B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,04 R$+0,13% (0,03 R$)Cập nhật 12:22 1/10/26

Biên độ trong ngày: 23,10 R$ – 23,28 R$
Khối lượng trong ngày: 43,8 N R$
Biên độ 52 tuần: 22,31 R$ – 29,43 R$

Theo dõi CGRA4 trên Fuolio

Xem CGRA4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

CGRA4 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 590,9 Tr R$

P/E: 8,08

P/B: 0,63

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 27,61%

Nợ ròng/EBITDA: -2,02

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của CGRA4 là 27,61%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 19,73%.

Lịch sử giá CGRA4

01/10/202501/10/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của CGRA4

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-0,91%	+42,73%	-5,04%
Biến động (năm hóa)	12,78%	15,34%	23,63%
Mức sụt giảm tối đa	-13,14%	-13,14%	-33,83%
Số tháng tăng	7/12	21/36	30/60

Đầu tư vào CGRA4 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 952,24 R$.

Giá trị hôm nay với CGRA4: 952,24 R$

Lợi nhuận cả kỳ: -4,78%

Lợi nhuận mỗi năm: -0,97%

Với Ibovespa: 1.790,35 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của CGRA4

Định giá

P/E
8,08
P/B
0,63
EV/EBITDA
4,99
EV/EBIT
7,59
EV/Doanh thu
0,57
P/EBIT
10,66
P/S
0,80
P/OCF
3,77
P/FCF
4,97
Earnings yield
13,18%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
2,85 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
36,54 R$

Nợ vay

Nợ ròng
-170,2 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
-2,02
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
-0,18
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,00
Hệ số thanh toán hiện hành
2,83
Hệ số thanh toán nhanh
2,16
Tỷ số tiền mặt
0,88

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
54,10%
Biên EBITDA
11,46%
Biên lợi nhuận hoạt động
7,53%
Biên lợi nhuận ròng
9,86%
Vòng quay tài sản
0,58

Khả năng sinh lời

ROE
7,81%
ROA
5,70%
ROIC
6,80%
Payout
222,98%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
6,45%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-10,62%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
2,23%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-19,87%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-1,39%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-38,38%

Giá hợp lý của CGRA4 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 23,04 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 48,43 R$; Cao hơn giá 110,19%

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 81,30 R$; Cao hơn giá 252,87%

4,88 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của CGRA4 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	8,65	5,06	5,60	4,33	4,14	9,62	4,59	8,79
P/B	0,83	0,56	0,61	0,62	0,97	1,08	1,01	0,95
EV/EBITDA	6,48	2,95	4,26	3,31	3,50	5,56	4,35	6,91
Tỷ suất cổ tức	35,34%	24,35%	18,06%	12,97%	7,92%	11,02%	4,32%	6,37%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	3,55 R$	5,10 R$	4,76 R$	6,15 R$	9,04 R$	3,63 R$	6,44 R$	2,68 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	37,18 R$	46,45 R$	44,03 R$	43,02 R$	38,71 R$	32,34 R$	29,15 R$	24,83 R$
ROE	9,55%	10,98%	10,82%	14,31%	23,36%	11,23%	22,09%	10,80%
ROIC	7,35%	9,38%	6,99%	11,87%	20,20%	13,34%	15,38%	7,49%
Biên lợi nhuận gộp	53,65%	52,84%	51,94%	54,49%	53,42%	53,59%	53,38%	51,89%
Biên EBITDA	11,98%	15,01%	12,73%	17,29%	31,96%	20,05%	25,02%	12,82%
Biên lợi nhuận ròng	11,26%	14,36%	14,13%	17,45%	28,46%	15,78%	26,94%	11,61%
Nợ ròng/EBITDA	-1,65	-1,89	-1,96	-1,06	-0,18	-2,01	-0,59	-1,05

Báo cáo tài chính của CGRA4

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	744,8 Tr R$	728,6 Tr R$	676,8 Tr R$	682,4 Tr R$	613,7 Tr R$	450 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-345,2 Tr R$	-343,6 Tr R$	-325,3 Tr R$	-310,5 Tr R$	-285,8 Tr R$	-208,8 Tr R$
Lợi nhuận gộp	399,6 Tr R$	385 Tr R$	351,6 Tr R$	371,8 Tr R$	327,8 Tr R$	241,1 Tr R$
EBITDA	89,2 Tr R$	109,3 Tr R$	86,2 Tr R$	118 Tr R$	196,1 Tr R$	90,2 Tr R$
EBIT	55,8 Tr R$	81,3 Tr R$	56,8 Tr R$	95,5 Tr R$	180,1 Tr R$	75,9 Tr R$
Kết quả tài chính	31,3 Tr R$	40,3 Tr R$	51,9 Tr R$	40 Tr R$	38,7 Tr R$	13,6 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	87,1 Tr R$	121,6 Tr R$	108,7 Tr R$	135,5 Tr R$	218,8 Tr R$	89,5 Tr R$
Thuế thu nhập	-3,3 Tr R$	-17 Tr R$	-13 Tr R$	-16,4 Tr R$	-44,1 Tr R$	-18,5 Tr R$
Lợi nhuận ròng	83,9 Tr R$	104,6 Tr R$	95,7 Tr R$	119,1 Tr R$	174,7 Tr R$	71 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

