Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

R$29,19-0,92% (-R$0,27)
Günlük aralık
R$28,93 – R$29,79
Günlük hacim
R$21,4 Mn
52 haftalık aralık
R$27,30 – R$39,09

EGIE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

EGIE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla EGIE3

Piyasa değeri
R$41,3 Mr
F/K
10,44
PD/DD
2,75
Temettü verimi (12a)
3,84%
Net borç/EBITDA
4,96

EGIE3 için 12 aylık temettü verimi 3,84% olup, 5 yıllık ortalaması olan 9,57% değerinin altındadır.

EGIE3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

EGIE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+5,63%+19,85%+39,03%
Volatilite (yıllıklandırılmış)21,10%20,99%19,19%
En büyük düşüş-15,08%-20,73%-20,73%
Pozitif aylar8/1223/3633/60

EGIE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.394,64 ederdi.

EGIE3 ile bugünkü değer
R$1.394,64
Dönem getirisi
+39,46%
Yıllık getiri
+6,88%
Ibovespa ile
R$1.805,55

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

EGIE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    10,44
  • PD/DD
    2,75
  • EV/EBITDA
    10,00
  • EV/EBIT
    12,33
  • EV/Gelir
    5,98
  • P/EBIT
    6,22
  • PD/Satış
    3,02
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    35,62
  • Kâr getirisi
    8,11%
  • PEG oranı
    0,33
  • Hisse başına kâr
    R$2,80
  • Hisse başına defter değeri
    R$10,60

Borç

  • Net borç
    R$40,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    4,96
  • Net borç/Özkaynak
    2,52
  • Borç/Özkaynak
    2,92
  • Cari oran
    1,09
  • Asit-test oranı
    1,09
  • Nakit oranı
    0,71

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    47,45%
  • EBITDA marjı
    59,75%
  • Faaliyet kâr marjı
    48,48%
  • Net kâr marjı
    30,83%
  • Aktif devir hızı
    0,23

Kârlılık

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    0,47%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    10,83%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    14,63%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -39,64%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    14,90%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    31,59%

EGIE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$29,19.

Graham adil fiyatı
R$25,82
Fiyatın 11,55% altında

√(22,50 × R$2,80 × R$10,60)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$46,10
Fiyatın 57,93% üzerinde

R$2,77 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

EGIE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
PD/DD2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Temettü verimi10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Hisse başına kârR$2,26R$5,24R$4,20R$3,26R$1,92R$3,43R$2,83R$2,84
Hisse başına defter değeriR$12,18R$15,05R$12,03R$10,34R$9,72R$9,49R$8,58R$7,75
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Brüt kâr marjı46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
EBITDA marjı59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Net kâr marjı20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Net borç/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

EGIE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$12,9 MrR$11,2 MrR$10,7 MrR$11,9 MrR$12,5 MrR$12,3 Mr
Satışların maliyeti-R$6,9 Mr-R$5,1 Mr-R$4,8 Mr-R$6,3 Mr-R$6,6 Mr-R$6,8 Mr
Brüt kârR$6 MrR$6,1 MrR$5,9 MrR$5,6 MrR$5,9 MrR$5,5 Mr
EBITDAR$7,7 MrR$8,8 MrR$7,3 MrR$6,8 MrR$5,9 MrR$6,5 Mr
EBITR$6,3 MrR$7,7 MrR$6,4 MrR$5,8 MrR$4,9 MrR$5,6 Mr
Net finansman sonucu-R$2,6 Mr-R$2 Mr-R$2 Mr-R$2,5 Mr-R$3,1 Mr-R$1,9 Mr
Vergi öncesi kârR$3,6 MrR$5,7 MrR$4,4 MrR$3,3 MrR$1,8 MrR$3,7 Mr
Vergi-R$768,6 Mn-R$1,4 Mr-R$968,2 Mn-R$620,7 Mn-R$254,5 Mn-R$889,9 Mn
Net kârR$2,6 MrR$4,3 MrR$3,4 MrR$2,7 MrR$1,6 MrR$2,8 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

EGIE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
EGIE3Engie Brasil Energia10,442,753,84%26,37%R$41,3 Mr
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%R$157,6 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$157,6 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%R$54,6 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%R$53,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%R$51,1 Mr

