Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

CEBR5

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd A

R$23,35-0,17% (-R$0,04)
Günlük aralık
R$23,35 – R$23,49
Günlük hacim
R$144,8 B
52 haftalık aralık
R$21,73 – R$30,10

CEBR5 sembolünü Fuolio'da takip edin

CEBR5'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla CEBR5

Piyasa değeri
R$1,7 Mr
F/K
10,53
PD/DD
1,77
Temettü verimi (12a)
14,03%
Net borç/EBITDA
-1,28

CEBR5 için 12 aylık temettü verimi 14,03% olup, 5 yıllık ortalaması olan 135,23% değerinin altındadır.

CEBR5 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

CEBR5 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+17,00%+153,94%+108,34%
Volatilite (yıllıklandırılmış)22,51%28,18%33,06%
En büyük düşüş-16,10%-28,19%-46,97%
Pozitif aylar6/1219/3629/60

CEBR5 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.083,42 ederdi.

CEBR5 ile bugünkü değer
R$2.083,42
Dönem getirisi
+108,34%
Yıllık getiri
+15,81%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

CEBR5 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    10,53
  • PD/DD
    1,77
  • EV/EBITDA
    6,21
  • EV/EBIT
    6,44
  • EV/Gelir
    3,06
  • P/EBIT
    7,77
  • PD/Satış
    3,69
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Kâr getirisi
    15,53%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,22
  • Hisse başına defter değeri
    R$13,19

Borç

  • Net borç
    -R$287,3 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -1,28
  • Net borç/Özkaynak
    -0,24
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    7,99
  • Asit-test oranı
    7,73
  • Nakit oranı
    4,00

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    47,05%
  • EBITDA marjı
    49,27%
  • Faaliyet kâr marjı
    47,48%
  • Net kâr marjı
    44,00%
  • Aktif devir hızı
    0,34

Kârlılık

  • ROE
    16,82%
  • ROA
    14,85%
  • ROIC
    18,27%
  • Payout
    147,66%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -37,34%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    45,66%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    6,51%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    4,02%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -18,69%

CEBR5 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$23,35.

Graham adil fiyatı
R$25,65
Fiyatın 9,86% üzerinde

√(22,50 × R$2,22 × R$13,19)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$356,85
Fiyatın 1.428,25% üzerinde

R$21,41 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

CEBR5 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K10,066,436,254,110,915,177,905,69
PD/DD1,600,850,900,661,082,480,940,65
EV/EBITDA6,101,792,010,230,2215,703,823,86
Temettü verimi17,31%10,05%16,68%31,62%600,49%12,67%30,11%55,30%
Hisse başına kârR$2,57R$2,42R$2,55R$2,72R$17,35R$30,01R$8,26R$6,24
Hisse başına defter değeriR$16,18R$18,24R$17,61R$17,02R$14,68R$62,49R$69,41R$54,98
ROE15,91%13,25%14,46%16,00%118,17%48,02%11,90%11,35%
ROIC24,43%29,71%30,26%43,82%369,04%12,45%15,40%15,70%
Brüt kâr marjı43,77%55,10%51,83%54,06%48,62%48,92%17,89%14,68%
EBITDA marjı46,31%65,46%65,34%91,29%550,63%54,73%11,33%11,32%
Net kâr marjı36,36%49,73%52,05%60,93%364,47%169,54%4,33%3,47%
Net borç/EBITDA-1,80-3,09-2,96-2,51-0,38-0,300,802,12

CEBR5 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$510,3 MnR$350,4 MnR$352,6 MnR$322,2 MnR$343,1 MnR$255,2 Mn
Satışların maliyeti-R$287 Mn-R$157,3 Mn-R$169,8 Mn-R$148 Mn-R$176,3 Mn-R$130,4 Mn
Brüt kârR$223,4 MnR$193,1 MnR$182,7 MnR$174,2 MnR$166,8 MnR$124,8 Mn
EBITDAR$236,4 MnR$229,3 MnR$230,4 MnR$294,2 MnR$1,9 MrR$139,7 Mn
EBITR$228,4 MnR$221,1 MnR$222,3 MnR$284,4 MnR$1,9 MrR$131,3 Mn
Net finansman sonucuR$84,4 MnR$69,9 MnR$88,8 MnR$80,5 MnR$53 MnR$500 B
Vergi öncesi kârR$312,8 MnR$291 MnR$311,1 MnR$364,9 MnR$1,9 MrR$131,8 Mn
Vergi-R$64,8 Mn-R$53,8 Mn-R$62,9 Mn-R$90,8 Mn-R$629,1 Mn-R$24,5 Mn
Net kârR$185,6 MnR$174,2 MnR$183,5 MnR$196,3 MnR$1,3 MrR$432,6 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

CEBR5 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
CEBR5Cia Energetica De Brasilia10,531,7714,03%16,82%R$1,7 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

CEBR5 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 55,30%2018
  • 30,11%2019
  • 12,67%2020
  • 600,49%2021
  • 31,62%2022
  • 16,68%2023
  • 10,05%2024
  • 17,31%2025
  • 6,89%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü20.07.202630.07.2026R$1,00
Temettü30.04.202608.05.2026R$0,61
Temettü10.12.202519.12.2025R$1,67
Temettü09.09.202517.09.2025R$1,67
Temettü30.04.202530.05.2025R$1,15
Özkaynak faizi26.11.202406.12.2024R$0,82
Temettü30.04.202410.05.2024R$0,74
Temettü01.11.202310.11.2023R$0,43
Özkaynak faizi01.11.202310.11.2023R$0,73
Temettü02.05.202312.05.2023R$1,49
Temettü27.04.202224.06.2022R$3,54
Özkaynak faizi14.10.202127.10.2021R$2,23
23 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü14.10.202127.10.2021R$55,69
Temettü05.05.202113.05.2021R$36,90
Temettü27.07.202030.12.2020R$3,93
Temettü06.05.201927.06.2019R$3,93
Temettü04.05.201829.06.2018R$3,93
Temettü30.04.2013—R$4,60
Temettü30.04.2010—R$3,72
Temettü15.05.2002—R$7,28
Temettü30.04.2001—R$6,55
Temettü26.04.2000—R$6,07
Temettü21.05.1999—R$5,63
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme15.10.20211 için 5
Birleşme15.06.2007500 için 1
Bedelsiz hisse30.04.1998Hisse olarak 55,41%

Cia Energetica De Brasilia hakkında

Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
19,85%
İhraç edilmiş hisseler
35,92 Mn adi · 36,16 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$229,3 B
Borsada işlem görme tarihi
10.08.1994
CNPJ
00.070.698/0001-11
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERALKontrol eden93,20%67,19%80,15%
Outros6,81%32,81%19,85%

CEBR5 hakkında sorular

CEBR5 bugün ne kadar?

CEBR5, R$23,35 seviyesinde (-0,17% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

CEBR5, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

CEBR5, 2025 yılında hisse başına R$4,48 ödedi; bu 17,31% temettü verimine denk gelir.

CEBR5'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

CEBR5, 10,53 F/K ve 1,77 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

CEBR5 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

CEBR5, 12 ayda 17,00% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 22,51% ve en büyük düşüş -16,10% oldu.