Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$32,78+0,77% (R$0,25)
Günlük aralık
R$32,10 – R$32,68
Günlük hacim
R$5,3 Mn
52 haftalık aralık
R$30,52 – R$37,14

ALUP11 sembolünü Fuolio'da takip edin

ALUP11'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ALUP11

Piyasa değeri
R$10,8 Mr
F/K
7,79
PD/DD
1,12
Temettü verimi (12a)
3,29%
Net borç/EBITDA
5,94

ALUP11 için 12 aylık temettü verimi 3,29% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,50% değerinin altındadır.

ALUP11 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

ALUP11 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+2,19%+38,63%+89,73%
Volatilite (yıllıklandırılmış)13,51%15,96%15,45%
En büyük düşüş-9,06%-16,30%-16,30%
Pozitif aylar6/1222/3635/60

ALUP11 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.930,86 ederdi.

ALUP11 ile bugünkü değer
R$1.930,86
Dönem getirisi
+93,09%
Yıllık getiri
+14,07%
Ibovespa ile
R$1.809,10

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ALUP11 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    7,79
  • PD/DD
    1,12
  • EV/EBITDA
    8,92
  • EV/EBIT
    9,46
  • EV/Gelir
    6,47
  • P/EBIT
    3,16
  • PD/Satış
    2,16
  • P/OCF
    6,27
  • P/FCF
    68,73
  • Kâr getirisi
    10,57%
  • PEG oranı
    0,24
  • Hisse başına kâr
    R$4,21
  • Hisse başına defter değeri
    R$29,25

Borç

  • Net borç
    R$21,6 Mr
  • Net borç/EBITDA
    5,94
  • Net borç/Özkaynak
    1,61
  • Borç/Özkaynak
    2,02
  • Cari oran
    3,17
  • Asit-test oranı
    3,17
  • Nakit oranı
    1,94

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    65,85%
  • EBITDA marjı
    72,59%
  • Faaliyet kâr marjı
    68,45%
  • Net kâr marjı
    40,21%
  • Aktif devir hızı
    0,14

Kârlılık

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    -6,02%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    0,59%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    9,89%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    11,92%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    15,90%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    33,62%

ALUP11 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$32,78.

Graham adil fiyatı
R$52,61
Fiyatın 60,50% üzerinde

√(22,50 × R$4,21 × R$29,25)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$19,80
Fiyatın 39,60% altında

R$1,19 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ALUP11 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
PD/DD2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Temettü verimi2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Hisse başına kârR$1,23R$1,10R$0,73R$1,00R$1,27R$1,07R$1,01R$0,44
Hisse başına defter değeriR$12,72R$11,86R$11,18R$11,34R$11,38R$10,17R$8,58R$7,12
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Brüt kâr marjı69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA marjı75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Net kâr marjı27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Net borç/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP11 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$4,4 MrR$4 MrR$3,3 MrR$3,8 MrR$5,2 MrR$6,1 Mr
Satışların maliyeti-R$1,3 Mr-R$1,1 Mr-R$797,8 Mn-R$692,7 Mn-R$1,4 Mr-R$2,7 Mr
Brüt kârR$3,1 MrR$2,9 MrR$2,5 MrR$3,1 MrR$3,8 MrR$3,4 Mr
EBITDAR$3,3 MrR$3,1 MrR$2,5 MrR$3 MrR$3,9 MrR$3,5 Mr
EBITR$3,1 MrR$2,9 MrR$2,4 MrR$2,9 MrR$3,8 MrR$3,3 Mr
Net finansman sonucu-R$871,8 Mn-R$951,1 Mn-R$877,4 Mn-R$966,1 Mn-R$915,5 Mn-R$461,7 Mn
Vergi öncesi kârR$2,2 MrR$1,9 MrR$1,5 MrR$1,9 MrR$2,9 MrR$2,9 Mr
Vergi-R$509,5 Mn-R$81,6 Mn-R$329,3 Mn-R$236 Mn-R$741,7 Mn-R$801,3 Mn
Net kârR$1,2 MrR$1,1 MrR$694,1 MnR$918,5 MnR$1,1 MrR$942,1 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ALUP11 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ALUP11Alupar Investimento S/a7,791,123,29%14,38%R$10,8 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159,1 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159,1 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

ALUP11 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü13.08.202602.10.2026R$0,21

Yıllık temettü verimi

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,70%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü14.05.202606.07.2026R$0,21
Temettü16.04.202610.06.2026R$0,03
Temettü26.12.202512.02.2026R$0,33
Temettü13.11.202506.01.2026R$0,30
Temettü14.08.202506.10.2025R$0,21
Temettü15.05.202508.07.2025R$0,21
Temettü16.04.202511.06.2025R$0,24
Temettü14.11.202406.01.2025R$0,24
Temettü16.08.202403.10.2024R$0,18
Temettü16.05.202408.07.2024R$0,21
Temettü19.04.202401.07.2024R$0,78
Temettü16.11.202304.01.2024R$0,12
35 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü16.08.202305.10.2023R$0,12
Temettü15.05.202305.07.2023R$0,12
Temettü17.04.202316.05.2023R$1,44
Temettü11.04.202230.11.2022R$0,33
Temettü11.04.202231.08.2022R$0,45
Temettü11.04.202231.05.2022R$0,45
Temettü27.04.202130.11.2021R$0,24
Temettü27.04.202130.08.2021R$0,30
Temettü27.04.202131.05.2021R$0,30
Temettü27.04.202030.11.2020R$0,36
Temettü27.04.202017.06.2020R$0,33
Temettü29.04.201930.07.2019R$0,45
Temettü06.12.201819.12.2018R$0,18
Temettü26.04.201820.06.2018R$0,33
Temettü01.02.201816.02.2018R$0,21
Temettü25.04.201724.07.2017R$0,20
Temettü25.04.201726.06.2017R$0,31
Temettü20.04.201629.07.2016R$0,48
Temettü15.04.201504.05.2015R$1,20
Temettü02.10.201417.10.2014R$0,48
Temettü16.04.201402.05.2014R$0,75
Temettü16.04.201402.05.2014R$0,93
Temettü20.04.2016—R$0,36
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse16.04.2025Hisse olarak 4,00%
Bölünme22.04.202425 için 26
Bölünme18.04.202325 için 26
Bölünme22.04.201631 için 33

Alupar Investimento S/a hakkında

Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
47,84%
İhraç edilmiş hisseler
671,49 Mn adi · 317,39 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$31,6 Mn
Borsada işlem görme tarihi
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Guarupart Participações Ltda.Kontrol eden74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Kontrol eden1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

ALUP11 hakkında sorular

ALUP11 bugün ne kadar?

ALUP11, R$32,78 seviyesinde (0,77% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

ALUP11, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ALUP11, 2025 yılında hisse başına R$0,90 ödedi; bu 2,83% temettü verimine denk gelir.

ALUP11'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 02.10.2026 tarihinde hisse başına R$0,21.

ALUP11'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ALUP11, 7,79 F/K ve 1,12 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ALUP11 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ALUP11, 12 ayda 2,19% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 13,51% ve en büyük düşüş -9,06% oldu.