Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

COCE3

Companhia Energetica do Ceara-COELCE

R$29,41-9,51% (-R$3,09)
Günlük aralık
R$29,41 – R$30,00
Günlük hacim
R$32,4 B
52 haftalık aralık
R$28,21 – R$48,80

COCE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

COCE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla COCE3

Piyasa değeri
R$2,6 Mr
F/K
6,01
PD/DD
0,45
Temettü verimi (12a)
0,81%
Net borç/EBITDA
3,88

COCE3 için 12 aylık temettü verimi 0,81% olup, 5 yıllık ortalaması olan 3,57% değerinin altındadır.

COCE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

COCE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-7,51%-36,28%-39,77%
Volatilite (yıllıklandırılmış)59,62%43,77%34,97%
En büyük düşüş-39,62%-50,06%-56,14%
Pozitif aylar5/1214/3621/60

COCE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$570,75 ederdi.

COCE3 ile bugünkü değer
R$570,75
Dönem getirisi
-42,93%
Yıllık getiri
-10,61%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

COCE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    6,01
  • PD/DD
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Gelir
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • PD/Satış
    0,27
  • P/OCF
    2,03
  • P/FCF
    -2,89
  • Kâr getirisi
    14,52%
  • PEG oranı
    0,67
  • Hisse başına kâr
    R$4,90
  • Hisse başına defter değeri
    R$64,90

Borç

  • Net borç
    R$8,4 Mr
  • Net borç/EBITDA
    3,88
  • Net borç/Özkaynak
    1,50
  • Borç/Özkaynak
    1,59
  • Cari oran
    0,56
  • Asit-test oranı
    0,56
  • Nakit oranı
    0,09

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    20,52%
  • EBITDA marjı
    22,37%
  • Faaliyet kâr marjı
    16,51%
  • Net kâr marjı
    4,36%
  • Aktif devir hızı
    0,55

Kârlılık

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    4,89%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    8,50%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -0,48%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    8,65%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -15,26%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    9,57%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    8,90%

COCE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$29,41.

Graham adil fiyatı
R$84,55
Fiyatın 187,49% üzerinde

√(22,50 × R$4,90 × R$64,90)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$27,16
Fiyatın 7,65% altında

R$1,63 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

COCE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K7,124,3612,347,019,3921,3110,008,12
PD/DD0,510,390,931,141,321,751,301,03
EV/EBITDA5,644,847,436,527,5213,339,067,60
Temettü verimi4,16%3,57%0,62%3,37%6,14%2,93%3,60%2,87%
Hisse başına kârR$4,57R$5,97R$4,05R$8,23R$6,28R$3,41R$5,20R$4,68
Hisse başına defter değeriR$63,28R$66,02R$53,83R$50,82R$44,79R$41,49R$40,00R$36,77
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Brüt kâr marjı19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
EBITDA marjı21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Net kâr marjı4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Net borç/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

COCE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$9,2 MrR$8,4 MrR$8,6 MrR$8,6 MrR$8,1 MrR$5,9 Mr
Satışların maliyeti-R$7,4 Mr-R$6,8 Mr-R$7 Mr-R$7,1 Mr-R$6,8 Mr-R$5,1 Mr
Brüt kârR$1,8 MrR$1,6 MrR$1,6 MrR$1,4 MrR$1,3 MrR$743,1 Mn
EBITDAR$2 MrR$1,9 MrR$1,8 MrR$1,6 MrR$1,3 MrR$706,5 Mn
EBITR$1,4 MrR$1,2 MrR$1,2 MrR$1,2 MrR$919,2 MnR$393,3 Mn
Net finansman sonucu-R$965,3 Mn-R$737,8 Mn-R$790,4 Mn-R$420,4 Mn-R$269 Mn-R$24,6 Mn
Vergi öncesi kârR$413,7 MnR$495,6 MnR$456,5 MnR$804,6 MnR$650,2 MnR$368,7 Mn
Vergi-R$19,7 Mn-R$30,7 Mn-R$141 Mn-R$164 Mn-R$161,6 Mn-R$103,5 Mn
Net kârR$394 MnR$464,9 MnR$315,5 MnR$640,6 MnR$488,6 MnR$265,2 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

COCE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
COCE3Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,010,450,81%7,54%R$2,6 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

