B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

10,60 R$+0,95% (0,10 R$)Cập nhật 16:50 1/10/26

Biên độ trong ngày: 10,43 R$ – 10,70 R$
Khối lượng trong ngày: 103,9 N R$
Biên độ 52 tuần: 9,51 R$ – 11,58 R$

Theo dõi ALUP4 trên Fuolio

Xem ALUP4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

ALUP4 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 11,1 T R$

P/E: 7,56

P/B: 1,09

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 3,40%

Nợ ròng/EBITDA: 5,94

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của ALUP4 là 3,40%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 4,49%.

Lịch sử giá ALUP4

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của ALUP4

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+4,32%	+36,84%	+84,96%
Biến động (năm hóa)	14,47%	14,99%	14,60%
Mức sụt giảm tối đa	-9,49%	-14,11%	-14,11%
Số tháng tăng	7/12	22/36	36/60

Đầu tư vào ALUP4 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.849,63 R$.

Giá trị hôm nay với ALUP4: 1.849,63 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +84,96%

Lợi nhuận mỗi năm: +13,09%

Với Ibovespa: 1.808,65 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của ALUP4

Định giá

P/E
7,56
P/B
1,09
EV/EBITDA
9,00
EV/EBIT
9,55
EV/Doanh thu
6,54
P/EBIT
3,25
P/S
2,22
P/OCF
6,45
P/FCF
70,68
Earnings yield
10,47%
Hệ số PEG
0,24
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
1,40 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
9,75 R$

Nợ vay

Nợ ròng
21,6 T R$
Nợ ròng/EBITDA
5,94
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,61
Nợ/Vốn chủ sở hữu
2,02
Hệ số thanh toán hiện hành
3,17
Hệ số thanh toán nhanh
3,17
Tỷ số tiền mặt
1,94

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
65,85%
Biên EBITDA
72,59%
Biên lợi nhuận hoạt động
68,45%
Biên lợi nhuận ròng
40,21%
Vòng quay tài sản
0,14

Khả năng sinh lời

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
-6,02%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
0,59%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
9,89%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
11,92%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
15,90%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
33,62%

Giá hợp lý của ALUP4 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 10,60 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 17,54 R$; Cao hơn giá 65,45%

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 6,60 R$; Thấp hơn giá 37,74%

0,40 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của ALUP4 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	8,22	8,10	14,55	9,51	6,34	8,31	8,34	12,41
P/B	0,79	0,75	0,95	0,84	0,71	0,87	0,99	0,77
EV/EBITDA	8,89	9,13	11,35	8,90	5,84	6,14	7,26	9,38
Tỷ suất cổ tức	2,97%	5,02%	5,70%	4,83%	3,92%	2,91%	2,00%	4,94%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Biên lợi nhuận gộp	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Biên EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Biên lợi nhuận ròng	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Nợ ròng/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Báo cáo tài chính của ALUP4

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	4,4 T R$	4 T R$	3,3 T R$	3,8 T R$	5,2 T R$	6,1 T R$
Giá vốn hàng bán	-1,3 T R$	-1,1 T R$	-797,8 Tr R$	-692,7 Tr R$	-1,4 T R$	-2,7 T R$
Lợi nhuận gộp	3,1 T R$	2,9 T R$	2,5 T R$	3,1 T R$	3,8 T R$	3,4 T R$
EBITDA	3,3 T R$	3,1 T R$	2,5 T R$	3 T R$	3,9 T R$	3,5 T R$
EBIT	3,1 T R$	2,9 T R$	2,4 T R$	2,9 T R$	3,8 T R$	3,3 T R$
Kết quả tài chính	-871,8 Tr R$	-951,1 Tr R$	-877,4 Tr R$	-966,1 Tr R$	-915,5 Tr R$	-461,7 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	2,2 T R$	1,9 T R$	1,5 T R$	1,9 T R$	2,9 T R$	2,9 T R$
Thuế thu nhập	-509,5 Tr R$	-81,6 Tr R$	-329,3 Tr R$	-236 Tr R$	-741,7 Tr R$	-801,3 Tr R$
Lợi nhuận ròng	1,2 T R$	1,1 T R$	694,1 Tr R$	918,5 Tr R$	1,1 T R$	942,1 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

