Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

R$12,49+0,16% (R$0,02)
Günlük aralık
R$12,46 – R$12,60
Günlük hacim
R$134,9 B
52 haftalık aralık
R$10,95 – R$14,47

ENGI3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ENGI3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ENGI3

Piyasa değeri
R$27,9 Mr
F/K
20,74
PD/DD
1,61
Temettü verimi (12a)
1,92%
Net borç/EBITDA
6,98

ENGI3 için 12 aylık temettü verimi 1,92% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,01% değerinin altındadır.

ENGI3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ENGI3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilite (yıllıklandırılmış)19,61%27,82%29,72%
En büyük düşüş-12,29%-36,59%-36,59%
Pozitif aylar6/1217/3631/60

ENGI3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.102,12 ederdi.

ENGI3 ile bugünkü değer
R$1.102,12
Dönem getirisi
+10,21%
Yıllık getiri
+1,96%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ENGI3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    20,74
  • PD/DD
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Gelir
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • PD/Satış
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Kâr getirisi
    7,44%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,60
  • Hisse başına defter değeri
    R$7,74

Borç

  • Net borç
    R$62,4 Mr
  • Net borç/EBITDA
    6,98
  • Net borç/Özkaynak
    2,71
  • Borç/Özkaynak
    3,13
  • Cari oran
    1,56
  • Asit-test oranı
    1,55
  • Nakit oranı
    0,62

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    24,66%
  • EBITDA marjı
    24,36%
  • Faaliyet kâr marjı
    18,28%
  • Net kâr marjı
    5,88%
  • Aktif devir hızı
    0,43

Kârlılık

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    10,07%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -9,51%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    5,12%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -41,57%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    4,53%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -55,58%

ENGI3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$12,49.

Graham adil fiyatı
R$10,24
Fiyatın 17,99% altında

√(22,50 × R$0,60 × R$7,74)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$8,14
Fiyatın 34,82% altında

R$0,49 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ENGI3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
PD/DD1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Temettü verimi5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Hisse başına kârR$0,88R$1,66R$0,83R$1,05R$1,43R$0,81R$0,25R$0,63
Hisse başına defter değeriR$8,41R$9,67R$6,86R$6,12R$5,01R$4,14R$3,56R$3,33
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Brüt kâr marjı25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA marjı25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Net kâr marjı6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Net borç/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

ENGI3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$35,4 MrR$33,7 MrR$28,5 MrR$26,5 MrR$26,5 MrR$20,3 Mr
Satışların maliyeti-R$26,4 Mr-R$25,2 Mr-R$20,8 Mr-R$19,3 Mr-R$20,8 Mr-R$16,7 Mr
Brüt kârR$9 MrR$8,6 MrR$7,8 MrR$7,2 MrR$5,7 MrR$3,7 Mr
EBITDAR$8,9 MrR$8 MrR$7,6 MrR$7 MrR$5,9 MrR$3,9 Mr
EBITR$6,8 MrR$6,1 MrR$6 MrR$5,7 MrR$4,6 MrR$2,7 Mr
Net finansman sonucu-R$3,4 Mr-R$1,7 Mr-R$2,5 Mr-R$2,6 Mr-R$1,1 Mr-R$655,8 Mn
Vergi öncesi kârR$3,3 MrR$4,4 MrR$3,6 MrR$3,1 MrR$3,5 MrR$2 Mr
Vergi-R$194,8 MnR$261,1 Mn-R$986,3 Mn-R$710,8 Mn-R$762,7 Mn-R$527,7 Mn
Net kârR$2,2 MrR$3,8 MrR$1,9 MrR$2,1 MrR$2,6 MrR$1,5 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ENGI3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%R$27,9 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

ENGI3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü11.08.202624.08.2026R$0,10
Temettü26.11.202519.12.2025R$0,14
Temettü12.08.202526.09.2025R$0,20
Temettü25.02.202528.03.2025R$0,38
Temettü12.08.202428.08.2024R$0,20
Temettü28.12.202312.01.2024R$0,20
Temettü15.08.202329.08.2023R$0,14
Temettü21.03.202330.03.2023R$0,16
Temettü23.08.202201.09.2022R$0,23
Temettü30.12.202102.03.2022R$0,44
Temettü17.08.202129.09.2021R$0,13
Temettü19.03.202130.03.2021R$0,22
41 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü18.08.202026.08.2020R$0,06
Temettü27.02.202003.04.2020R$0,06
Temettü02.12.201929.01.2020R$1,09
Temettü13.08.201923.08.2019R$0,06
Temettü22.03.201910.04.2019R$0,03
Temettü27.02.201911.03.2019R$0,13
Temettü14.08.201804.09.2018R$0,06
Temettü28.02.201808.03.2018R$0,10
Temettü14.08.201701.09.2017R$0,06
Temettü22.02.201708.03.2017R$0,06
Temettü17.08.201626.08.2016R$0,02
Temettü29.02.201608.03.2016R$0,06
Temettü29.06.201520.07.2015R$0,08
Temettü30.04.201529.06.2015R$0,11
Temettü19.08.201411.09.2014R$0,06
Temettü27.02.201412.03.2014R$0,08
Temettü09.08.201321.08.2013R$0,02
Temettü24.05.201303.06.2013R$0,03
Temettü30.01.201307.02.2013R$0,10
Temettü09.08.201220.08.2012R$0,06
Temettü21.03.201204.04.2012R$0,04
Temettü19.08.201102.09.2011R$0,06
Temettü02.03.201115.03.2011R$0,03
Temettü17.09.201028.09.2010R$0,06
Temettü11.03.201022.03.2010R$0,03
Temettü22.10.200929.10.2009R$0,08
Temettü04.09.200825.09.2008R$0,26
Temettü13.03.200824.03.2008R$0,40
Temettü23.08.200711.09.2007R$0,30
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse27.11.2025Hisse olarak 10,00%
Bölünme21.10.20091 için 5
Bölünme24.04.20071 için 10

S.a. hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
68,32%
İhraç edilmiş hisseler
975,95 Mn adi · 1,54 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$43,8 B
Borsada işlem görme tarihi
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Gipar S.A.Kontrol eden61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontrol eden0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrol eden0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrol eden0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontrol eden0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontrol eden0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AKontrol eden0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontrol eden0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrol eden0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrol eden0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrol eden0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontrol eden0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrol eden0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrol eden0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

ENGI3 hakkında sorular

ENGI3 bugün ne kadar?

ENGI3, R$12,49 seviyesinde (0,16% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ENGI3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ENGI3, 2025 yılında hisse başına R$0,72 ödedi; bu 5,83% temettü verimine denk gelir.

ENGI3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ENGI3, 20,74 F/K ve 1,61 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ENGI3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ENGI3, 12 ayda -6,29% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 19,61% ve en büyük düşüş -12,29% oldu.

ENGI3 hangi sektörde yer alıyor?

S.a., Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.