Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

R$33,20+0,03% (R$0,01)
Günlük aralık
R$33,20 – R$33,20
Günlük hacim
R$3,3 B
52 haftalık aralık
R$30,00 – R$38,10

GEPA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

GEPA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla GEPA3

Piyasa değeri
R$3,4 Mr
F/K
13,96
PD/DD
2,28
Temettü verimi (12a)
19,28%
Net borç/EBITDA
1,95

GEPA3 için 12 aylık temettü verimi 19,28% olup, 5 yıllık ortalaması olan 13,32% değerinin üzerindedir.

GEPA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

GEPA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilite (yıllıklandırılmış)24,65%20,21%24,16%
En büyük düşüş-12,10%-12,10%-32,16%
Pozitif aylar5/1221/3633/60

GEPA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.084,41 ederdi.

GEPA3 ile bugünkü değer
R$2.084,41
Dönem getirisi
+108,44%
Yıllık getiri
+15,83%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

GEPA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    13,96
  • PD/DD
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Gelir
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • PD/Satış
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Kâr getirisi
    —
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,38
  • Hisse başına defter değeri
    R$14,58

Borç

  • Net borç
    R$1,5 Mr
  • Net borç/EBITDA
    1,95
  • Net borç/Özkaynak
    1,07
  • Borç/Özkaynak
    1,26
  • Cari oran
    0,52
  • Asit-test oranı
    0,52
  • Nakit oranı
    0,32

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    35,79%
  • EBITDA marjı
    54,46%
  • Faaliyet kâr marjı
    30,65%
  • Net kâr marjı
    16,30%
  • Aktif devir hızı
    0,35

Kârlılık

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    —
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    —
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    10,22%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -50,64%

GEPA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$33,20.

Graham adil fiyatı
R$27,93
Fiyatın 15,86% altında

√(22,50 × R$2,38 × R$14,58)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$64,19
Fiyatın 93,36% üzerinde

R$3,85 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

GEPA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K——7,539,67-343,395,6418,0111,99
PD/DD2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Temettü verimi17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Hisse başına kârR$0,00R$0,00R$3,62R$2,58-R$0,09R$7,43R$2,61R$2,71
Hisse başına defter değeriR$13,14R$16,89R$19,30R$19,82R$20,20R$20,24R$16,42R$17,32
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Brüt kâr marjı——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA marjı——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Net kâr marjı——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Net borç/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

GEPA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$0R$0R$1,4 MrR$1,4 MrR$1,3 MrR$1,5 Mr
Satışların maliyetiR$0R$0-R$854,5 Mn-R$809 Mn-R$1,1 Mr-R$43,1 Mn
Brüt kârR$0R$0R$537,4 MnR$560,4 MnR$226,2 MnR$1,4 Mr
EBITDAR$0R$0R$678,8 MnR$667,1 MnR$395,7 MnR$1,5 Mr
EBITR$0R$0R$494,7 MnR$479,9 MnR$206,1 MnR$1,4 Mr
Net finansman sonucuR$0R$0-R$38 Mn-R$154,3 Mn-R$236,6 Mn-R$388,5 Mn
Vergi öncesi kârR$0R$0R$456,7 MnR$325,6 Mn-R$30,5 MnR$1 Mr
VergiR$0R$0-R$115,1 Mn-R$82,4 MnR$21,7 Mn-R$302,7 Mn
Net kârR$0R$0R$341,6 MnR$243,2 Mn-R$8,8 MnR$701,9 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

GEPA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%R$3,4 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

GEPA3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.12.202509.10.2026R$1,05
Temettü30.04.202631.12.2026R$0,24
Temettü29.12.202531.12.2028R$1,05

