B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)Cập nhật 02:16 1/10/26

Biên độ trong ngày: 21,31 R$ – 21,31 R$
Khối lượng trong ngày: 2,1 N R$
Biên độ 52 tuần: 18,05 R$ – 26,50 R$

Theo dõi EUCA3 trên Fuolio

Xem EUCA3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

EUCA3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 2 T R$

P/E: 4,92

P/B: 0,65

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 4,80%

Nợ ròng/EBITDA: 0,54

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của EUCA3 là 4,80%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 4,34%.

Lịch sử giá EUCA3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của EUCA3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Biến động (năm hóa)	37,60%	31,38%	37,02%
Mức sụt giảm tối đa	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Số tháng tăng	7/12	21/36	33/60

Đầu tư vào EUCA3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.903,10 R$.

Giá trị hôm nay với EUCA3: 1.903,10 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +90,31%

Lợi nhuận mỗi năm: +13,74%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của EUCA3

Định giá

P/E
4,92
P/B
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Doanh thu
0,79
P/EBIT
3,47
P/S
0,64
P/OCF
3,76
P/FCF
10,39
Earnings yield
23,32%
Hệ số PEG
0,09
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
4,33 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
32,61 R$

Nợ vay

Nợ ròng
478,1 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
0,54
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,16
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,32
Hệ số thanh toán hiện hành
2,22
Hệ số thanh toán nhanh
1,36
Tỷ số tiền mặt
0,53

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
36,28%
Biên EBITDA
28,02%
Biên lợi nhuận hoạt động
18,49%
Biên lợi nhuận ròng
12,67%
Vòng quay tài sản
0,61

Khả năng sinh lời

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
8,09%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
1,48%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
8,62%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
61,15%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
3,55%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
54,98%

Giá hợp lý của EUCA3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 21,31 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 56,36 R$; Cao hơn giá 164,50%

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 12,32 R$; Thấp hơn giá 42,17%

0,74 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của EUCA3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
P/B	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Tỷ suất cổ tức	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Biên lợi nhuận gộp	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Biên EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Biên lợi nhuận ròng	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Nợ ròng/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Báo cáo tài chính của EUCA3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	3,1 T R$	2,9 T R$	2,7 T R$	2,5 T R$	2,4 T R$	1,8 T R$
Giá vốn hàng bán	-1,9 T R$	-1,9 T R$	-1,8 T R$	-1,7 T R$	-1,6 T R$	-1,2 T R$
Lợi nhuận gộp	1,2 T R$	942,3 Tr R$	878,5 Tr R$	809,9 Tr R$	867 Tr R$	565,3 Tr R$
EBITDA	829,7 Tr R$	578,3 Tr R$	598,9 Tr R$	565 Tr R$	691,2 Tr R$	337,8 Tr R$
EBIT	525,7 Tr R$	373,3 Tr R$	350,5 Tr R$	386,8 Tr R$	549,7 Tr R$	194,4 Tr R$
Kết quả tài chính	-77,2 Tr R$	-146,2 Tr R$	-25,1 Tr R$	-64,5 Tr R$	-24,2 Tr R$	47,8 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	448,5 Tr R$	227,1 Tr R$	325,4 Tr R$	322,3 Tr R$	525,6 Tr R$	242,2 Tr R$
Thuế thu nhập	-129,4 Tr R$	-29,1 Tr R$	96,8 Tr R$	-64,8 Tr R$	-97,6 Tr R$	-98 Tr R$
Lợi nhuận ròng	319,1 Tr R$	198 Tr R$	422,2 Tr R$	257,5 Tr R$	428 Tr R$	144,2 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

EUCA3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 T R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 T R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 T R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 T R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 T R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 T R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 T R$

EUCA3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/12/2025	31/12/2026	1,02 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/01/2025	29/12/2025	0,67 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2013	15/04/2025	0,19 R$
Cổ tức	16/04/2012	15/04/2025	0,03 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2011	15/04/2025	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2023	09/01/2025	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	15/12/2023	27/12/2023	0,59 R$
Cổ tức	15/12/2023	27/12/2023	0,59 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	02/01/2023	27/12/2023	0,72 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2021	21/02/2022	0,26 R$
Cổ tức	11/05/2021	30/12/2021	0,17 R$
Cổ tức	06/05/2019	30/12/2019	0,04 R$
Cổ tức	25/04/2017	25/04/2017	0,05 R$

Xem tất cả 20 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	18/04/2016	30/12/2016	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	27/12/2012	21/06/2013	0,17 R$
Cổ tức	26/04/2011	05/08/2011	0,01 R$
Cổ tức	05/05/2011	21/06/2011	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2010	21/06/2011	0,25 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	06/01/2021	—	0,20 R$
Cổ tức	30/04/2018	—	0,06 R$
Cổ tức	10/04/2015	—	0,04 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Gộp cổ phiếu	26/07/2007	1 đổi 10
Thưởng cổ phiếu	17/07/1987	1,90% bằng cổ phiếu
Thưởng cổ phiếu	03/07/1987	1,90% bằng cổ phiếu

Về Industria E Comercio

Ngành: Materiais Básicos
Phân khúc: Madeira
Phân khúc niêm yết: Cấp 1
Tag along: 80,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 55,79%
Cổ phiếu đã phát hành: 31,26 Tr phổ thông · 61,36 Tr ưu đãi
Thanh khoản bình quân ngày: 7,8 N R$
Niêm yết từ: 20/08/1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Cổ đông kiểm soát	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Cổ đông kiểm soát	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaCổ đông kiểm soát	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaCổ đông kiểm soát	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFCổ đông kiểm soát	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFCổ đông kiểm soát	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaCổ đông kiểm soát	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFCổ đông kiểm soát	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFCổ đông kiểm soát	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Câu hỏi về EUCA3

Giá EUCA3 hôm nay là bao nhiêu?

EUCA3 đang ở mức 21,31 R$ (1,24% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 01/10/2026.

EUCA3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

EUCA3 đã trả 1,37 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 6,46%.

Khi nào EUCA3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 1,02 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 31/12/2026.

P/E và P/B của EUCA3 là bao nhiêu?

EUCA3 đang giao dịch với P/E là 4,92 và P/B là 0,65.

EUCA3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

EUCA3 sinh lời 4,59% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 37,60% và mức sụt giảm tối đa -19,04%.

EUCA3 thuộc ngành nào?

Industria E Comercio hoạt động trong ngành Materiais Básicos, phân khúc Madeira.