COCE3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.202631.12.2026R$0,24

Yıllık temettü verimi

  • 4,09%2017
  • 2,87%2018
  • 3,60%2019
  • 2,93%2020
  • 6,14%2021
  • 3,37%2022
  • 0,62%2023
  • 3,57%2024
  • 4,16%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.202523.12.2025R$1,35
Temettü30.04.202423.12.2024R$0,93
Temettü25.04.202320.12.2023R$0,31
Temettü12.04.202216.12.2022R$0,18
Özkaynak faizi13.10.202201.12.2022R$0,54
Özkaynak faizi01.07.202201.12.2022R$1,22
Temettü26.04.202127.12.2021R$2,11
Özkaynak faizi29.10.202129.11.2021R$1,50
Temettü28.04.202018.12.2020R$2,12
Temettü29.04.201910.12.2019R$1,87
Temettü26.04.201811.12.2018R$1,09
Temettü25.04.201712.12.2017R$1,99
54 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü27.04.201615.12.2016R$0,93
Temettü27.04.201510.12.2015R$0,54
Temettü16.04.201410.12.2014R$0,99
Temettü29.04.201310.12.2013R$2,75
Temettü25.04.201227.12.2012R$3,55
Temettü29.04.201109.12.2011R$4,27
Temettü28.04.201010.12.2010R$2,74
Temettü30.04.200930.09.2009R$3,38
Özkaynak faizi28.11.200631.05.2007R$0,37
Özkaynak faizi27.04.200631.05.2006R$0,17
Özkaynak faizi21.12.200516.01.2006R$0,39
Özkaynak faizi28.04.200524.06.2005R$0,18
Temettü28.04.200524.06.2005R$0,04
Temettü29.04.200428.06.2004R$0,10
Özkaynak faizi26.03.200407.04.2004R$0,12
Temettü16.12.200329.12.2003R$0,12
Özkaynak faizi20.08.200305.09.2003R$0,22
Özkaynak faizi29.04.200327.06.2003R$0,34
Temettü29.04.200326.05.2003R$0,16
Özkaynak faizi26.04.200225.06.2002R$0,27
Temettü26.04.200225.06.2002R$0,21
Özkaynak faizi01.08.200128.09.2001R$0,16
Özkaynak faizi30.04.200129.06.2001R$0,00
Temettü30.04.200129.06.2001R$0,23
Temettü28.04.2008—R$0,79
Temettü28.04.2008—R$1,57
Temettü30.04.2007—R$0,45
Temettü30.04.2007—R$0,54
Temettü27.04.2006—R$0,44
Temettü27.04.2006—R$0,47
Diğer29.04.2003—R$0,24
Diğer26.04.2002—R$0,24
Diğer30.04.2001—R$0,19
Özkaynak faizi10.11.2000—R$0,15
Özkaynak faizi15.08.2000—R$0,07
Özkaynak faizi25.04.2000—R$0,07
Temettü04.04.2000—R$0,01
Diğer04.04.2000—R$0,13
Özkaynak faizi19.01.2000—R$0,06
Özkaynak faizi12.11.1999—R$0,24
Temettü06.04.1999—R$0,08
Özkaynak faizi09.02.1999—R$0,08
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme04.06.20072 için 1
Birleşme01.06.20071 için 0.0005
Bölünme29.04.200331 için 32
Bölünme05.04.200010 için 17

Cia Energetica Do Ceara - Coelce hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
23,55%
İhraç edilmiş hisseler
53,4 Mn adi · 32,9 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$19,6 B
Borsada işlem görme tarihi
09.10.1995
CNPJ
07.047.251/0001-70

A Companhia Energética do Ceará, listada na B3 sob o ticker COCE3 e operando comercialmente como Enel Distribuição Ceará, é concessionária de distribuição de energia elétrica em todo o estado do Ceará. A empresa atende milhões de unidades consumidoras e administra uma malha extensa de linhas, subestações e ativos de suporte ao fornecimento regulado de energia. O desempenho operacional está ligado a indicadores de continuidade, perdas, execução de investimentos e qualidade de atendimento sob supervisão da ANEEL e da agência reguladora estadual. O resultado financeiro é sensível a reajustes tarifários, custos de compra de energia e evolução da demanda regional. Como companhia aberta controlada por grupo internacional, divulga periodicamente resultados e eventos relevantes ao mercado.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Enel Brasil S.A.Kontrol eden98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

COCE3 hakkında sorular

COCE3 bugün ne kadar?

COCE3, R$29,41 seviyesinde (-9,51% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

COCE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

COCE3, 2025 yılında hisse başına R$1,35 ödedi; bu 4,16% temettü verimine denk gelir.

COCE3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 31.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,24.

COCE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

COCE3, 6,01 F/K ve 0,45 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

COCE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

COCE3, 12 ayda -7,51% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 59,62% ve en büyük düşüş -39,62% oldu.

COCE3 hangi sektörde yer alıyor?

Cia Energetica Do Ceara - Coelce, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.