Yıllık temettü verimi

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.12.202523.07.2026R$1,05
Temettü29.12.202528.05.2026R$1,74
Özkaynak faizi09.12.202528.05.2026R$1,27
Temettü30.04.202519.12.2025R$4,05
Özkaynak faizi16.12.202429.05.2025R$1,12
Temettü02.10.202416.10.2024R$1,84
Temettü30.04.202430.08.2024R$3,03
Özkaynak faizi11.12.202328.03.2024R$1,16
Özkaynak faizi04.01.202330.06.2023R$1,06
Temettü28.04.202327.06.2023R$0,81
Temettü07.12.202219.12.2022R$1,34
Özkaynak faizi07.12.202219.12.2022R$1,34
61 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü30.04.202125.06.2021R$2,94
Özkaynak faizi18.12.202030.03.2021R$0,56
Temettü03.07.202028.08.2020R$1,33
Özkaynak faizi20.12.201930.03.2020R$0,72
Temettü12.12.201920.12.2019R$1,27
Temettü26.04.201927.06.2019R$1,28
Özkaynak faizi02.01.201929.03.2019R$0,78
Özkaynak faizi31.12.201827.03.2019R$0,78
Temettü22.11.201819.12.2018R$1,27
Temettü27.04.201827.06.2018R$1,30
Özkaynak faizi19.12.201730.01.2018R$0,78
Temettü31.10.201719.12.2017R$1,27
Temettü28.04.201721.06.2017R$1,84
Özkaynak faizi27.12.201628.02.2017R$0,67
Temettü26.10.201617.11.2016R$1,89
Temettü28.04.201630.06.2016R$1,38
Özkaynak faizi28.12.201516.03.2016R$0,56
Temettü30.10.201523.11.2015R$0,66
Özkaynak faizi29.12.201430.03.2015R$0,66
Temettü02.10.201404.11.2014R$2,29
Temettü28.04.201421.05.2014R$2,23
Özkaynak faizi16.12.201329.01.2014R$0,71
Temettü14.10.201325.11.2013R$1,97
Temettü26.04.201328.05.2013R$0,89
Özkaynak faizi21.12.201229.01.2013R$0,92
Temettü31.10.201223.11.2012R$2,19
Temettü27.04.201230.05.2012R$1,46
Özkaynak faizi27.12.201130.01.2012R$1,04
Temettü19.10.201110.11.2011R$1,11
Temettü29.04.201130.05.2011R$0,06
Temettü29.04.201130.05.2011R$2,40
Özkaynak faizi30.12.201014.01.2011R$0,20
Temettü30.04.201011.05.2010R$1,48
Temettü20.04.200929.04.2009R$0,33
Temettü27.04.2015—R$0,64
Diğer31.10.2014—R$5,29
Diğer23.07.2012—R$3,18
Diğer14.01.2011—R$3,81
Diğer05.12.2005—R$1,74
Temettü23.08.2005—R$0,51
Temettü29.04.2005—R$0,47
Temettü29.04.2004—R$0,55
Temettü16.09.2003—R$0,32
Temettü25.10.2002—R$0,96
Temettü30.04.2002—R$0,52
Temettü27.04.2001—R$0,75
Temettü27.10.2000—R$0,40
Özkaynak faizi27.10.2000—R$0,16
Temettü28.04.2000—R$0,13
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme31.10.20071000 için 1

Rio Paranapanema Energia hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
80,00%
Halka açıklık oranı
3,81%
İhraç edilmiş hisseler
31,48 Mn adi · 62,96 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$6,2 B
Borsada işlem görme tarihi
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrol eden99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

GEPA3 hakkında sorular

GEPA3 bugün ne kadar?

GEPA3, R$33,20 seviyesinde (0,03% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

GEPA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

GEPA3, 2025 yılında hisse başına R$5,17 ödedi; bu 17,24% temettü verimine denk gelir.

GEPA3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 09.10.2026 tarihinde hisse başına R$1,05.

GEPA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

GEPA3, 13,96 F/K ve 2,28 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

GEPA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

GEPA3, 12 ayda 14,93% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 24,65% ve en büyük düşüş -12,10% oldu.

GEPA3 hangi sektörde yer alıyor?

Rio Paranapanema Energia, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.