B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Günlük aralık
- R$12,64 – R$13,02
- Günlük hacim
- R$53,4 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$9,95 – R$14,66
AURE3 sembolünü Fuolio'da takip edin
AURE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla AURE3
- Piyasa değeri
- R$13,7 Mr
- F/K
- -12,55
- PD/DD
- 1,19
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 6,34
AURE3 fiyat geçmişi
AURE3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay |
|---|---|---|
| Getiri | +18,47% | +12,07% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 28,93% | 27,90% |
| En büyük düşüş | -20,95% | -42,31% |
| Pozitif aylar | 7/12 | 16/36 |
AURE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.04.2022 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.141,73 ederdi.
- AURE3 ile bugünkü değer
- R$1.141,73
- Dönem getirisi
- +14,17%
- Yıllık getiri
- +2,99%
- Ibovespa ile
- R$1.705,35
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
AURE3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K-12,55
- PD/DD1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Gelir2,50
- P/EBIT8,52
- PD/Satış1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF-186,47
- Kâr getirisi4,76%
- PEG oranı—
- Hisse başına kâr-R$1,04
- Hisse başına defter değeriR$10,96
Borç
- Net borçR$20 Mr
- Net borç/EBITDA6,34
- Net borç/Özkaynak1,57
- Borç/Özkaynak1,85
- Cari oran1,12
- Asit-test oranı1,12
- Nakit oranı0,57
Verimlilik
- Brüt kâr marjı13,06%
- EBITDA marjı23,44%
- Faaliyet kâr marjı11,91%
- Net kâr marjı-7,64%
- Aktif devir hızı0,29
Kârlılık
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)—
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)63,49%
- Kâr büyümesi (yıllık)-364,62%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)21,89%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-55,48%
AURE3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$13,02.
- Graham adil fiyatı
- —
- AURE3 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$14,43
- Fiyatın 10,82% üzerinde
R$0,87 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
AURE3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| PD/DD | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Temettü verimi | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Hisse başına kâr | -R$0,63 | R$0,24 | -R$0,32 | R$2,67 | R$0,06 |
| Hisse başına defter değeri | R$13,11 | R$13,79 | R$12,37 | R$15,25 | R$9,05 |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Brüt kâr marjı | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA marjı | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Net kâr marjı | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Net borç/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
AURE3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$13,2 Mr | R$8,1 Mr | R$6,2 Mr | R$5,5 Mr | R$2,6 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$11 Mr | -R$6,6 Mr | -R$4,8 Mr | -R$4,4 Mr | -R$1,2 Mr |
| Brüt kâr | R$2,2 Mr | R$1,4 Mr | R$1,3 Mr | R$1,1 Mr | R$1,4 Mr |
| EBITDA | R$3,9 Mr | R$1,9 Mr | R$1,7 Mr | R$2 Mr | R$1,9 Mr |
| EBIT | R$2,3 Mr | R$1,3 Mr | R$1,1 Mr | R$1,4 Mr | R$1,4 Mr |
| Net finansman sonucu | -R$2,4 Mr | -R$761,3 Mn | -R$238 Mn | R$1,7 Mr | -R$767 Mn |
| Vergi öncesi kâr | -R$117,8 Mn | R$530,4 Mn | R$835,9 Mn | R$3,1 Mr | R$592,9 Mn |
| Vergi | -R$440,1 Mn | -R$258,5 Mn | -R$1,2 Mr | -R$374,7 Mn | -R$281,2 Mn |
| Net kâr | -R$664 Mn | R$250,9 Mn | -R$317,7 Mn | R$2,7 Mr | R$58,7 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
AURE3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | R$13,7 Mr |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$159 Mr |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$159 Mr |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$96,7 Mr |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$54,2 Mr |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$52,4 Mr |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$51,2 Mr |
AURE3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 24.04.2025 | 05.05.2025 | R$0,06 |
| Temettü | 01.03.2024 | 14.03.2024 | R$0,40 |
| Temettü | 08.12.2023 | 19.12.2023 | R$1,50 |
| Temettü | 04.05.2023 | 15.05.2023 | R$1,50 |
| Temettü | 03.05.2022 | 19.05.2022 | R$0,04 |
| Temettü | 03.05.2022 | 19.05.2022 | R$0,04 |
| Temettü | 03.05.2022 | 19.05.2022 | R$0,01 |
| Temettü | 01.04.2021 | 15.09.2021 | R$0,28 |
| Temettü | 01.04.2021 | 15.04.2021 | R$0,50 |
| Temettü | 31.03.2021 | — | R$0,78 |
| Temettü | 31.03.2021 | — | R$1,39 |
| Özkaynak faizi | 18.12.2020 | — | R$0,43 |
42 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 01.04.2020 | — | R$0,60 |
| Temettü | 01.04.2020 | — | R$1,25 |
| Temettü | 26.04.2019 | — | R$0,89 |
| Temettü | 27.04.2018 | — | R$0,04 |
| Temettü | 27.04.2018 | — | R$1,82 |
| Temettü | 28.04.2017 | — | R$0,48 |
| Özkaynak faizi | 21.11.2016 | — | R$0,40 |
| Özkaynak faizi | 21.11.2016 | — | R$1,82 |
| Temettü | 28.04.2016 | — | R$0,09 |
| Temettü | 28.04.2015 | — | R$1,18 |
| Temettü | 28.04.2015 | — | R$2,41 |
| Temettü | 28.04.2015 | — | R$2,44 |
| Özkaynak faizi | 15.08.2014 | — | R$0,56 |
| Temettü | 28.04.2014 | — | R$1,26 |
| Temettü | 28.04.2014 | — | R$1,36 |
| Özkaynak faizi | 15.08.2013 | — | R$0,27 |
| Özkaynak faizi | 09.05.2013 | — | R$0,30 |
| Temettü | 25.04.2013 | — | R$0,85 |
| Özkaynak faizi | 07.08.2012 | — | R$0,13 |
| Özkaynak faizi | 08.05.2012 | — | R$0,19 |
| Temettü | 24.04.2012 | — | R$0,50 |
| Temettü | 24.04.2012 | — | R$0,72 |
| Özkaynak faizi | 05.08.2011 | — | R$0,16 |
| Temettü | 29.04.2011 | — | R$0,51 |
| Özkaynak faizi | 11.08.2010 | — | R$0,08 |
| Özkaynak faizi | 10.05.2010 | — | R$0,03 |
| Temettü | 29.04.2010 | — | R$0,11 |
| Özkaynak faizi | 10.11.2009 | — | R$0,11 |
| Özkaynak faizi | 12.08.2009 | — | R$0,14 |
| Özkaynak faizi | 13.05.2009 | — | R$0,05 |
Auren Energia hakkında
- Sektör
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 30,26%
- İhraç edilmiş hisseler
- 1,05 Mr adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$35,6 Mn
- Ibovespa ağırlığı
- 0,16%
- Borsada işlem görme tarihi
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Kontrol eden | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAKontrol eden | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardKontrol eden | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
AURE3 hakkında sorular
AURE3 bugün ne kadar?
AURE3, R$13,02 seviyesinde (2,60% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
AURE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
AURE3, 2025 yılında hisse başına R$0,06 ödedi; bu 0,48% temettü verimine denk gelir.
AURE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
AURE3, -12,55 F/K ve 1,19 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
AURE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
AURE3, 12 ayda 18,47% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 28,93% ve en büyük düşüş -20,95% oldu.
AURE3 hangi sektörde yer alıyor?
Auren Energia, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.