Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$52,97+2,10% (R$1,09)
Günlük aralık
R$52,16 – R$53,28
Günlük hacim
R$169,9 Mn
52 haftalık aralık
R$42,38 – R$59,25

ENGI11 sembolünü Fuolio'da takip edin

ENGI11'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ENGI11

Piyasa değeri
R$27,9 Mr
F/K
17,59
PD/DD
1,37
Temettü verimi (12a)
2,27%
Net borç/EBITDA
6,98

ENGI11 için 12 aylık temettü verimi 2,27% olup, 5 yıllık ortalaması olan 5,89% değerinin altındadır.

ENGI11 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ENGI11 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+13,77%+37,84%+63,88%
Volatilite (yıllıklandırılmış)18,08%21,11%24,23%
En büyük düşüş-10,86%-29,44%-29,44%
Pozitif aylar7/1220/3631/60

ENGI11 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.638,85 ederdi.

ENGI11 ile bugünkü değer
R$1.638,85
Dönem getirisi
+63,89%
Yıllık getiri
+10,39%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ENGI11 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    17,59
  • PD/DD
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Gelir
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • PD/Satış
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Kâr getirisi
    7,44%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$3,01
  • Hisse başına defter değeri
    R$38,71

Borç

  • Net borç
    R$62,4 Mr
  • Net borç/EBITDA
    6,98
  • Net borç/Özkaynak
    2,71
  • Borç/Özkaynak
    3,13
  • Cari oran
    1,56
  • Asit-test oranı
    1,55
  • Nakit oranı
    0,62

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    24,66%
  • EBITDA marjı
    24,36%
  • Faaliyet kâr marjı
    18,28%
  • Net kâr marjı
    5,88%
  • Aktif devir hızı
    0,43

Kârlılık

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    10,07%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -9,51%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    5,12%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -41,57%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    4,53%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -55,58%

ENGI11 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$52,97.

Graham adil fiyatı
R$51,22
Fiyatın 3,31% altında

√(22,50 × R$3,01 × R$38,71)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$40,70
Fiyatın 23,16% altında

R$2,44 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ENGI11 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
PD/DD5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Temettü verimi7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Hisse başına kârR$0,88R$1,66R$0,83R$1,05R$1,43R$0,81R$0,25R$0,63
Hisse başına defter değeriR$8,41R$9,67R$6,86R$6,12R$5,01R$4,14R$3,56R$3,33
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Brüt kâr marjı25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA marjı25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Net kâr marjı6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Net borç/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

ENGI11 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$35,4 MrR$33,7 MrR$28,5 MrR$26,5 MrR$26,5 MrR$20,3 Mr
Satışların maliyeti-R$26,4 Mr-R$25,2 Mr-R$20,8 Mr-R$19,3 Mr-R$20,8 Mr-R$16,7 Mr
Brüt kârR$9 MrR$8,6 MrR$7,8 MrR$7,2 MrR$5,7 MrR$3,7 Mr
EBITDAR$8,9 MrR$8 MrR$7,6 MrR$7 MrR$5,9 MrR$3,9 Mr
EBITR$6,8 MrR$6,1 MrR$6 MrR$5,7 MrR$4,6 MrR$2,7 Mr
Net finansman sonucu-R$3,4 Mr-R$1,7 Mr-R$2,5 Mr-R$2,6 Mr-R$1,1 Mr-R$655,8 Mn
Vergi öncesi kârR$3,3 MrR$4,4 MrR$3,6 MrR$3,1 MrR$3,5 MrR$2 Mr
Vergi-R$194,8 MnR$261,1 Mn-R$986,3 Mn-R$710,8 Mn-R$762,7 Mn-R$527,7 Mn
Net kârR$2,2 MrR$3,8 MrR$1,9 MrR$2,1 MrR$2,6 MrR$1,5 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ENGI11 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%R$27,9 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

ENGI11 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü11.08.202624.08.2026R$0,50
Temettü26.11.202519.12.2025R$0,70
Temettü12.08.202526.09.2025R$1,00
Temettü25.02.202528.03.2025R$1,90
Temettü12.08.202428.08.2024R$1,00
Temettü28.12.202312.01.2024R$1,00
Temettü15.08.202329.08.2023R$0,70
Temettü21.03.202330.03.2023R$0,80
Temettü23.08.202201.09.2022R$1,16
Temettü30.12.202102.03.2022R$2,20
Temettü17.08.202129.09.2021R$0,65
Temettü19.03.202130.03.2021R$1,10
36 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.08.202026.08.2020R$0,28
Temettü27.02.202003.04.2020R$0,32
Temettü13.08.201923.08.2019R$0,28
Temettü22.03.201910.04.2019R$0,15
Temettü27.02.201911.03.2019R$0,65
Temettü14.08.201804.09.2018R$0,28
Temettü28.02.201808.03.2018R$0,50
Temettü14.08.201701.09.2017R$0,28
Temettü22.02.201708.03.2017R$0,29
Temettü17.08.201626.08.2016R$0,12
Temettü29.02.201608.03.2016R$0,29
Temettü29.06.201520.07.2015R$0,41
Temettü30.04.201529.06.2015R$0,54
Temettü19.08.201411.09.2014R$0,28
Temettü27.02.201412.03.2014R$0,41
Temettü09.08.201321.08.2013R$0,12
Temettü24.05.201303.06.2013R$0,16
Temettü30.01.201307.02.2013R$0,52
Temettü09.08.201220.08.2012R$0,28
Temettü21.03.201204.04.2012R$0,20
Temettü19.08.201102.09.2011R$0,28
Temettü02.03.201115.03.2011R$0,17
Temettü17.09.201028.09.2010R$0,28
Temettü11.03.201022.03.2010R$0,17
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse27.11.2025Hisse olarak 10,00%
Bölünme21.10.20091 için 5

S.a. hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
68,32%
İhraç edilmiş hisseler
975,95 Mn adi · 1,54 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$165,6 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,73%
Borsada işlem görme tarihi
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Gipar S.A.Kontrol eden61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontrol eden0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrol eden0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrol eden0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontrol eden0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontrol eden0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AKontrol eden0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontrol eden0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrol eden0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrol eden0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrol eden0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontrol eden0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrol eden0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

ENGI11 hakkında sorular

ENGI11 bugün ne kadar?

ENGI11, R$52,97 seviyesinde (2,10% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ENGI11, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ENGI11, 2025 yılında hisse başına R$3,60 ödedi; bu 7,64% temettü verimine denk gelir.

ENGI11'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ENGI11, 17,59 F/K ve 1,37 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ENGI11 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ENGI11, 12 ayda 13,77% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 18,08% ve en büyük düşüş -10,86% oldu.

ENGI11 hangi sektörde yer alıyor?

S.a., Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.