Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ENMT3

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa

R$37,15-4,72% (-R$1,84)
Günlük aralık
R$38,54 – R$39,89
Günlük hacim
R$66,9 B
52 haftalık aralık
R$31,53 – R$59,90

ENMT3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ENMT3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ENMT3

Piyasa değeri
R$8,5 Mr
F/K
14,13
PD/DD
2,04
Temettü verimi (12a)
4,36%
Net borç/EBITDA
7,81

ENMT3 için 12 aylık temettü verimi 4,36% olup, 5 yıllık ortalaması olan 6,47% değerinin altındadır.

ENMT3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

ENMT3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-33,64%-28,64%-40,37%
Volatilite (yıllıklandırılmış)25,72%22,96%20,56%
En büyük düşüş-42,28%-58,78%-58,78%
Pozitif aylar3/1220/3634/60

ENMT3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$587,79 ederdi.

ENMT3 ile bugünkü değer
R$587,79
Dönem getirisi
-41,22%
Yıllık getiri
-10,08%
Ibovespa ile
R$1.790,07

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ENMT3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    14,13
  • PD/DD
    2,04
  • EV/EBITDA
    11,97
  • EV/EBIT
    15,03
  • EV/Gelir
    2,56
  • P/EBIT
    5,22
  • PD/Satış
    0,89
  • P/OCF
    9,70
  • P/FCF
    -78,65
  • Kâr getirisi
    6,65%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,63
  • Hisse başına defter değeri
    R$18,18

Borç

  • Net borç
    R$16 Mr
  • Net borç/EBITDA
    7,81
  • Net borç/Özkaynak
    4,01
  • Borç/Özkaynak
    4,18
  • Cari oran
    2,04
  • Asit-test oranı
    2,02
  • Nakit oranı
    0,35

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    23,94%
  • EBITDA marjı
    21,42%
  • Faaliyet kâr marjı
    17,06%
  • Net kâr marjı
    6,04%
  • Aktif devir hızı
    0,57

Kârlılık

  • ROE
    14,47%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    7,36%
  • Payout
    61,65%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    9,75%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -13,50%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    9,35%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -19,93%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    10,99%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -43,70%

ENMT3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$37,15.

Graham adil fiyatı
R$32,80
Fiyatın 11,72% altında

√(22,50 × R$2,63 × R$18,18)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$74,00
Fiyatın 99,19% üzerinde

R$4,44 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ENMT3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K13,0716,9010,7015,0015,459,6611,7410,11
PD/DD2,904,323,925,766,092,353,142,47
EV/EBITDA12,0113,298,6511,3712,319,2311,259,30
Temettü verimi10,58%3,27%7,30%4,34%6,86%0,00%3,56%10,54%
Hisse başına kârR$3,98R$4,97R$6,30R$5,44R$5,18R$3,10R$2,71R$2,01
Hisse başına defter değeriR$17,96R$19,46R$17,18R$14,16R$13,14R$12,70R$10,13R$8,20
ROE22,16%25,54%36,67%38,42%39,39%24,38%26,78%24,45%
ROIC8,59%11,72%17,62%17,07%15,47%10,86%10,25%9,52%
Brüt kâr marjı25,79%27,86%34,14%31,44%27,78%22,44%22,14%21,96%
EBITDA marjı23,37%25,01%32,23%29,73%26,14%23,03%21,41%21,05%
Net kâr marjı9,70%13,25%18,23%16,70%15,48%13,30%12,04%9,76%
Net borç/EBITDA6,594,342,602,953,163,654,644,61

