Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

R$5,57-0,18% (-R$0,01)
Günlük aralık
R$5,54 – R$5,58
Günlük hacim
R$52,4 B
52 haftalık aralık
R$4,81 – R$7,35

EQPA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

EQPA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla EQPA3

Piyasa değeri
R$12,3 Mr
F/K
0,64
PD/DD
2,34
Temettü verimi (12a)
9,82%
Net borç/EBITDA
0,63

EQPA3 için 12 aylık temettü verimi 9,82% olup, 5 yıllık ortalaması olan 9,67% değerinin üzerindedir.

EQPA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

EQPA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+8,74%+18,82%+71,42%
Volatilite (yıllıklandırılmış)22,75%25,01%25,69%
En büyük düşüş-20,31%-25,85%-25,85%
Pozitif aylar9/1220/3635/60

EQPA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.743,60 ederdi.

EQPA3 ile bugünkü değer
R$1.743,60
Dönem getirisi
+74,36%
Yıllık getiri
+11,76%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

EQPA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    0,64
  • PD/DD
    2,34
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Gelir
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • PD/Satış
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Kâr getirisi
    79,28%
  • PEG oranı
    0,00
  • Hisse başına kâr
    R$8,72
  • Hisse başına defter değeri
    R$2,38

Borç

  • Net borç
    R$13,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    0,63
  • Net borç/Özkaynak
    2,50
  • Borç/Özkaynak
    2,96
  • Cari oran
    1,71
  • Asit-test oranı
    1,70
  • Nakit oranı
    0,66

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    167,25%
  • EBITDA marjı
    162,68%
  • Faaliyet kâr marjı
    157,82%
  • Net kâr marjı
    150,85%
  • Aktif devir hızı
    0,64

Kârlılık

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    14,37%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    86,93%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    12,54%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    873,94%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    10,10%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    960,72%

EQPA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,57.

Graham adil fiyatı
R$21,60
Fiyatın 287,74% üzerinde

√(22,50 × R$8,72 × R$2,38)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$9,53
Fiyatın 71,12% üzerinde

R$0,57 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

EQPA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
PD/DD2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Temettü verimi11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Hisse başına kârR$8,71R$0,89R$1,01R$0,70R$0,46R$0,33R$0,21R$0,21
Hisse başına defter değeriR$2,34R$2,26R$2,10R$1,31R$1,52R$1,53R$1,49R$1,36
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Brüt kâr marjı172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA marjı168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Net kâr marjı157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Net borç/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

EQPA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$12,2 MrR$10,9 MrR$10,4 MrR$8,5 MrR$8,1 MrR$5,9 Mr
Satışların maliyetiR$8,8 Mr-R$7,4 Mr-R$6,9 Mr-R$5,6 Mr-R$5,8 Mr-R$4,1 Mr
Brüt kârR$21,1 MrR$3,5 MrR$3,5 MrR$2,9 MrR$2,3 MrR$1,8 Mr
EBITDAR$20,6 MrR$3 MrR$3,3 MrR$2,4 MrR$2 MrR$1,5 Mr
EBITR$20 MrR$2,5 MrR$2,9 MrR$2 MrR$1,6 MrR$1,2 Mr
Net finansman sonucu-R$530,4 Mn-R$337,5 Mn-R$331,4 Mn-R$282,9 Mn-R$346,8 Mn-R$204,1 Mn
Vergi öncesi kârR$19,5 MrR$2,2 MrR$2,6 MrR$1,7 MrR$1,3 MrR$964,8 Mn
Vergi-R$252 Mn-R$218,1 Mn-R$327,3 Mn-R$179,3 Mn-R$273,6 Mn-R$246,3 Mn
Net kârR$19,2 MrR$2 MrR$2,2 MrR$1,6 MrR$1 MrR$718,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

EQPA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,349,82%366,78%R$12,3 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

EQPA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,82%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü19.08.202631.08.2026R$0,10
Temettü25.06.202608.07.2026R$0,32
Temettü29.04.202622.06.2026R$0,13
Temettü29.04.202526.12.2025R$0,66
Özkaynak faizi12.01.202411.12.2024R$0,00
Temettü30.04.202428.11.2024R$0,76
Temettü28.04.202305.12.2023R$0,13
Temettü28.04.202305.12.2023R$0,02
Temettü28.11.202209.12.2022R$0,36
Temettü23.11.202201.12.2022R$0,40
Temettü28.04.202223.06.2022R$0,13
Temettü25.11.202114.12.2021R$0,16
37 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü24.08.202130.09.2021R$0,15
Temettü29.04.202114.05.2021R$0,10
Temettü15.12.202023.12.2020R$0,03
Temettü15.12.202023.12.2020R$0,17
Temettü29.05.202024.06.2020R$0,08
Temettü11.11.201916.12.2019R$0,07
Temettü29.04.201913.05.2019R$0,01
Temettü25.03.201903.04.2019R$0,03
Temettü25.04.201818.12.2018R$0,06
Temettü25.04.201708.12.2017R$0,04
Temettü14.04.201614.12.2016R$0,01
Temettü30.04.200930.12.2009R$0,16
Temettü07.04.200830.12.2008R$0,78
Temettü21.12.200708.01.2008R$3,85
Özkaynak faizi21.12.200708.01.2008R$0,41
Özkaynak faizi31.08.200727.12.2007R$0,21
Özkaynak faizi26.04.200721.12.2007R$0,22
Temettü26.04.200721.12.2007R$0,09
Temettü29.04.2010—R$0,28
Özkaynak faizi19.04.2006—R$0,22
Temettü19.04.2006—R$0,04
Temettü29.04.2004—R$0,08
Özkaynak faizi23.03.2004—R$0,14
Temettü29.05.2002—R$0,06
Temettü11.04.2000—R$0,08

Equatorial Para Distribuidora De Energia hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
3,50%
İhraç edilmiş hisseler
2,2 Mr adi · 4,45 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$91,5 B
Borsada işlem görme tarihi
13.07.1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Equatorial Energia Distribuição S.A.Kontrol eden96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

EQPA3 hakkında sorular

EQPA3 bugün ne kadar?

EQPA3, R$5,57 seviyesinde (-0,18% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

EQPA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

EQPA3, 2025 yılında hisse başına R$0,66 ödedi; bu 11,00% temettü verimine denk gelir.

EQPA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

EQPA3, 0,64 F/K ve 2,34 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

EQPA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

EQPA3, 12 ayda 8,74% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 22,75% ve en büyük düşüş -20,31% oldu.

EQPA3 hangi sektörde yer alıyor?

Equatorial Para Distribuidora De Energia, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.