Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$27,59+3,29% (R$0,88)
Günlük aralık
R$26,88 – R$27,72
Günlük hacim
R$974,4 Mn
52 haftalık aralık
R$23,73 – R$32,19

ISAE4 sembolünü Fuolio'da takip edin

ISAE4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ISAE4

Piyasa değeri
R$21 Mr
F/K
6,89
PD/DD
0,88
Temettü verimi (12a)
6,71%
Net borç/EBITDA
6,32

ISAE4 için 12 aylık temettü verimi 6,71% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,31% değerinin altındadır.

ISAE4 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

ISAE4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+16,43%+68,13%+63,05%
Volatilite (yıllıklandırılmış)16,76%19,78%18,66%
En büyük düşüş-9,76%-13,17%-16,44%
Pozitif aylar9/1222/3632/60

ISAE4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.594,43 ederdi.

ISAE4 ile bugünkü değer
R$1.594,43
Dönem getirisi
+59,44%
Yıllık getiri
+9,78%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ISAE4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    6,89
  • PD/DD
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Gelir
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • PD/Satış
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Kâr getirisi
    9,60%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$4,01
  • Hisse başına defter değeri
    R$31,51

Borç

  • Net borç
    R$32,9 Mr
  • Net borç/EBITDA
    6,32
  • Net borç/Özkaynak
    1,46
  • Borç/Özkaynak
    1,54
  • Cari oran
    5,28
  • Asit-test oranı
    5,22
  • Nakit oranı
    1,29

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    45,82%
  • EBITDA marjı
    48,78%
  • Faaliyet kâr marjı
    48,44%
  • Net kâr marjı
    26,95%
  • Aktif devir hızı
    0,21

Kârlılık

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    21,86%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -4,37%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    18,13%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -30,03%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    30,64%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -13,25%

ISAE4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$27,59.

Graham adil fiyatı
R$53,29
Fiyatın 93,14% üzerinde

√(22,50 × R$4,01 × R$31,51)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$43,63
Fiyatın 58,14% üzerinde

R$2,62 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ISAE4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K7,414,336,156,705,285,458,4424,22
PD/DD0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Temettü verimi19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Hisse başına kârR$3,72R$5,31R$4,31R$3,43R$4,58R$5,10R$2,68R$2,86
Hisse başına defter değeriR$32,54R$30,46R$27,00R$25,10R$22,45R$21,44R$20,89R$17,15
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Brüt kâr marjı39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA marjı44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Net kâr marjı26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Net borç/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

ISAE4 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$9,4 MrR$8 MrR$6,2 MrR$5,5 MrR$5,5 MrR$3,7 Mr
Satışların maliyeti-R$5,7 Mr-R$4,2 Mr-R$2,5 Mr-R$2,2 Mr-R$1,4 Mr-R$1,1 Mr
Brüt kârR$3,7 MrR$3,7 MrR$3,7 MrR$3,3 MrR$4,1 MrR$2,6 Mr
EBITDAR$4,2 MrR$5,2 MrR$4 MrR$3,5 MrR$4,5 MrR$4,4 Mr
EBITR$4,1 MrR$5,1 MrR$3,9 MrR$3,5 MrR$4,4 MrR$4,4 Mr
Net finansman sonucu-R$1,4 Mr-R$962,6 Mn-R$821,6 Mn-R$812,2 Mn-R$631 Mn-R$209,2 Mn
Vergi öncesi kârR$2,8 MrR$4,2 MrR$3,1 MrR$2,7 MrR$3,8 MrR$4,2 Mr
Vergi-R$269,3 Mn-R$615,9 Mn-R$228,6 Mn-R$358,3 Mn-R$768,4 Mn-R$835,4 Mn
Net kârR$2,4 MrR$3,5 MrR$2,8 MrR$2,3 MrR$3 MrR$3,4 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ISAE4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ISAE4Energia Brasil S.a6,890,886,71%12,71%R$21 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

ISAE4 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi25.11.202607.12.2026R$0,19
Özkaynak faizi09.11.202607.12.2026R$0,19
Özkaynak faizi08.10.202607.12.2026R$0,19