CGRA4 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
CGRA4Grazziotin	8,08	0,63	27,61%	7,81%	590,9 Tr R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	8,81	1,89	5,32%	21,49%	44,5 T R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12,15	2,34	5,31%	19,25%	42 T R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23,98	4,42	2,42%	18,41%	32,2 T R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	15,34	2,33	0,95%	15,21%	14,8 T R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7,20	1,05	0,98%	14,52%	11,7 T R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,82	1,13	7,93%	14,41%	11,7 T R$

CGRA4 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

8,87%2017
6,37%2018
4,32%2019
11,02%2020
7,92%2021
12,97%2022
18,06%2023
24,35%2024
35,34%2025
12,65%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2025	08/05/2026	1,14 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/06/2025	08/05/2026	1,79 R$
Cổ tức	17/12/2025	30/12/2025	3,95 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/04/2025	07/05/2025	2,69 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2024	07/05/2025	1,39 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/06/2024	07/05/2025	1,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2023	28/05/2024	1,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/06/2023	07/05/2024	1,43 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/06/2023	07/05/2024	2,70 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2022	14/08/2023	0,64 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/04/2023	30/05/2023	0,62 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/04/2023	30/05/2023	1,13 R$

Xem tất cả 63 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/09/2022	30/05/2023	0,62 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/06/2022	30/05/2023	1,13 R$
Cổ tức	23/03/2022	22/08/2022	0,99 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2021	22/08/2022	0,72 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/04/2022	24/05/2022	0,63 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	09/07/2021	24/05/2022	0,63 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/04/2021	07/05/2021	1,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2020	07/05/2021	1,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/07/2020	10/12/2020	1,11 R$
Cổ tức	21/07/2020	10/12/2020	0,45 R$
Cổ tức	19/03/2020	22/09/2020	0,45 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2019	22/09/2020	1,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2018	30/04/2019	1,10 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2017	30/04/2018	1,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/04/2017	26/04/2017	1,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2016	26/04/2017	1,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2015	29/04/2016	0,72 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	07/04/2016	28/04/2016	0,61 R$
Cổ tức	13/03/2015	23/04/2015	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	17/12/2014	23/04/2015	0,61 R$
Cổ tức	03/04/2014	24/04/2014	0,11 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2013	24/04/2014	0,52 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2012	22/04/2013	0,53 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2011	23/04/2012	0,51 R$
Cổ tức	14/04/2011	29/04/2011	0,46 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2010	18/04/2011	0,45 R$
Cổ tức	09/04/2010	19/04/2010	0,28 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2009	19/04/2010	0,41 R$
Cổ tức	27/04/2009	07/05/2009	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2008	13/04/2009	0,36 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2007	18/04/2008	1,58 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	18/12/2006	24/04/2007	1,65 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2005	17/04/2006	2,12 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2004	26/04/2005	1,97 R$
Cổ tức	14/04/2004	26/04/2004	1,22 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2003	26/04/2004	4,66 R$
Cổ tức	15/04/2003	29/04/2003	0,45 R$
Cổ tức	09/04/2002	23/04/2002	1,53 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2001	23/04/2002	4,97 R$
Cổ tức	03/04/2001	23/04/2001	1,84 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2000	23/04/2001	5,47 R$
Cổ tức	29/03/2000	20/04/2000	2,87 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/1999	20/04/2000	3,21 R$
Cổ tức	07/04/1999	27/04/1999	1,46 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/1998	27/04/1999	2,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/05/2026	—	1,27 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2002	—	2,99 R$
Cổ tức	13/04/1998	—	1,70 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/1997	—	2,04 R$
Cổ tức	08/04/1997	—	32,92 R$
Cổ tức	15/04/1996	—	23,07 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Thưởng cổ phiếu	22/12/2025	16,40% bằng cổ phiếu
Chia tách	25/09/2008	4 đổi 1
Chia tách	24/09/2008	5 đổi 1
Gộp cổ phiếu	30/04/2004	1 đổi 100

Về Grazziotin

Phân khúc niêm yết: Truyền thống
Tag along: Theo điều lệ
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 48,41%
Cổ phiếu đã phát hành: 10,76 Tr phổ thông · 14,69 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 107,9 N R$
Niêm yết từ: 04/06/1979
CNPJ: 92.012.467/0001-70

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
V.R. Grazziotin S.ACổ đông kiểm soát	71,62%	21,79%	42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações	5,61%	13,23%	10,01%
Outros	22,78%	64,98%	47,14%

Câu hỏi về CGRA4

Giá CGRA4 hôm nay là bao nhiêu?

CGRA4 đang ở mức 23,04 R$ (0,13% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

CGRA4 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

CGRA4 đã trả 9,33 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 35,34%.

P/E và P/B của CGRA4 là bao nhiêu?

CGRA4 đang giao dịch với P/E là 8,08 và P/B là 0,63.

CGRA4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

CGRA4 sinh lời -0,91% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 12,78% và mức sụt giảm tối đa -13,14%.