ALUP4 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
ALUP4Alupar Investimento S/a	7,56	1,09	3,40%	14,38%	11,1 T R$
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 T R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 T R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 T R$
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 T R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 T R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 T R$

ALUP4 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	13/08/2026	02/10/2026	0,07 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

3,59%2017
4,94%2018
2,00%2019
2,91%2020
3,92%2021
4,83%2022
5,70%2023
5,02%2024
2,97%2025
2,74%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	14/05/2026	06/07/2026	0,07 R$
Cổ tức	16/04/2026	10/06/2026	0,01 R$
Cổ tức	26/12/2025	12/02/2026	0,11 R$
Cổ tức	13/11/2025	06/01/2026	0,10 R$
Cổ tức	14/08/2025	06/10/2025	0,07 R$
Cổ tức	15/05/2025	08/07/2025	0,07 R$
Cổ tức	16/04/2025	11/06/2025	0,08 R$
Cổ tức	14/11/2024	06/01/2025	0,08 R$
Cổ tức	16/08/2024	03/10/2024	0,06 R$
Cổ tức	16/05/2024	08/07/2024	0,07 R$
Cổ tức	19/04/2024	01/07/2024	0,26 R$
Cổ tức	16/11/2023	04/01/2024	0,04 R$

Xem tất cả 34 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	16/08/2023	05/10/2023	0,04 R$
Cổ tức	15/05/2023	05/07/2023	0,04 R$
Cổ tức	17/04/2023	16/05/2023	0,48 R$
Cổ tức	11/04/2022	30/11/2022	0,11 R$
Cổ tức	11/04/2022	31/08/2022	0,15 R$
Cổ tức	11/04/2022	31/05/2022	0,15 R$
Cổ tức	27/04/2021	30/11/2021	0,08 R$
Cổ tức	27/04/2021	30/08/2021	0,10 R$
Cổ tức	27/04/2021	31/05/2021	0,10 R$
Cổ tức	27/04/2020	30/11/2020	0,12 R$
Cổ tức	27/04/2020	17/06/2020	0,11 R$
Cổ tức	29/04/2019	30/07/2019	0,15 R$
Cổ tức	06/12/2018	19/12/2018	0,06 R$
Cổ tức	26/04/2018	20/06/2018	0,11 R$
Cổ tức	01/02/2018	16/02/2018	0,07 R$
Cổ tức	25/04/2017	30/12/2017	0,07 R$
Cổ tức	25/04/2017	26/06/2017	0,10 R$
Cổ tức	20/04/2016	28/07/2016	0,16 R$
Cổ tức	14/04/2015	03/05/2015	0,40 R$
Cổ tức	15/04/2014	15/04/2014	0,31 R$
Cổ tức	20/04/2016	—	0,12 R$
Cổ tức	15/04/2014	—	0,25 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	17/04/2025	26 đổi 25
Chia tách	22/04/2024	26 đổi 25
Chia tách	18/04/2023	26 đổi 25

Về Alupar Investimento S/a

Phân khúc niêm yết: Cấp 2
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 47,84%
Cổ phiếu đã phát hành: 671,49 Tr phổ thông · 317,39 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 125,9 N R$
Niêm yết từ: 24/04/2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Guarupart Participações Ltda.Cổ đông kiểm soát	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Cổ đông kiểm soát	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Câu hỏi về ALUP4

Giá ALUP4 hôm nay là bao nhiêu?

ALUP4 đang ở mức 10,60 R$ (0,95% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

ALUP4 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

ALUP4 đã trả 0,30 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 2,97%.

Khi nào ALUP4 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,07 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 02/10/2026.

P/E và P/B của ALUP4 là bao nhiêu?

ALUP4 đang giao dịch với P/E là 7,56 và P/B là 1,09.

ALUP4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

ALUP4 sinh lời 4,32% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 14,47% và mức sụt giảm tối đa -9,49%.