44%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.682.742.582.902.252.242.082.20

งบการเงินของ SAPR4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$7.2BR$6.8BR$6.3BR$5.7BR$5.2BR$4.8B
ต้นทุนขาย-R$3.2B-R$2.9B-R$2.5B-R$2.4B-R$2.1B-R$1.9B
กำไรขั้นต้นR$4.1BR$4BR$3.8BR$3.3BR$3.2BR$2.9B
EBITDAR$3BR$2.9BR$2.8BR$2.2BR$2.3BR$1.9B
EBITR$2.3BR$2.4BR$2.3BR$1.8BR$1.9BR$1.6B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$34.9M-R$294.5M-R$323M-R$243M-R$275.2M-R$204.8M
กำไรก่อนภาษีR$2.3BR$2.1BR$2BR$1.5BR$1.6BR$1.4B
ภาษีเงินได้-R$223.1M-R$536.8M-R$521M-R$394M-R$425.9M-R$369.4M
กำไรสุทธิR$2.1BR$1.5BR$1.5BR$1.2BR$1.2BR$996.3M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SAPR4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
SAPR4Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7.210.271.73%3.76%R$10.1B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

SAPR4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 8.29%2017
  • 18.69%2018
  • 12.35%2019
  • 13.26%2020
  • 5.23%2021
  • 6.42%2022
  • 5.01%2023
  • 5.49%2024
  • 4.03%2025
  • 6.13%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256826/06/2569R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256826/06/2569R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256726/06/2568R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/256726/06/2568R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256627/06/2567R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256627/06/2567R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256527/06/2566R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256527/06/2566R$0.11
เงินปันผล28/04/256524/06/2565R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256424/06/2565R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256424/06/2565R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256318/06/2564R$0.10
ดูเงินปันผลทั้งหมด 54 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256318/06/2564R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/256222/06/2563R$0.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/256222/06/2563R$0.36
เงินปันผล24/04/256221/06/2562R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256121/06/2562R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/07/256121/06/2562R$0.33
เงินปันผล26/04/256125/06/2561R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256025/06/2561R$0.33
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256025/06/2561R$0.33
เงินปันผล27/04/256026/06/2560R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255926/06/2560R$0.31
เงินปันผล28/04/255923/06/2559R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255823/06/2559R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255823/06/2559R$0.21
เงินปันผล28/04/255826/06/2558R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255726/06/2558R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255726/06/2558R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255624/06/2557R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/255620/12/2556R$0.15
เงินปันผล25/04/255624/06/2556R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255524/06/2556R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/255524/06/2556R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255422/06/2555R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255324/06/2554R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255225/06/2553R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255225/06/2553R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255119/06/2552R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/255119/06/2552R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/2559—R$0.31
เงินปันผล25/04/2557—R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2554—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/2553—R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2550—R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/2550—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/2549—R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2549—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/2548—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2548—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/2547—R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/2546—R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/2545—R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/06/2545—R$0.10
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น27/03/25633 ต่อ 1
หุ้นปันผล22/03/254525.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

กลุ่มการจดทะเบียน
ระดับ 2
Tag along
100.00%
Free float
79.97%
หุ้นที่ออกแล้ว
503.74M สามัญ · 1.01B บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$8.2M
จดทะเบียนตั้งแต่
03/05/2545
CNPJ
76.484.013/0001-45
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Estado do Paranáผู้ควบคุม60.08%0.00%20.03%
Blackrock, Inc2.49%5.54%4.53%
Outros37.43%94.46%75.45%

คำถามเกี่ยวกับ SAPR4

วันนี้ SAPR4 ราคาเท่าไร

SAPR4 อยู่ที่ R$6.52 (-0.31% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

SAPR4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SAPR4 จ่าย R$0.32 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.03%

P/E และ P/B ของ SAPR4 เท่าไร

SAPR4 ซื้อขายที่ P/E 7.21 และ P/B 0.27

SAPR4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SAPR4 ให้ผลตอบแทน -3.15% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.16% และการขาดทุนสูงสุดที่ -25.99%