Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

R$17,37+5,53% (R$0,91)
Günlük aralık
R$16,61 – R$17,69
Günlük hacim
R$113,5 Mn
52 haftalık aralık
R$13,10 – R$21,23

ORVR3 sembolünü Fuolio'da takip edin

ORVR3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla ORVR3

Piyasa değeri
R$9,5 Mr
F/K
189,86
PD/DD
1,97
Temettü verimi (12a)
0,00%
Net borç/EBITDA
10,96

ORVR3, son 12 aylık kârının 189,86 katı ile işlem görüyor.

ORVR3 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

ORVR3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilite (yıllıklandırılmış)27,84%27,04%31,20%
En büyük düşüş-18,72%-20,75%-24,77%
Pozitif aylar6/1222/3637/60

ORVR3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.799,66 ederdi.

ORVR3 ile bugünkü değer
R$2.799,66
Dönem getirisi
+179,97%
Yıllık getiri
+22,87%
Ibovespa ile
R$1.801,83

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

ORVR3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    189,86
  • PD/DD
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Gelir
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • PD/Satış
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Kâr getirisi
    2,24%
  • PEG oranı
    13,53
  • Hisse başına kâr
    R$0,09
  • Hisse başına defter değeri
    R$8,83

Borç

  • Net borç
    R$6 Mr
  • Net borç/EBITDA
    10,96
  • Net borç/Özkaynak
    1,14
  • Borç/Özkaynak
    1,43
  • Cari oran
    2,38
  • Asit-test oranı
    2,38
  • Nakit oranı
    1,31

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    39,07%
  • EBITDA marjı
    36,46%
  • Faaliyet kâr marjı
    23,20%
  • Net kâr marjı
    5,32%
  • Aktif devir hızı
    0,13

Kârlılık

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    31,52%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    16,26%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -1,24%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    52,32%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    14,03%

ORVR3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$17,37.

Graham adil fiyatı
R$4,26
Fiyatın 75,45% altında

√(22,50 × R$0,09 × R$8,83)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
—
ORVR3 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

ORVR3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2025202420232022202120202019
F/K111,7651,5679,94-18,19-30,92——
PD/DD4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Hisse başına kârR$0,63R$0,73R$0,48-R$1,86-R$0,87R$0,05R$0,01
Hisse başına defter değeriR$16,14R$10,53R$8,98R$7,24R$5,17R$1,16-R$0,18
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Brüt kâr marjı46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA marjı46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Net kâr marjı5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Net borç/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

ORVR3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$1,1 MrR$903,5 MnR$776,3 MnR$626,2 MnR$435,5 MnR$392 Mn
Satışların maliyeti-R$565,1 Mn-R$489,9 Mn-R$528,6 Mn-R$438,3 Mn-R$256,6 Mn-R$245,2 Mn
Brüt kârR$485,3 MnR$413,5 MnR$247,7 MnR$187,9 MnR$178,9 MnR$146,8 Mn
EBITDAR$491,1 MnR$429,1 MnR$357,2 MnR$198 MnR$133,1 MnR$153,3 Mn
EBITR$310 MnR$273,1 MnR$189,7 MnR$57,5 MnR$79,7 MnR$103,3 Mn
Net finansman sonucu-R$213,1 Mn-R$170,8 Mn-R$118,8 Mn-R$154,4 Mn-R$99,2 Mn-R$55,9 Mn
Vergi öncesi kârR$96,9 MnR$102,3 MnR$70,9 Mn-R$96,9 Mn-R$19,5 MnR$47,4 Mn
Vergi-R$22,9 Mn-R$27,9 Mn-R$20,7 Mn-R$46,6 Mn-R$36 Mn-R$23,8 Mn
Net kârR$60,1 MnR$60,9 MnR$40,1 Mn-R$149 Mn-R$62 MnR$3,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

ORVR3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%R$9,5 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159,1 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159,1 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$51,2 Mr

ORVR3 temettü ödüyor mu?

ORVR3 için kayıtlı bir dağıtım bulunmuyor.

Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme10.08.20261 için 4

Orizon Valorizacao De Residuos hakkında

Sektör
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
40,15%
İhraç edilmiş hisseler
549,3 Mn adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$30,7 Mn
Borsada işlem görme tarihi
17.02.2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORKontrol eden6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Kontrol eden6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYKontrol eden5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIKontrol eden4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrol eden2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrol eden1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOKontrol eden0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrol eden0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASKontrol eden0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDKontrol eden0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Kontrol eden0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

ORVR3 hakkında sorular

ORVR3 bugün ne kadar?

ORVR3, R$17,37 seviyesinde (5,53% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

ORVR3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

ORVR3, 189,86 F/K ve 1,97 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

ORVR3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

ORVR3, 12 ayda 25,28% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 27,84% ve en büyük düşüş -18,72% oldu.

ORVR3 hangi sektörde yer alıyor?

Orizon Valorizacao De Residuos, Saneamento sektöründe, Água e Saneamento segmentinde yer alıyor.