Yıllık temettü verimi

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.04.202629.04.2026R$0,14
Temettü02.04.202629.04.2026R$0,14
Temettü12.03.202629.04.2026R$0,14
Özkaynak faizi26.02.202631.03.2026R$0,25
Özkaynak faizi29.01.202625.02.2026R$0,25
Özkaynak faizi29.12.202528.01.2026R$0,25
Özkaynak faizi17.12.202530.12.2025R$0,22
Özkaynak faizi24.11.202512.12.2025R$0,22
Özkaynak faizi30.10.202528.11.2025R$0,22
Özkaynak faizi11.03.202521.03.2025R$0,79
Özkaynak faizi11.02.202521.02.2025R$0,79
Özkaynak faizi10.01.202521.01.2025R$0,79
77 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi09.01.202521.01.2025R$2,36
Özkaynak faizi13.12.202310.04.2024R$1,96
Özkaynak faizi13.12.202315.01.2024R$0,24
Özkaynak faizi26.12.202211.04.2023R$1,06
Özkaynak faizi22.12.202117.01.2022R$0,17
Temettü03.11.202116.11.2021R$0,53
Özkaynak faizi03.11.202116.11.2021R$0,78
Temettü06.07.202115.07.2021R$0,50
Temettü30.03.202121.05.2021R$0,80
Temettü25.02.202121.05.2021R$0,81
Temettü16.12.202018.01.2021R$0,18
Özkaynak faizi16.12.202018.01.2021R$0,66
Temettü04.11.202013.11.2020R$0,52
Temettü06.07.202016.07.2020R$0,15
Özkaynak faizi16.04.202029.04.2020R$0,23
Özkaynak faizi13.12.201920.01.2020R$0,16
Özkaynak faizi08.11.201903.12.2019R$0,34
Temettü08.11.201903.12.2019R$0,45
Özkaynak faizi02.08.201919.08.2019R$0,56
Özkaynak faizi06.12.201817.12.2018R$3,59
Temettü06.12.201817.12.2018R$3,84
Temettü05.06.201818.06.2018R$4,62
Temettü17.04.201815.06.2018R$0,51
Temettü17.11.201728.11.2017R$2,22
Temettü01.06.201713.06.2017R$0,82
Temettü02.12.201620.01.2017R$0,83
Temettü21.06.201630.06.2016R$0,67
Temettü25.11.201507.12.2015R$1,39
Temettü05.05.201529.06.2015R$0,19
Temettü25.05.201507.06.2015R$0,69
Temettü21.11.201404.12.2014R$1,02
Özkaynak faizi11.08.201428.08.2014R$0,20
Temettü31.03.201431.03.2014R$0,20
Özkaynak faizi20.12.201322.12.2013R$1,31
Temettü28.06.201228.06.2012R$0,64
Özkaynak faizi28.06.201228.06.2012R$0,42
Temettü13.04.201215.04.2012R$0,21
Temettü13.04.201215.04.2012R$0,33
Özkaynak faizi13.01.201215.01.2012R$0,42
Temettü13.01.201215.01.2012R$1,11
Özkaynak faizi07.10.201109.10.2011R$0,40
Temettü07.10.201109.10.2011R$1,14
Özkaynak faizi05.07.201105.07.2011R$0,42
Temettü05.07.201105.07.2011R$1,06
Temettü28.04.201128.04.2011R$0,11
Özkaynak faizi05.04.201105.04.2011R$0,43
Temettü05.04.201105.04.2011R$1,19
Özkaynak faizi13.01.201113.01.2011R$0,42
Temettü13.01.201113.01.2011R$0,74
Özkaynak faizi06.10.201006.10.2010R$0,42
Temettü06.10.201006.10.2010R$0,96
Özkaynak faizi06.07.201006.07.2010R$0,41
Temettü06.07.201006.07.2010R$0,42
Temettü03.05.201003.05.2010R$0,51
Özkaynak faizi07.04.201007.04.2010R$0,41
Temettü07.04.201007.04.2010R$0,86
Temettü08.01.201010.01.2010R$1,07
Özkaynak faizi14.12.200914.12.2009R$0,41
Özkaynak faizi05.10.200905.10.2009R$0,41
Temettü05.10.200905.10.2009R$0,69
Temettü03.07.200905.07.2009R$0,41
Özkaynak faizi19.06.200921.06.2009R$0,43
Temettü14.04.200914.04.2009R$0,71
Özkaynak faizi09.04.200912.04.2009R$0,42
Temettü09.01.200911.01.2009R$0,82
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme05.04.20191 için 4
Birleşme14.08.20071000 için 1

Energia Brasil S.a hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Seviye 1
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
66,45%
İhraç edilmiş hisseler
238,17 Mn adi · 465,16 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$104,8 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,48%
Borsada işlem görme tarihi
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Isa Capital do Brasil S.A.Kontrol eden96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

ISAE4 hakkında sorular

ISAE4 bugün ne kadar?

ISAE4, R$27,59 seviyesinde (3,29% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

ISAE4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

ISAE4, 2025 yılında hisse başına R$5,40 ödedi; bu 19,60% temettü verimine denk gelir.

ISAE4'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 07.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,19.

ISAE4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ISAE4, 6,89 F/K ve 0,88 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ISAE4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ISAE4, 12 ayda 16,43% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 16,76% ve en büyük düşüş -9,76% oldu.

ISAE4 hangi sektörde yer alıyor?

Energia Brasil S.a, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.