EGIE3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,98%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü04.05.202620.05.2026R$0,49
Özkaynak faizi18.12.202520.05.2026R$0,09
Temettü21.08.202523.12.2025R$0,88
Temettü06.05.202523.12.2025R$0,88
Temettü21.08.202427.05.2025R$1,14
Özkaynak faizi19.12.202407.02.2025R$0,31
Temettü06.05.202426.07.2024R$1,22
Özkaynak faizi21.12.202326.07.2024R$0,18
Temettü21.08.202327.12.2023R$0,94
Temettü08.05.202326.09.2023R$1,78
Özkaynak faizi22.12.202226.07.2023R$0,25
Temettü21.11.202212.12.2022R$0,58
82 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü16.08.202212.12.2022R$0,71
Temettü11.05.202212.07.2022R$0,67
Temettü24.02.202217.03.2022R$0,78
Özkaynak faizi29.12.202117.03.2022R$0,07
Temettü16.08.202129.11.2021R$0,97
Temettü11.05.202112.07.2021R$0,75
Özkaynak faizi18.12.202005.04.2021R$0,21
Temettü18.12.202029.01.2021R$0,68
Temettü07.08.202029.01.2021R$0,83
Özkaynak faizi02.12.201901.07.2020R$0,43
Temettü02.12.201929.01.2020R$1,09
Temettü06.05.201927.09.2019R$0,09
Temettü12.11.201827.09.2019R$1,00
Özkaynak faizi26.12.201827.03.2019R$0,49
Temettü20.08.201829.01.2019R$1,76
Temettü23.04.201828.06.2018R$0,98
Özkaynak faizi09.11.201727.03.2018R$0,65
Temettü09.08.201710.01.2018R$1,44
Temettü29.05.201721.06.2017R$0,63
Özkaynak faizi10.11.201601.02.2017R$0,66
Temettü08.08.201606.10.2016R$0,99
Temettü10.05.201625.05.2016R$0,32
Özkaynak faizi23.11.201524.02.2016R$0,48
Temettü20.08.201524.09.2015R$0,48
Temettü10.11.201425.11.2014R$0,58
Temettü11.09.201423.09.2014R$0,71
Özkaynak faizi25.11.201328.02.2014R$0,38
Temettü16.08.201323.09.2013R$1,18
Özkaynak faizi23.11.201214.05.2013R$0,42
Temettü19.02.201327.03.2013R$0,88
Temettü10.08.201227.09.2012R$1,06
Özkaynak faizi17.11.201110.02.2012R$0,39
Temettü10.08.201106.10.2011R$1,01
Özkaynak faizi17.11.200920.05.2011R$0,30
Temettü30.09.201015.10.2010R$0,44
Temettü06.05.201020.05.2010R$0,13
Temettü13.08.200926.08.2009R$0,53
Özkaynak faizi18.11.200815.05.2009R$0,27
Temettü25.08.200827.10.2008R$0,89
Temettü18.04.200820.05.2008R$0,70
Özkaynak faizi13.12.200720.05.2008R$0,13
Temettü27.08.200725.10.2007R$0,55
Özkaynak faizi11.06.200725.10.2007R$0,13
Temettü24.04.200707.05.2007R$0,60
Özkaynak faizi14.12.200607.05.2007R$0,15
Özkaynak faizi18.08.200625.10.2006R$0,17
Temettü18.08.200625.10.2006R$0,50
Temettü26.04.200605.05.2006R$0,71
Özkaynak faizi23.12.200519.04.2006R$0,06
Özkaynak faizi31.10.200510.11.2005R$0,19
Temettü31.10.200510.11.2005R$0,22
Temettü31.10.200510.11.2005R$0,23
Özkaynak faizi18.05.200508.07.2005R$0,17
Temettü07.04.200520.04.2005R$0,51
Özkaynak faizi14.12.200420.04.2005R$0,39
Temettü12.04.200420.04.2004R$0,39
Özkaynak faizi28.07.200320.04.2004R$0,22
Özkaynak faizi25.11.200302.01.2004R$0,14
Temettü04.04.200315.04.2003R$0,28
Temettü29.04.200213.05.2002R$0,03
Temettü04.04.200218.04.2002R$0,04
Temettü04.04.200218.04.2002R$0,08
Temettü20.08.2026—R$0,54
Özkaynak faizi31.12.2018—R$0,61
Temettü08.05.2015—R$0,26
Özkaynak faizi25.11.2014—R$0,34
Temettü13.04.2012—R$0,79
Temettü29.04.2011—R$0,24
Özkaynak faizi17.11.2010—R$0,34
Gelir18.05.2005—R$0,00
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse26.11.2025Hisse olarak 40,00%
Bölünme12.12.20184 için 5
Birleşme23.05.20051000 için 1

Engie Brasil Energia hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
31,28%
İhraç edilmiş hisseler
1,42 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$115,1 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,50%
Borsada işlem görme tarihi
01.03.2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
ENGIE Brasil Participações Ltda.Kontrol eden68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

EGIE3 hakkında sorular

EGIE3 bugün ne kadar?

EGIE3, R$29,19 seviyesinde (-0,92% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

EGIE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

EGIE3, 2025 yılında hisse başına R$3,21 ödedi; bu 10,22% temettü verimine denk gelir.

EGIE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

EGIE3, 10,44 F/K ve 2,75 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

EGIE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

EGIE3, 12 ayda 5,63% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 21,10% ve en büyük düşüş -15,08% oldu.

EGIE3 hangi sektörde yer alıyor?

Engie Brasil Energia, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.