ENMT3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$9 MrR$8,2 MrR$7,6 MrR$7,1 MrR$7,3 MrR$5,1 Mr
Satışların maliyeti-R$6,7 Mr-R$5,9 Mr-R$5 Mr-R$4,9 Mr-R$5,3 Mr-R$4 Mr
Brüt kârR$2,3 MrR$2,3 MrR$2,6 MrR$2,2 MrR$2 MrR$1,1 Mr
EBITDAR$2,1 MrR$2,1 MrR$2,4 MrR$2,1 MrR$1,9 MrR$1,2 Mr
EBITR$1,7 MrR$1,7 MrR$2,2 MrR$1,9 MrR$1,7 MrR$931,4 Mn
Net finansman sonucu-R$736,1 Mn-R$509,7 Mn-R$488,3 Mn-R$477,5 Mn-R$303,2 Mn-R$108,9 Mn
Vergi öncesi kârR$978,9 MnR$1,2 MrR$1,7 MrR$1,4 MrR$1,4 MrR$822,5 Mn
Vergi-R$107,6 Mn-R$128,9 Mn-R$292,8 Mn-R$210,3 Mn-R$245,6 Mn-R$144,5 Mn
Net kârR$871,3 MnR$1,1 MrR$1,4 MrR$1,2 MrR$1,1 MrR$678 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ENMT3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a14,132,044,36%14,47%R$8,5 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159,1 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159,1 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

ENMT3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 10,54%2018
  • 3,56%2019
  • 0,00%2020
  • 6,86%2021
  • 4,34%2022
  • 7,30%2023
  • 3,27%2024
  • 10,58%2025
  • 1,91%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.03.202610.04.2026R$0,76
Temettü11.11.202526.11.2025R$0,86
Temettü12.08.202523.09.2025R$1,87
Temettü05.05.202513.05.2025R$0,37
Temettü25.02.202525.03.2025R$2,40
Temettü04.07.202423.07.2024R$1,30
Temettü15.03.202412.04.2024R$1,44
Temettü16.11.202304.12.2023R$1,37
Temettü14.11.202304.12.2023R$0,77
Temettü14.11.202304.12.2023R$1,11
Temettü20.03.202329.03.2023R$1,67
Temettü14.11.202224.11.2022R$1,43
38 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü15.08.202225.08.2022R$1,20
Temettü22.03.202223.06.2022R$0,91
Temettü16.11.202109.12.2021R$0,87
Temettü17.08.202127.08.2021R$1,44
Temettü17.08.202127.08.2021R$0,77
Temettü16.03.202126.03.2021R$0,77
Temettü16.03.202126.03.2021R$1,65
Temettü12.11.201910.12.2019R$0,71
Temettü07.05.201927.06.2019R$0,42
Temettü13.11.201827.11.2018R$0,50
Temettü14.08.201831.08.2018R$0,59
Temettü18.06.201828.06.2018R$1,05
Temettü26.04.201623.06.2016R$0,00
Temettü30.07.201506.08.2015R$0,09
Temettü29.04.201511.05.2015R$0,01
Temettü20.03.201527.03.2015R$0,09
Özkaynak faizi21.12.201122.08.2014R$0,18
Özkaynak faizi22.12.201029.12.2011R$0,05
Temettü29.04.201030.12.2010R$0,12
Özkaynak faizi08.02.2010—R$0,23
Temettü30.04.2009—R$0,04
Temettü07.04.2008—R$0,02
Özkaynak faizi19.02.2008—R$0,17
Özkaynak faizi26.04.2007—R$0,01
Özkaynak faizi20.04.2006—R$0,00
Özkaynak faizi24.02.2005—R$0,00

Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
2,31%
İhraç edilmiş hisseler
75,53 Mn adi · 143,41 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$43 B
Borsada işlem görme tarihi
14.06.1995
CNPJ
03.467.321/0001-99

A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Rede Energia Participações S/AKontrol eden94,20%99,26%97,51%
Outros5,80%0,74%2,49%

ENMT3 hakkında sorular

ENMT3 bugün ne kadar?

ENMT3, R$37,15 seviyesinde (-4,72% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

ENMT3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ENMT3, 2025 yılında hisse başına R$5,50 ödedi; bu 10,58% temettü verimine denk gelir.

ENMT3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ENMT3, 14,13 F/K ve 2,04 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ENMT3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ENMT3, 12 ayda -33,64% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 25,72% ve en büyük düşüş -42,28% oldu.

ENMT3 hangi sektörde yer alıyor?

Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.