B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)Cập nhật 18:30 1/10/26

Biên độ trong ngày: 33,15 R$ – 33,15 R$
Khối lượng trong ngày: 13,3 N R$
Biên độ 52 tuần: 29,25 R$ – 49,97 R$

Theo dõi CTKA4 trên Fuolio

Xem CTKA4 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

CTKA4 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 225,5 Tr R$

P/E: 34,38

P/B: 21,58

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 0,00%

Nợ ròng/EBITDA: 7,29

CTKA4 đang giao dịch ở mức 34,38 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.

Lịch sử giá CTKA4

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của CTKA4

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-2,21%	+114,93%	+55,01%
Biến động (năm hóa)	37,75%	35,11%	50,30%
Mức sụt giảm tối đa	-35,09%	-35,09%	-68,30%
Số tháng tăng	5/12	19/36	28/60

Đầu tư vào CTKA4 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.545,45 R$.

Giá trị hôm nay với CTKA4: 1.545,45 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +54,55%

Lợi nhuận mỗi năm: +9,10%

Với Ibovespa: 1.679,06 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của CTKA4

Định giá

P/E
34,38
P/B
21,58
EV/EBITDA
9,56
EV/EBIT
12,29
EV/Doanh thu
1,22
P/EBIT
2,93
P/S
0,29
P/OCF
4,90
P/FCF
5,57
Earnings yield
8,14%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,96 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
1,54 R$

Nợ vay

Nợ ròng
721,6 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
7,29
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
7,57
Nợ/Vốn chủ sở hữu
8,11
Hệ số thanh toán hiện hành
1,87
Hệ số thanh toán nhanh
0,96
Tỷ số tiền mặt
0,18

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
44,84%
Biên EBITDA
12,78%
Biên lợi nhuận hoạt động
9,94%
Biên lợi nhuận ròng
7,72%
Vòng quay tài sản
0,99

Khả năng sinh lời

ROE
62,78%
ROA
7,68%
ROIC
8,22%
Payout
0,00%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
10,43%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-9,08%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
8,58%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-40,43%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
5,71%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-49,59%

Giá hợp lý của CTKA4 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 33,15 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 5,77 R$; Thấp hơn giá 82,59%

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: —; Không áp dụng cho CTKA4: không chi trả cổ tức trong năm năm qua.

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của CTKA4 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	3,39	1,15	2,71	-2,93	1,92	1,62	-6,44	-0,40
P/B	3,15	24,85	-1,01	-0,40	-0,82	-0,68	-0,29	-0,08
EV/EBITDA	8,46	8,94	11,64	31,12	14,28	11,85	13,25	18,01
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	11,37 R$	19,08 R$	6,79 R$	-3,41 R$	9,26 R$	12,97 R$	-2,00 R$	-8,49 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	12,25 R$	0,88 R$	-18,20 R$	-24,99 R$	-21,59 R$	-30,85 R$	-43,93 R$	-41,93 R$
ROE	92,80%	2.165,09%	-37,33%	13,63%	-42,91%	-42,05%	4,56%	20,25%
ROIC	10,02%	10,60%	8,05%	2,16%	7,42%	8,04%	13,59%	6,50%
Biên lợi nhuận gộp	45,33%	46,29%	42,78%	35,60%	40,55%	40,29%	40,44%	42,99%
Biên EBITDA	15,10%	14,76%	12,84%	5,64%	14,65%	25,09%	13,60%	17,32%
Biên lợi nhuận ròng	9,29%	16,94%	6,31%	-3,45%	10,46%	21,18%	-3,69%	-16,64%
Nợ ròng/EBITDA	6,38	7,62	10,31	29,32	12,91	10,48	11,51	17,62

Báo cáo tài chính của CTKA4

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	759 Tr R$	699,1 Tr R$	667,9 Tr R$	612,6 Tr R$	549,7 Tr R$	380,2 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-415 Tr R$	-375,5 Tr R$	-382,2 Tr R$	-394,5 Tr R$	-326,8 Tr R$	-227 Tr R$
Lợi nhuận gộp	344,1 Tr R$	323,6 Tr R$	285,7 Tr R$	218,1 Tr R$	222,9 Tr R$	153,2 Tr R$
EBITDA	114,6 Tr R$	103,2 Tr R$	85,8 Tr R$	34,5 Tr R$	80,5 Tr R$	95,4 Tr R$
EBIT	92,7 Tr R$	83,9 Tr R$	67,7 Tr R$	18,5 Tr R$	67,1 Tr R$	83,9 Tr R$
Kết quả tài chính	-11,8 Tr R$	-5,2 Tr R$	-21,7 Tr R$	-36,7 Tr R$	-12,2 Tr R$	20 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	80,9 Tr R$	78,7 Tr R$	46 Tr R$	-18,2 Tr R$	54,9 Tr R$	103,9 Tr R$
Thuế thu nhập	-10,3 Tr R$	39,7 Tr R$	-3,8 Tr R$	-2,9 Tr R$	2,6 Tr R$	-23,4 Tr R$
Lợi nhuận ròng	70,5 Tr R$	118,4 Tr R$	42,2 Tr R$	-21,1 Tr R$	57,5 Tr R$	80,5 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

CTKA4 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
CTKA4Karsten	34,38	21,58	0,00%	62,78%	225,5 Tr R$
SUZB3SUZANO S.A.	6,69	1,10	2,60%	16,44%	54,6 T R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.	21,46	1,54	5,42%	7,16%	8,3 T R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23,71	3,16	11,60%	13,34%	6,3 T R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.	22,98	3,06	10,88%	13,34%	6,3 T R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.	23,99	3,20	11,46%	13,34%	6,3 T R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.	8,63	0,82	1,19%	9,51%	6,1 T R$

CTKA4 có trả cổ tức không?

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	29/04/2011	10/05/2011	0,18 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2010	02/05/2011	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	12/12/2007	16/04/2008	3,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	12/12/2005	02/05/2006	1,16 R$
Cổ tức	07/04/2005	15/04/2005	0,28 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2004	15/04/2005	3,39 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2003	19/04/2004	3,61 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	16/12/2002	22/04/2003	4,69 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/12/2001	17/04/2002	3,47 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2009	—	0,09 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2000	—	1,08 R$
Cổ tức	17/04/2000	—	2,24 R$

Xem tất cả 16 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	09/04/1999	—	0,66 R$
Cổ tức	28/04/1998	—	0,22 R$
Cổ tức	25/03/1997	—	0,55 R$
Cổ tức	29/03/1996	—	1,08 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Gộp cổ phiếu	28/04/2016	1 đổi 10
Gộp cổ phiếu	16/04/2008	1 đổi 100
Thưởng cổ phiếu	28/04/1998	7,50% bằng cổ phiếu

Về Karsten

Phân khúc niêm yết: Truyền thống
Tag along: Theo điều lệ
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 12,79%
Cổ phiếu đã phát hành: 2,88 Tr phổ thông · 3,33 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 29,3 N R$
Niêm yết từ: 29/12/1971
CNPJ: 82.640.558/0001-04

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Kasavii Participações S.A.Cổ đông kiểm soát	97,66%	76,74%	86,44%
Outros	2,34%	23,26%	13,56%

Câu hỏi về CTKA4

Giá CTKA4 hôm nay là bao nhiêu?

CTKA4 đang ở mức 33,15 R$ (-0,30% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

P/E và P/B của CTKA4 là bao nhiêu?

CTKA4 đang giao dịch với P/E là 34,38 và P/B là 21,58.

CTKA4 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

CTKA4 sinh lời -2,21% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 37,75% và mức sụt giảm tối đa -35,09%.